Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 400 | 292 | 3 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132 | 56 530 | 26 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 596 | 18 692 | 11 904 | |
CU | Autres participations | 8 | 8 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 397 | 75 514 | 66 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 080 | 1 080 | ||
BT | Marchandises | 196 210 | 196 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 163 | 166 163 | ||
BZ | Autres créances | 38 955 | 38 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 566 | 9 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 374 | 8 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 347 | 420 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745 | 75 514 | 487 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 997 | |||
DG | Autres réserves | 75 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 102 | |||
EA | Autres dettes | 39 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 420 | 348 420 | ||
FG | Production vendue services | 586 281 | 586 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 701 | 934 701 | ||
FN | Production immobilisée | 9 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 959 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 560 | |||
FZ | Charges sociales | 19 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 935 | |||
GE | Autres charges | 1 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 590 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229 | 12 642 | 3 650 | 75 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229 | 12 935 | 3 650 | 75 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 1 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 1 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 1 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
UX | Autres créances clients | 166 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 609 | |||
VB | T. V. A. | 6 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691 | 213 491 | 5 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793 | 46 289 | 43 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 905 | 178 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 107 | 11 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 | 14 956 | ||
VW | T.V.A. | 21 997 | 21 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 | 2 042 | ||
VI | Groupe et associés | 8 867 | 8 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 | 39 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705 | 284 201 | 43 569 | 9 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 400 | 292 | 3 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132 | 56 530 | 26 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 596 | 18 692 | 11 904 | |
CU | Autres participations | 8 | 8 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 397 | 75 514 | 66 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 080 | 1 080 | ||
BT | Marchandises | 196 210 | 196 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 163 | 166 163 | ||
BZ | Autres créances | 38 955 | 38 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 566 | 9 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 374 | 8 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 347 | 420 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745 | 75 514 | 487 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 997 | |||
DG | Autres réserves | 75 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 102 | |||
EA | Autres dettes | 39 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 420 | 348 420 | ||
FG | Production vendue services | 586 281 | 586 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 701 | 934 701 | ||
FN | Production immobilisée | 9 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 959 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 560 | |||
FZ | Charges sociales | 19 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 935 | |||
GE | Autres charges | 1 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 590 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229 | 12 642 | 3 650 | 75 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229 | 12 935 | 3 650 | 75 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 1 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 1 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 1 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
UX | Autres créances clients | 166 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 609 | |||
VB | T. V. A. | 6 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691 | 213 491 | 5 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793 | 46 289 | 43 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 905 | 178 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 107 | 11 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 | 14 956 | ||
VW | T.V.A. | 21 997 | 21 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 | 2 042 | ||
VI | Groupe et associés | 8 867 | 8 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 | 39 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705 | 284 201 | 43 569 | 9 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 400 | 292 | 3 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132 | 56 530 | 26 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 596 | 18 692 | 11 904 | |
CU | Autres participations | 8 | 8 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 397 | 75 514 | 66 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 080 | 1 080 | ||
BT | Marchandises | 196 210 | 196 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 163 | 166 163 | ||
BZ | Autres créances | 38 955 | 38 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 566 | 9 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 374 | 8 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 347 | 420 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745 | 75 514 | 487 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 997 | |||
DG | Autres réserves | 75 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 102 | |||
EA | Autres dettes | 39 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 420 | 348 420 | ||
FG | Production vendue services | 586 281 | 586 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 701 | 934 701 | ||
FN | Production immobilisée | 9 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 959 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 560 | |||
FZ | Charges sociales | 19 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 935 | |||
GE | Autres charges | 1 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 590 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229 | 12 642 | 3 650 | 75 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229 | 12 935 | 3 650 | 75 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 1 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 1 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 1 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
UX | Autres créances clients | 166 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 609 | |||
VB | T. V. A. | 6 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691 | 213 491 | 5 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793 | 46 289 | 43 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 905 | 178 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 107 | 11 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 | 14 956 | ||
VW | T.V.A. | 21 997 | 21 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 | 2 042 | ||
VI | Groupe et associés | 8 867 | 8 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 | 39 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705 | 284 201 | 43 569 | 9 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 400 | 292 | 3 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132 | 56 530 | 26 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 596 | 18 692 | 11 904 | |
CU | Autres participations | 8 | 8 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 397 | 75 514 | 66 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 080 | 1 080 | ||
BT | Marchandises | 196 210 | 196 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 163 | 166 163 | ||
BZ | Autres créances | 38 955 | 38 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 566 | 9 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 374 | 8 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 347 | 420 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745 | 75 514 | 487 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 997 | |||
DG | Autres réserves | 75 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 102 | |||
EA | Autres dettes | 39 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 420 | 348 420 | ||
FG | Production vendue services | 586 281 | 586 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 701 | 934 701 | ||
FN | Production immobilisée | 9 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 959 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 560 | |||
FZ | Charges sociales | 19 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 935 | |||
GE | Autres charges | 1 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 590 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229 | 12 642 | 3 650 | 75 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229 | 12 935 | 3 650 | 75 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 1 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 1 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 1 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
UX | Autres créances clients | 166 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 609 | |||
VB | T. V. A. | 6 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691 | 213 491 | 5 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793 | 46 289 | 43 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 905 | 178 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 107 | 11 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 | 14 956 | ||
VW | T.V.A. | 21 997 | 21 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 | 2 042 | ||
VI | Groupe et associés | 8 867 | 8 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 | 39 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705 | 284 201 | 43 569 | 9 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 400 | 292 | 3 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132 | 56 530 | 26 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 596 | 18 692 | 11 904 | |
CU | Autres participations | 8 | 8 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 397 | 75 514 | 66 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 080 | 1 080 | ||
BT | Marchandises | 196 210 | 196 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 163 | 166 163 | ||
BZ | Autres créances | 38 955 | 38 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 566 | 9 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 374 | 8 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 347 | 420 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745 | 75 514 | 487 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 997 | |||
DG | Autres réserves | 75 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 102 | |||
EA | Autres dettes | 39 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 420 | 348 420 | ||
FG | Production vendue services | 586 281 | 586 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 701 | 934 701 | ||
FN | Production immobilisée | 9 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 959 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 560 | |||
FZ | Charges sociales | 19 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 935 | |||
GE | Autres charges | 1 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 590 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229 | 12 642 | 3 650 | 75 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229 | 12 935 | 3 650 | 75 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 1 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 1 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 1 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
UX | Autres créances clients | 166 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 609 | |||
VB | T. V. A. | 6 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691 | 213 491 | 5 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793 | 46 289 | 43 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 905 | 178 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 107 | 11 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 | 14 956 | ||
VW | T.V.A. | 21 997 | 21 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 | 2 042 | ||
VI | Groupe et associés | 8 867 | 8 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 | 39 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705 | 284 201 | 43 569 | 9 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 400 | 292 | 3 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 132 | 56 530 | 26 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 596 | 18 692 | 11 904 | |
CU | Autres participations | 8 | 8 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 142 397 | 75 514 | 66 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 080 | 1 080 | ||
BT | Marchandises | 196 210 | 196 210 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 163 | 166 163 | ||
BZ | Autres créances | 38 955 | 38 955 | ||
CF | Disponibilités | 9 566 | 9 566 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 374 | 8 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 420 347 | 420 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 745 | 75 514 | 487 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 997 | |||
DG | Autres réserves | 75 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 526 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 102 | |||
EA | Autres dettes | 39 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 705 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 201 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 420 | 348 420 | ||
FG | Production vendue services | 586 281 | 586 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 701 | 934 701 | ||
FN | Production immobilisée | 9 140 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 321 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 959 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 340 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 560 | |||
FZ | Charges sociales | 19 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 935 | |||
GE | Autres charges | 1 373 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 944 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 804 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 527 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 527 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 241 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 590 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 | 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229 | 12 642 | 3 650 | 75 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229 | 12 935 | 3 650 | 75 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 1 231 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 1 231 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 1 231 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
UX | Autres créances clients | 166 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 609 | |||
VB | T. V. A. | 6 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691 | 213 491 | 5 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 793 | 46 289 | 43 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 905 | 178 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 107 | 11 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 956 | 14 956 | ||
VW | T.V.A. | 21 997 | 21 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042 | 2 042 | ||
VI | Groupe et associés | 8 867 | 8 867 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 | 39 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 705 | 284 201 | 43 569 | 9 935 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667 |