Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 985 | 2 501 | 484 | 700 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 033 | 814 | 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 514 | 9 985 | 4 528 | 4 838 |
CU | Autres participations | 1 161 085 | 1 161 085 | 1 161 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 344 | 344 | 344 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 183 275 | 15 520 | 1 167 755 | 1 168 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 604 | 24 604 | 11 873 | |
BZ | Autres créances | 295 437 | 295 437 | 243 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 58 814 | 58 814 | 22 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 569 | 22 569 | 8 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 406 424 | 406 424 | 291 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 698 | 15 520 | 1 574 179 | 1 459 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 985 | 103 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329 | 75 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 621 314 | 618 985 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 320 | 311 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 597 | 408 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 | 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 482 | 101 479 | ||
EA | Autres dettes | 38 996 | 18 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 934 734 | 840 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 179 | 1 459 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 368 | 905 368 | 794 653 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 023 | 10 312 | ||
FQ | Autres produits | 131 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 523 | 804 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 272 | 135 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 248 | 14 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 245 | 452 167 | ||
FZ | Charges sociales | 153 433 | 100 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 783 | 3 143 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 131 | |||
GE | Autres charges | 1 137 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 857 249 | 706 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 274 | 98 615 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 117 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 320 | 6 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 320 | 6 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 232 | -6 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 158 | 92 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 | 46 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 | 13 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 762 | 29 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 727 | 865 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 398 | 789 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 329 | 75 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 973 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 997 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284 | 216 | 2 501 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 | 735 | 968 | 3 033 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 | 1 831 | 9 985 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705 | 2 782 | 968 | 15 520 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 131 | 18 131 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 131 | 18 131 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | |||
UX | Autres créances clients | 24 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 603 | |||
VB | T. V. A. | 11 712 | |||
VC | Groupe et associés | 260 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109 | 342 609 | 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 320 | 100 811 | 111 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 | 1 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417 | 29 417 | ||
VW | T.V.A. | 18 338 | 18 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676 | 5 676 | ||
VI | Groupe et associés | 578 597 | 578 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 996 | 38 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 734 | 823 225 | 111 509 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 816 |