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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 515 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 28 483 | 28 483 | 28 483 | |
AN | Terrains | 38 570 | 38 570 | 38 570 | |
AP | Constructions | 278 551 | 116 542 | 162 009 | 182 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 752 | 172 810 | 253 942 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 977 | 231 616 | 131 360 | 162 209 |
CU | Autres participations | 626 | 626 | 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 759 | 523 484 | 615 275 | 714 686 |
BT | Marchandises | 342 925 | 9 795 | 333 130 | 338 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 001 | 1 576 | 17 424 | 8 163 |
CF | Disponibilités | 81 116 | 81 116 | 171 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 759 | 9 759 | 14 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 044 | 11 371 | 886 673 | 958 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 803 | 534 855 | 1 501 948 | 1 672 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 370 666 | 338 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643 | 32 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 233 | 412 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 | 2 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | 181 363 | ||
EA | Autres dettes | 5 921 | 25 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 716 | 1 260 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 948 | 1 672 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 291 148 | 1 291 148 | 1 645 194 | |
FG | Production vendue services | 567 738 | 567 738 | 125 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 886 | 1 858 886 | 1 770 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 987 | 14 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 845 | 1 787 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 602 | 845 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 094 | 82 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 028 | 18 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 315 | 389 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 224 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 560 | 220 125 | ||
FZ | Charges sociales | 65 799 | 69 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 817 | 87 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 980 | 5 035 | ||
GE | Autres charges | 2 371 | 5 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 791 | 1 737 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 054 | 49 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 393 | 13 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 393 | 13 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 184 | -13 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 870 | 36 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 | 7 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532 | 10 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 10 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 278 | -3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 458 | 1 794 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 815 | 1 762 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 643 | 32 579 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 271 | 2 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419 | 96 | 2 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 248 | 108 721 | 520 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 667 | 108 816 | 523 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 020 | 2 775 | 9 795 | |
6T | Sur comptes clients | 1 371 | 205 | 1 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 835 | |||
UX | Autres créances clients | 17 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 153 | |||
VB | T. V. A. | 17 241 | |||
VC | Groupe et associés | 345 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 003 | 474 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 712 | 305 730 | 99 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 950 | 30 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569 | 21 569 | ||
VW | T.V.A. | 9 882 | 9 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552 | 9 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921 | 5 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 987 | 936 004 | 99 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 515 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 28 483 | 28 483 | 28 483 | |
AN | Terrains | 38 570 | 38 570 | 38 570 | |
AP | Constructions | 278 551 | 116 542 | 162 009 | 182 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 752 | 172 810 | 253 942 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 977 | 231 616 | 131 360 | 162 209 |
CU | Autres participations | 626 | 626 | 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 759 | 523 484 | 615 275 | 714 686 |
BT | Marchandises | 342 925 | 9 795 | 333 130 | 338 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 001 | 1 576 | 17 424 | 8 163 |
CF | Disponibilités | 81 116 | 81 116 | 171 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 759 | 9 759 | 14 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 044 | 11 371 | 886 673 | 958 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 803 | 534 855 | 1 501 948 | 1 672 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 370 666 | 338 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643 | 32 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 233 | 412 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 | 2 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | 181 363 | ||
EA | Autres dettes | 5 921 | 25 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 716 | 1 260 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 948 | 1 672 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 291 148 | 1 291 148 | 1 645 194 | |
FG | Production vendue services | 567 738 | 567 738 | 125 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 886 | 1 858 886 | 1 770 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 987 | 14 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 845 | 1 787 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 602 | 845 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 094 | 82 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 028 | 18 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 315 | 389 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 224 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 560 | 220 125 | ||
FZ | Charges sociales | 65 799 | 69 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 817 | 87 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 980 | 5 035 | ||
GE | Autres charges | 2 371 | 5 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 791 | 1 737 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 054 | 49 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 393 | 13 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 393 | 13 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 184 | -13 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 870 | 36 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 | 7 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532 | 10 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 10 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 278 | -3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 458 | 1 794 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 815 | 1 762 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 643 | 32 579 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 271 | 2 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419 | 96 | 2 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 248 | 108 721 | 520 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 667 | 108 816 | 523 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 020 | 2 775 | 9 795 | |
6T | Sur comptes clients | 1 371 | 205 | 1 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 835 | |||
UX | Autres créances clients | 17 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 153 | |||
VB | T. V. A. | 17 241 | |||
VC | Groupe et associés | 345 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 003 | 474 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 712 | 305 730 | 99 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 950 | 30 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569 | 21 569 | ||
VW | T.V.A. | 9 882 | 9 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552 | 9 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921 | 5 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 987 | 936 004 | 99 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 515 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 28 483 | 28 483 | 28 483 | |
AN | Terrains | 38 570 | 38 570 | 38 570 | |
AP | Constructions | 278 551 | 116 542 | 162 009 | 182 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 752 | 172 810 | 253 942 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 977 | 231 616 | 131 360 | 162 209 |
CU | Autres participations | 626 | 626 | 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 759 | 523 484 | 615 275 | 714 686 |
BT | Marchandises | 342 925 | 9 795 | 333 130 | 338 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 001 | 1 576 | 17 424 | 8 163 |
CF | Disponibilités | 81 116 | 81 116 | 171 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 759 | 9 759 | 14 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 044 | 11 371 | 886 673 | 958 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 803 | 534 855 | 1 501 948 | 1 672 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 370 666 | 338 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643 | 32 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 233 | 412 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 | 2 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | 181 363 | ||
EA | Autres dettes | 5 921 | 25 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 716 | 1 260 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 948 | 1 672 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 291 148 | 1 291 148 | 1 645 194 | |
FG | Production vendue services | 567 738 | 567 738 | 125 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 886 | 1 858 886 | 1 770 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 987 | 14 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 845 | 1 787 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 602 | 845 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 094 | 82 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 028 | 18 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 315 | 389 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 224 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 560 | 220 125 | ||
FZ | Charges sociales | 65 799 | 69 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 817 | 87 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 980 | 5 035 | ||
GE | Autres charges | 2 371 | 5 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 791 | 1 737 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 054 | 49 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 393 | 13 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 393 | 13 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 184 | -13 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 870 | 36 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 | 7 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532 | 10 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 10 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 278 | -3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 458 | 1 794 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 815 | 1 762 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 643 | 32 579 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 271 | 2 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419 | 96 | 2 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 248 | 108 721 | 520 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 667 | 108 816 | 523 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 020 | 2 775 | 9 795 | |
6T | Sur comptes clients | 1 371 | 205 | 1 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 835 | |||
UX | Autres créances clients | 17 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 153 | |||
VB | T. V. A. | 17 241 | |||
VC | Groupe et associés | 345 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 003 | 474 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 712 | 305 730 | 99 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 950 | 30 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569 | 21 569 | ||
VW | T.V.A. | 9 882 | 9 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552 | 9 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921 | 5 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 987 | 936 004 | 99 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 800 | 2 515 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 28 483 | 28 483 | 28 483 | |
AN | Terrains | 38 570 | 38 570 | 38 570 | |
AP | Constructions | 278 551 | 116 542 | 162 009 | 182 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 752 | 172 810 | 253 942 | 302 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 977 | 231 616 | 131 360 | 162 209 |
CU | Autres participations | 626 | 626 | 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 138 759 | 523 484 | 615 275 | 714 686 |
BT | Marchandises | 342 925 | 9 795 | 333 130 | 338 999 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 001 | 1 576 | 17 424 | 8 163 |
CF | Disponibilités | 81 116 | 81 116 | 171 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 759 | 9 759 | 14 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 044 | 11 371 | 886 673 | 958 001 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 803 | 534 855 | 1 501 948 | 1 672 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 370 666 | 338 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643 | 32 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 233 | 412 589 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 | 2 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | 181 363 | ||
EA | Autres dettes | 5 921 | 25 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 716 | 1 260 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 948 | 1 672 687 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 291 148 | 1 291 148 | 1 645 194 | |
FG | Production vendue services | 567 738 | 567 738 | 125 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 858 886 | 1 858 886 | 1 770 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 987 | 14 465 | ||
FQ | Autres produits | 2 181 | 2 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 877 845 | 1 787 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 602 | 845 945 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 094 | 82 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 028 | 18 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 315 | 389 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 224 | 12 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 560 | 220 125 | ||
FZ | Charges sociales | 65 799 | 69 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 817 | 87 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 980 | 5 035 | ||
GE | Autres charges | 2 371 | 5 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 791 | 1 737 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 054 | 49 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 393 | 13 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 393 | 13 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 184 | -13 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 870 | 36 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | 6 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 | 7 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532 | 10 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 | 10 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 278 | -3 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 458 | 1 794 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 815 | 1 762 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 643 | 32 579 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 271 | 2 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419 | 96 | 2 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 248 | 108 721 | 520 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 667 | 108 816 | 523 484 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 020 | 2 775 | 9 795 | |
6T | Sur comptes clients | 1 371 | 205 | 1 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 391 | 2 980 | 11 371 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 835 | |||
UX | Autres créances clients | 17 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 153 | |||
VB | T. V. A. | 17 241 | |||
VC | Groupe et associés | 345 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 003 | 474 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 712 | 305 730 | 99 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 950 | 30 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569 | 21 569 | ||
VW | T.V.A. | 9 882 | 9 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552 | 9 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921 | 5 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 400 | 1 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 987 | 936 004 | 99 982 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 754 |