Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 471 712 | 471 712 | 471 712 | |
AP | Constructions | 484 537 | 409 917 | 74 620 | 105 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 468 | 159 320 | 21 148 | 19 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 055 | 727 523 | 133 532 | 184 689 |
CU | Autres participations | 525 464 | 525 464 | 525 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 755 | 51 755 | 51 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 575 678 | 1 297 295 | 1 278 383 | 1 359 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 722 | |
BT | Marchandises | 642 321 | 642 321 | 644 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 745 | 1 404 | 38 341 | 34 620 |
BZ | Autres créances | 235 179 | 235 179 | 289 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 446 | 446 | 444 | |
CF | Disponibilités | 424 108 | 424 108 | 232 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 392 | 17 392 | 12 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 359 900 | 1 404 | 1 358 496 | 1 214 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 577 | 1 298 699 | 2 636 878 | 2 573 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 794 313 | 1 699 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 980 | 146 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 938 493 | 1 925 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 20 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776 | 23 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 588 | 385 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 521 | 219 036 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 385 | 648 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 878 | 2 573 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385 | 628 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 218 090 | 12 218 090 | 12 302 108 | |
FD | Production vendue biens | 7 495 | 7 495 | 6 613 | |
FG | Production vendue services | 180 583 | 180 583 | 208 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 168 | 12 406 168 | 12 517 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 495 | 14 432 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 442 821 | 12 536 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 549 672 | 10 538 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -22 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 599 | 13 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 002 | 712 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 135 | 96 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 838 | 789 311 | ||
FZ | Charges sociales | 251 942 | 253 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 854 | 101 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 1 498 | ||
GE | Autres charges | 5 864 | 5 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 466 631 | 12 491 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 810 | 44 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 085 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 831 | 23 690 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 915 | 107 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 832 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 083 | 106 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 151 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 | 1 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066 | 18 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | 21 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | 24 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | -6 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 924 | -1 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 802 | 12 662 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 822 | 12 515 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 980 | 146 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 997 | 12 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 438 | 91 854 | 9 531 | 1 296 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 972 | 91 854 | 9 531 | 1 297 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 600 | |||
UX | Autres créances clients | 37 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 628 | |||
VB | T. V. A. | 7 159 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 224 | 292 317 | 51 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 588 | 439 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 390 | 51 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769 | 97 769 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417 | 41 417 | ||
VI | Groupe et associés | 53 576 | 53 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 385 | 698 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 471 712 | 471 712 | 471 712 | |
AP | Constructions | 484 537 | 409 917 | 74 620 | 105 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 468 | 159 320 | 21 148 | 19 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 055 | 727 523 | 133 532 | 184 689 |
CU | Autres participations | 525 464 | 525 464 | 525 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 755 | 51 755 | 51 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 575 678 | 1 297 295 | 1 278 383 | 1 359 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 722 | |
BT | Marchandises | 642 321 | 642 321 | 644 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 745 | 1 404 | 38 341 | 34 620 |
BZ | Autres créances | 235 179 | 235 179 | 289 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 446 | 446 | 444 | |
CF | Disponibilités | 424 108 | 424 108 | 232 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 392 | 17 392 | 12 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 359 900 | 1 404 | 1 358 496 | 1 214 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 577 | 1 298 699 | 2 636 878 | 2 573 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 794 313 | 1 699 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 980 | 146 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 938 493 | 1 925 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 20 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776 | 23 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 588 | 385 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 521 | 219 036 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 385 | 648 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 878 | 2 573 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385 | 628 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 218 090 | 12 218 090 | 12 302 108 | |
FD | Production vendue biens | 7 495 | 7 495 | 6 613 | |
FG | Production vendue services | 180 583 | 180 583 | 208 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 168 | 12 406 168 | 12 517 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 495 | 14 432 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 442 821 | 12 536 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 549 672 | 10 538 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -22 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 599 | 13 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 002 | 712 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 135 | 96 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 838 | 789 311 | ||
FZ | Charges sociales | 251 942 | 253 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 854 | 101 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 1 498 | ||
GE | Autres charges | 5 864 | 5 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 466 631 | 12 491 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 810 | 44 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 085 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 831 | 23 690 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 915 | 107 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 832 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 083 | 106 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 151 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 | 1 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066 | 18 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | 21 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | 24 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | -6 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 924 | -1 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 802 | 12 662 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 822 | 12 515 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 980 | 146 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 997 | 12 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 438 | 91 854 | 9 531 | 1 296 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 972 | 91 854 | 9 531 | 1 297 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 600 | |||
UX | Autres créances clients | 37 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 628 | |||
VB | T. V. A. | 7 159 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 224 | 292 317 | 51 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 588 | 439 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 390 | 51 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769 | 97 769 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417 | 41 417 | ||
VI | Groupe et associés | 53 576 | 53 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 385 | 698 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 471 712 | 471 712 | 471 712 | |
AP | Constructions | 484 537 | 409 917 | 74 620 | 105 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 468 | 159 320 | 21 148 | 19 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 055 | 727 523 | 133 532 | 184 689 |
CU | Autres participations | 525 464 | 525 464 | 525 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 755 | 51 755 | 51 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 575 678 | 1 297 295 | 1 278 383 | 1 359 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 722 | |
BT | Marchandises | 642 321 | 642 321 | 644 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 745 | 1 404 | 38 341 | 34 620 |
BZ | Autres créances | 235 179 | 235 179 | 289 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 446 | 446 | 444 | |
CF | Disponibilités | 424 108 | 424 108 | 232 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 392 | 17 392 | 12 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 359 900 | 1 404 | 1 358 496 | 1 214 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 577 | 1 298 699 | 2 636 878 | 2 573 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 794 313 | 1 699 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 980 | 146 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 938 493 | 1 925 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 20 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776 | 23 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 588 | 385 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 521 | 219 036 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 385 | 648 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 878 | 2 573 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385 | 628 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 218 090 | 12 218 090 | 12 302 108 | |
FD | Production vendue biens | 7 495 | 7 495 | 6 613 | |
FG | Production vendue services | 180 583 | 180 583 | 208 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 168 | 12 406 168 | 12 517 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 495 | 14 432 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 442 821 | 12 536 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 549 672 | 10 538 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -22 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 599 | 13 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 002 | 712 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 135 | 96 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 838 | 789 311 | ||
FZ | Charges sociales | 251 942 | 253 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 854 | 101 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 1 498 | ||
GE | Autres charges | 5 864 | 5 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 466 631 | 12 491 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 810 | 44 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 085 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 831 | 23 690 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 915 | 107 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 832 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 083 | 106 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 151 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 | 1 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066 | 18 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | 21 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | 24 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | -6 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 924 | -1 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 802 | 12 662 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 822 | 12 515 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 980 | 146 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 997 | 12 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 438 | 91 854 | 9 531 | 1 296 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 972 | 91 854 | 9 531 | 1 297 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 600 | |||
UX | Autres créances clients | 37 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 628 | |||
VB | T. V. A. | 7 159 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 224 | 292 317 | 51 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 588 | 439 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 390 | 51 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769 | 97 769 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417 | 41 417 | ||
VI | Groupe et associés | 53 576 | 53 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 385 | 698 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 471 712 | 471 712 | 471 712 | |
AP | Constructions | 484 537 | 409 917 | 74 620 | 105 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 468 | 159 320 | 21 148 | 19 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 055 | 727 523 | 133 532 | 184 689 |
CU | Autres participations | 525 464 | 525 464 | 525 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 755 | 51 755 | 51 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 575 678 | 1 297 295 | 1 278 383 | 1 359 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 722 | |
BT | Marchandises | 642 321 | 642 321 | 644 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 745 | 1 404 | 38 341 | 34 620 |
BZ | Autres créances | 235 179 | 235 179 | 289 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 446 | 446 | 444 | |
CF | Disponibilités | 424 108 | 424 108 | 232 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 392 | 17 392 | 12 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 359 900 | 1 404 | 1 358 496 | 1 214 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 577 | 1 298 699 | 2 636 878 | 2 573 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 794 313 | 1 699 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 980 | 146 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 938 493 | 1 925 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 20 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776 | 23 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 588 | 385 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 521 | 219 036 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 385 | 648 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 878 | 2 573 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385 | 628 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 218 090 | 12 218 090 | 12 302 108 | |
FD | Production vendue biens | 7 495 | 7 495 | 6 613 | |
FG | Production vendue services | 180 583 | 180 583 | 208 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 168 | 12 406 168 | 12 517 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 495 | 14 432 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 442 821 | 12 536 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 549 672 | 10 538 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -22 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 599 | 13 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 002 | 712 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 135 | 96 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 838 | 789 311 | ||
FZ | Charges sociales | 251 942 | 253 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 854 | 101 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 1 498 | ||
GE | Autres charges | 5 864 | 5 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 466 631 | 12 491 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 810 | 44 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 085 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 831 | 23 690 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 915 | 107 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 832 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 083 | 106 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 151 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 | 1 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066 | 18 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | 21 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | 24 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | -6 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 924 | -1 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 802 | 12 662 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 822 | 12 515 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 980 | 146 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 997 | 12 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 438 | 91 854 | 9 531 | 1 296 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 972 | 91 854 | 9 531 | 1 297 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 600 | |||
UX | Autres créances clients | 37 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 628 | |||
VB | T. V. A. | 7 159 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 224 | 292 317 | 51 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 588 | 439 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 390 | 51 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769 | 97 769 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417 | 41 417 | ||
VI | Groupe et associés | 53 576 | 53 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 385 | 698 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 471 712 | 471 712 | 471 712 | |
AP | Constructions | 484 537 | 409 917 | 74 620 | 105 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 468 | 159 320 | 21 148 | 19 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 055 | 727 523 | 133 532 | 184 689 |
CU | Autres participations | 525 464 | 525 464 | 525 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 755 | 51 755 | 51 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 575 678 | 1 297 295 | 1 278 383 | 1 359 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 722 | |
BT | Marchandises | 642 321 | 642 321 | 644 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 745 | 1 404 | 38 341 | 34 620 |
BZ | Autres créances | 235 179 | 235 179 | 289 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 446 | 446 | 444 | |
CF | Disponibilités | 424 108 | 424 108 | 232 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 392 | 17 392 | 12 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 359 900 | 1 404 | 1 358 496 | 1 214 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 577 | 1 298 699 | 2 636 878 | 2 573 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 794 313 | 1 699 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 980 | 146 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 938 493 | 1 925 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 20 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776 | 23 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 588 | 385 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 521 | 219 036 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 385 | 648 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 878 | 2 573 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385 | 628 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 218 090 | 12 218 090 | 12 302 108 | |
FD | Production vendue biens | 7 495 | 7 495 | 6 613 | |
FG | Production vendue services | 180 583 | 180 583 | 208 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 168 | 12 406 168 | 12 517 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 495 | 14 432 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 442 821 | 12 536 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 549 672 | 10 538 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -22 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 599 | 13 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 002 | 712 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 135 | 96 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 838 | 789 311 | ||
FZ | Charges sociales | 251 942 | 253 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 854 | 101 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 1 498 | ||
GE | Autres charges | 5 864 | 5 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 466 631 | 12 491 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 810 | 44 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 085 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 831 | 23 690 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 915 | 107 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 832 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 083 | 106 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 151 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 | 1 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066 | 18 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | 21 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | 24 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | -6 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 924 | -1 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 802 | 12 662 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 822 | 12 515 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 980 | 146 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 997 | 12 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 438 | 91 854 | 9 531 | 1 296 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 972 | 91 854 | 9 531 | 1 297 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 600 | |||
UX | Autres créances clients | 37 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 628 | |||
VB | T. V. A. | 7 159 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 224 | 292 317 | 51 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 588 | 439 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 390 | 51 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769 | 97 769 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417 | 41 417 | ||
VI | Groupe et associés | 53 576 | 53 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 385 | 698 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 534 | 534 | ||
AH | Fonds commercial | 471 712 | 471 712 | 471 712 | |
AP | Constructions | 484 537 | 409 917 | 74 620 | 105 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 468 | 159 320 | 21 148 | 19 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 055 | 727 523 | 133 532 | 184 689 |
CU | Autres participations | 525 464 | 525 464 | 525 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 755 | 51 755 | 51 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 575 678 | 1 297 295 | 1 278 383 | 1 359 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 722 | |
BT | Marchandises | 642 321 | 642 321 | 644 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 745 | 1 404 | 38 341 | 34 620 |
BZ | Autres créances | 235 179 | 235 179 | 289 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 446 | 446 | 444 | |
CF | Disponibilités | 424 108 | 424 108 | 232 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 392 | 17 392 | 12 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 359 900 | 1 404 | 1 358 496 | 1 214 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 577 | 1 298 699 | 2 636 878 | 2 573 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 794 313 | 1 699 419 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 980 | 146 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 938 493 | 1 925 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 20 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776 | 23 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 588 | 385 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 521 | 219 036 | ||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 698 385 | 648 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 878 | 2 573 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385 | 628 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 218 090 | 12 218 090 | 12 302 108 | |
FD | Production vendue biens | 7 495 | 7 495 | 6 613 | |
FG | Production vendue services | 180 583 | 180 583 | 208 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 168 | 12 406 168 | 12 517 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 495 | 14 432 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 442 821 | 12 536 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 549 672 | 10 538 915 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 308 | -22 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 599 | 13 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 680 002 | 712 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 135 | 96 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 838 | 789 311 | ||
FZ | Charges sociales | 251 942 | 253 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 854 | 101 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 404 | 1 498 | ||
GE | Autres charges | 5 864 | 5 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 466 631 | 12 491 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 810 | 44 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 085 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 831 | 23 690 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 741 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 915 | 107 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 832 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 083 | 106 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 151 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 066 | 1 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066 | 18 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283 | 21 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283 | 24 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | -6 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 924 | -1 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 802 | 12 662 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 822 | 12 515 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 980 | 146 644 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 997 | 12 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 438 | 91 854 | 9 531 | 1 296 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 972 | 91 854 | 9 531 | 1 297 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 498 | 1 404 | 1 498 | 1 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 404 | 1 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 600 | |||
UX | Autres créances clients | 37 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 628 | |||
VB | T. V. A. | 7 159 | |||
VP | Divers | 1 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 224 | 292 317 | 51 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 588 | 439 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 390 | 51 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769 | 97 769 | ||
VW | T.V.A. | 13 945 | 13 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 417 | 41 417 | ||
VI | Groupe et associés | 53 576 | 53 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 385 | 698 385 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339 |