Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AP | Constructions | 498 349 | 496 278 | 2 071 | 2 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 | 4 771 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 605 | 98 251 | 67 354 | 66 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 528 | 14 528 | 14 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 064 | 599 907 | 221 157 | 220 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 501 | 2 501 | 1 848 | |
BT | Marchandises | 588 361 | 37 218 | 551 143 | 552 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 410 | 10 410 | 12 164 | |
BZ | Autres créances | 157 040 | 157 040 | 143 081 | |
CF | Disponibilités | 4 382 | 4 382 | 4 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 7 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 089 | 37 218 | 730 871 | 721 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 154 | 637 125 | 952 028 | 941 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 500 | 245 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 852 | |||
DG | Autres réserves | 735 | 735 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 793 | -196 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 380 294 | -3 573 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 082 | 7 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 436 | 15 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 518 | 22 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 | 1 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 210 | 4 200 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 783 | 219 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 498 | 67 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 216 | 4 493 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 028 | 941 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 206 | 4 493 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 025 | 1 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 581 917 | 4 | 1 581 921 | 1 597 128 |
FG | Production vendue services | 3 619 | 3 619 | 2 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 585 536 | 4 | 1 585 541 | 1 599 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 850 | 1 599 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 756 | 1 081 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 035 | -39 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 100 | 1 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -653 | -501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 992 | 284 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 678 | 39 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 303 | 285 931 | ||
FZ | Charges sociales | 59 562 | 69 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 867 | 12 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 286 | 3 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 100 | 242 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 1 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 655 356 | 1 741 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -141 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 080 | 49 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 080 | 49 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 080 | -49 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 586 | -190 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | 66 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653 | 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 | 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 | 6 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -6 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 502 | 1 600 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 295 | 1 797 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 793 | -196 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 432 | 11 867 | 599 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 040 | 11 867 | 599 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 198 | 198 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 436 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 419 | 3 100 | 25 518 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 932 | 5 286 | 37 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 932 | 5 286 | 37 218 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 8 386 | 198 | 62 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 386 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 | |||
UX | Autres créances clients | 10 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 20 783 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VC | Groupe et associés | 66 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 374 | 172 846 | 14 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 025 | 12 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 210 | 243 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 783 | 219 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 704 | 32 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580 | 22 580 | ||
VW | T.V.A. | 3 778 | 3 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 206 | 546 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AP | Constructions | 498 349 | 496 278 | 2 071 | 2 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 | 4 771 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 605 | 98 251 | 67 354 | 66 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 528 | 14 528 | 14 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 064 | 599 907 | 221 157 | 220 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 501 | 2 501 | 1 848 | |
BT | Marchandises | 588 361 | 37 218 | 551 143 | 552 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 410 | 10 410 | 12 164 | |
BZ | Autres créances | 157 040 | 157 040 | 143 081 | |
CF | Disponibilités | 4 382 | 4 382 | 4 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 7 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 089 | 37 218 | 730 871 | 721 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 154 | 637 125 | 952 028 | 941 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 500 | 245 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 852 | |||
DG | Autres réserves | 735 | 735 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 793 | -196 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 380 294 | -3 573 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 082 | 7 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 436 | 15 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 518 | 22 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 | 1 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 210 | 4 200 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 783 | 219 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 498 | 67 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 216 | 4 493 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 028 | 941 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 206 | 4 493 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 025 | 1 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 581 917 | 4 | 1 581 921 | 1 597 128 |
FG | Production vendue services | 3 619 | 3 619 | 2 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 585 536 | 4 | 1 585 541 | 1 599 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 850 | 1 599 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 756 | 1 081 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 035 | -39 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 100 | 1 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -653 | -501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 992 | 284 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 678 | 39 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 303 | 285 931 | ||
FZ | Charges sociales | 59 562 | 69 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 867 | 12 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 286 | 3 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 100 | 242 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 1 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 655 356 | 1 741 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -141 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 080 | 49 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 080 | 49 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 080 | -49 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 586 | -190 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | 66 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653 | 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 | 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 | 6 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -6 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 502 | 1 600 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 295 | 1 797 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 793 | -196 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 432 | 11 867 | 599 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 040 | 11 867 | 599 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 198 | 198 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 436 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 419 | 3 100 | 25 518 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 932 | 5 286 | 37 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 932 | 5 286 | 37 218 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 8 386 | 198 | 62 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 386 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 | |||
UX | Autres créances clients | 10 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 20 783 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VC | Groupe et associés | 66 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 374 | 172 846 | 14 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 025 | 12 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 210 | 243 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 783 | 219 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 704 | 32 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580 | 22 580 | ||
VW | T.V.A. | 3 778 | 3 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 206 | 546 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 137 204 | 137 204 | 137 204 | |
AP | Constructions | 498 349 | 496 278 | 2 071 | 2 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 | 4 771 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 605 | 98 251 | 67 354 | 66 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 528 | 14 528 | 14 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 821 064 | 599 907 | 221 157 | 220 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 501 | 2 501 | 1 848 | |
BT | Marchandises | 588 361 | 37 218 | 551 143 | 552 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 410 | 10 410 | 12 164 | |
BZ | Autres créances | 157 040 | 157 040 | 143 081 | |
CF | Disponibilités | 4 382 | 4 382 | 4 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 7 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 768 089 | 37 218 | 730 871 | 721 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 154 | 637 125 | 952 028 | 941 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 490 500 | 245 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 852 | |||
DG | Autres réserves | 735 | 735 | ||
DH | Report à nouveau | -3 623 348 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 793 | -196 700 | ||
DK | Provisions réglementées | 198 | |||
DL | TOTAL (I) | 380 294 | -3 573 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 082 | 7 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 436 | 15 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 518 | 22 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 | 1 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 210 | 4 200 806 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 783 | 219 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 498 | 67 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 691 | 3 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 546 216 | 4 493 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 952 028 | 941 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 206 | 4 493 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 025 | 1 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 581 917 | 4 | 1 581 921 | 1 597 128 |
FG | Production vendue services | 3 619 | 3 619 | 2 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 585 536 | 4 | 1 585 541 | 1 599 978 |
FO | Subventions d’exploitation | 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 850 | 1 599 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 007 756 | 1 081 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 035 | -39 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 100 | 1 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -653 | -501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 992 | 284 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 678 | 39 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 303 | 285 931 | ||
FZ | Charges sociales | 59 562 | 69 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 867 | 12 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 286 | 3 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 100 | 242 | ||
GE | Autres charges | 1 399 | 1 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 655 356 | 1 741 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 506 | -141 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 080 | 49 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 080 | 49 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 080 | -49 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 586 | -190 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | 289 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | 66 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653 | 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 | 566 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 | 6 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 793 | -6 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 502 | 1 600 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 295 | 1 797 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 793 | -196 700 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 432 | 11 867 | 599 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 040 | 11 867 | 599 907 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 198 | 198 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 436 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 419 | 3 100 | 25 518 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 932 | 5 286 | 37 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 932 | 5 286 | 37 218 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 548 | 8 386 | 198 | 62 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 386 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 | |||
UX | Autres créances clients | 10 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 20 783 | |||
VP | Divers | 5 896 | |||
VC | Groupe et associés | 66 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 374 | 172 846 | 14 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 025 | 12 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 210 | 243 210 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 783 | 219 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 704 | 32 704 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580 | 22 580 | ||
VW | T.V.A. | 3 778 | 3 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 | 2 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 206 | 546 206 |