Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823 | 106 652 | 43 171 | 58 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 369 | 244 710 | 29 658 | 42 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 793 | 385 563 | 75 230 | 103 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 935 | 8 935 | 14 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 896 | 198 974 | 1 317 922 | 1 064 166 |
BZ | Autres créances | 143 861 | 143 861 | 143 179 | |
CF | Disponibilités | 160 453 | 160 453 | 184 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 295 | 112 295 | 113 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 442 | 198 974 | 1 743 468 | 1 520 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 236 | 584 537 | 1 818 698 | 1 623 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 445 | 332 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247 | 63 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 692 | 836 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 090 | 424 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 915 | 96 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 006 | 787 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698 | 1 623 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 426 | 9 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 | 8 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 162 059 | 4 137 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 265 | 33 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 655 | -2 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 597 618 | 3 524 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 065 | 31 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 141 | 251 099 | ||
FZ | Charges sociales | 76 682 | 74 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 621 | 40 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 461 | 102 513 | ||
GE | Autres charges | 28 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 540 | 4 056 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 519 | 81 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 19 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 744 | 19 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 510 | 8 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 510 | 8 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 233 | 11 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 752 | 92 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 34 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 | 34 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 39 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 39 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 | -4 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 091 | 24 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 869 | 4 191 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 622 | 4 127 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 247 | 63 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 247 | 63 862 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 432 673 | 423 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742 | 36 621 | 351 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 942 | 36 621 | 385 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 218 | |||
VB | T. V. A. | 120 185 | |||
VP | Divers | 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454 | 1 773 054 | 2 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 090 | 592 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 135 | 45 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782 | 29 782 | ||
VW | T.V.A. | 262 999 | 262 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 006 | 930 006 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823 | 106 652 | 43 171 | 58 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 369 | 244 710 | 29 658 | 42 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 793 | 385 563 | 75 230 | 103 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 935 | 8 935 | 14 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 896 | 198 974 | 1 317 922 | 1 064 166 |
BZ | Autres créances | 143 861 | 143 861 | 143 179 | |
CF | Disponibilités | 160 453 | 160 453 | 184 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 295 | 112 295 | 113 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 442 | 198 974 | 1 743 468 | 1 520 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 236 | 584 537 | 1 818 698 | 1 623 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 445 | 332 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247 | 63 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 692 | 836 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 090 | 424 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 915 | 96 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 006 | 787 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698 | 1 623 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 426 | 9 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 | 8 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 162 059 | 4 137 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 265 | 33 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 655 | -2 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 597 618 | 3 524 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 065 | 31 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 141 | 251 099 | ||
FZ | Charges sociales | 76 682 | 74 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 621 | 40 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 461 | 102 513 | ||
GE | Autres charges | 28 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 540 | 4 056 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 519 | 81 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 19 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 744 | 19 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 510 | 8 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 510 | 8 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 233 | 11 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 752 | 92 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 34 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 | 34 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 39 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 39 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 | -4 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 091 | 24 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 869 | 4 191 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 622 | 4 127 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 247 | 63 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 247 | 63 862 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 432 673 | 423 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742 | 36 621 | 351 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 942 | 36 621 | 385 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 218 | |||
VB | T. V. A. | 120 185 | |||
VP | Divers | 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454 | 1 773 054 | 2 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 090 | 592 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 135 | 45 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782 | 29 782 | ||
VW | T.V.A. | 262 999 | 262 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 006 | 930 006 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823 | 106 652 | 43 171 | 58 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 369 | 244 710 | 29 658 | 42 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 793 | 385 563 | 75 230 | 103 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 935 | 8 935 | 14 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 896 | 198 974 | 1 317 922 | 1 064 166 |
BZ | Autres créances | 143 861 | 143 861 | 143 179 | |
CF | Disponibilités | 160 453 | 160 453 | 184 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 295 | 112 295 | 113 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 442 | 198 974 | 1 743 468 | 1 520 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 236 | 584 537 | 1 818 698 | 1 623 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 445 | 332 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247 | 63 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 692 | 836 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 090 | 424 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 915 | 96 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 006 | 787 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698 | 1 623 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 426 | 9 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 | 8 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 162 059 | 4 137 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 265 | 33 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 655 | -2 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 597 618 | 3 524 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 065 | 31 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 141 | 251 099 | ||
FZ | Charges sociales | 76 682 | 74 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 621 | 40 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 461 | 102 513 | ||
GE | Autres charges | 28 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 540 | 4 056 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 519 | 81 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 19 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 744 | 19 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 510 | 8 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 510 | 8 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 233 | 11 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 752 | 92 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 34 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 | 34 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 39 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 39 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 | -4 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 091 | 24 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 869 | 4 191 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 622 | 4 127 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 247 | 63 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 247 | 63 862 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 432 673 | 423 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742 | 36 621 | 351 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 942 | 36 621 | 385 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 218 | |||
VB | T. V. A. | 120 185 | |||
VP | Divers | 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454 | 1 773 054 | 2 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 090 | 592 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 135 | 45 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782 | 29 782 | ||
VW | T.V.A. | 262 999 | 262 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 006 | 930 006 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823 | 106 652 | 43 171 | 58 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 369 | 244 710 | 29 658 | 42 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 793 | 385 563 | 75 230 | 103 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 935 | 8 935 | 14 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 896 | 198 974 | 1 317 922 | 1 064 166 |
BZ | Autres créances | 143 861 | 143 861 | 143 179 | |
CF | Disponibilités | 160 453 | 160 453 | 184 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 295 | 112 295 | 113 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 442 | 198 974 | 1 743 468 | 1 520 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 236 | 584 537 | 1 818 698 | 1 623 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 445 | 332 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247 | 63 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 692 | 836 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 090 | 424 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 915 | 96 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 006 | 787 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698 | 1 623 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 426 | 9 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 | 8 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 162 059 | 4 137 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 265 | 33 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 655 | -2 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 597 618 | 3 524 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 065 | 31 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 141 | 251 099 | ||
FZ | Charges sociales | 76 682 | 74 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 621 | 40 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 461 | 102 513 | ||
GE | Autres charges | 28 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 540 | 4 056 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 519 | 81 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 19 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 744 | 19 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 510 | 8 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 510 | 8 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 233 | 11 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 752 | 92 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 34 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 | 34 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 39 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 39 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 | -4 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 091 | 24 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 869 | 4 191 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 622 | 4 127 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 247 | 63 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 247 | 63 862 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 432 673 | 423 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742 | 36 621 | 351 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 942 | 36 621 | 385 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 218 | |||
VB | T. V. A. | 120 185 | |||
VP | Divers | 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454 | 1 773 054 | 2 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 090 | 592 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 135 | 45 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782 | 29 782 | ||
VW | T.V.A. | 262 999 | 262 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 006 | 930 006 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823 | 106 652 | 43 171 | 58 726 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 369 | 244 710 | 29 658 | 42 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 460 793 | 385 563 | 75 230 | 103 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 935 | 8 935 | 14 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 896 | 198 974 | 1 317 922 | 1 064 166 |
BZ | Autres créances | 143 861 | 143 861 | 143 179 | |
CF | Disponibilités | 160 453 | 160 453 | 184 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 295 | 112 295 | 113 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 942 442 | 198 974 | 1 743 468 | 1 520 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 236 | 584 537 | 1 818 698 | 1 623 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 445 | 332 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247 | 63 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 888 692 | 836 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 090 | 424 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 915 | 96 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 006 | 787 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698 | 1 623 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 143 336 | 4 143 336 | 4 119 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 426 | 9 608 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 | 8 799 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 162 059 | 4 137 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 265 | 33 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 655 | -2 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 597 618 | 3 524 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 065 | 31 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 141 | 251 099 | ||
FZ | Charges sociales | 76 682 | 74 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 621 | 40 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 461 | 102 513 | ||
GE | Autres charges | 28 | 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 540 | 4 056 273 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 519 | 81 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 744 | 19 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 744 | 19 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 510 | 8 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 510 | 8 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 233 | 11 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 752 | 92 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 | 34 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 | 34 481 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 | 39 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 39 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 585 | -4 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 091 | 24 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 869 | 4 191 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 622 | 4 127 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 247 | 63 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 247 | 63 862 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 432 673 | 423 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200 | 34 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 742 | 36 621 | 351 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 942 | 36 621 | 385 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 513 | 96 461 | 198 974 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 516 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 218 | |||
VB | T. V. A. | 120 185 | |||
VP | Divers | 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454 | 1 773 054 | 2 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 090 | 592 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 135 | 45 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782 | 29 782 | ||
VW | T.V.A. | 262 999 | 262 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 006 | 930 006 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571 |