Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 101 | 31 967 | 134 | |
AH | Fonds commercial | 48 784 | 48 784 | 48 784 | |
AN | Terrains | 98 177 | 41 207 | 56 970 | 66 788 |
AP | Constructions | 739 591 | 322 652 | 416 939 | 484 076 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 823 | 591 417 | 189 406 | 166 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 427 | 606 994 | 62 433 | 37 288 |
CU | Autres participations | 52 024 | 52 024 | 52 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 192 | 9 192 | 9 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 119 | 1 594 238 | 835 881 | 865 027 |
BN | En cours de production de biens | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 20 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 754 222 | 9 992 | 1 744 230 | 1 048 383 |
BZ | Autres créances | 514 959 | 514 959 | 456 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 272 000 | 272 000 | 229 478 | |
CF | Disponibilités | 8 500 | 8 500 | 2 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 30 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 707 879 | 9 992 | 2 697 887 | 1 914 772 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 997 | 1 604 230 | 3 533 768 | 2 779 799 |
CR | Parts à plus d’un an | 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 940 032 | 923 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217 | 16 243 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 189 | 23 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 438 | 1 458 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 314 | 411 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 605 | 1 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 126 | 544 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 142 | 289 834 | ||
EA | Autres dettes | 12 142 | 3 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 330 | 1 251 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 768 | 2 779 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 707 | 1 020 647 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867 | 50 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 985 401 | 4 985 401 | 4 829 323 | |
FM | Production stockée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 21 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 438 | 4 938 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | 4 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 739 | 1 882 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 510 281 | 1 757 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 091 | 54 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 761 890 | 754 816 | ||
FZ | Charges sociales | 392 537 | 361 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 369 | 165 577 | ||
GE | Autres charges | 8 164 | 6 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 071 | 4 987 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 367 | -48 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 690 | 10 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 690 | 10 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 699 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 699 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 010 | -5 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 357 | -54 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 148 | 97 454 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 148 | 114 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 | 41 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723 | 5 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757 | 48 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 392 | 66 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 532 | -4 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 276 | 5 063 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 059 | 5 047 254 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 217 | 16 243 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 845 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 170 | 10 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871 | 96 | 31 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 998 | 170 273 | 1 562 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 869 | 170 369 | 1 594 238 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 615 | 13 723 | 8 148 | 29 189 |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 10 000 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 9 992 | 9 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 992 | 9 992 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 607 | 13 723 | 18 148 | 99 181 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 723 | 18 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 938 | |||
UX | Autres créances clients | 1 742 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 60 165 | |||
VP | Divers | 11 923 | |||
VC | Groupe et associés | 422 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 570 | 2 273 440 | 21 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 309 | 79 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 005 | 119 382 | 211 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 126 | 624 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 771 | 87 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114 | 72 114 | ||
VW | T.V.A. | 235 598 | 235 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659 | 9 659 | ||
VI | Groupe et associés | 249 605 | 249 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142 | 12 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 330 | 1 489 707 | 211 623 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747 |