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de Châtillon-sur-Thouet
de Châtillon-sur-Thouet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 966 | 5 399 | 22 567 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 8 122 061 | 535 053 | 7 587 008 | 7 566 188 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 246 | 9 246 | 9 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 273 | 540 452 | 7 618 821 | 7 575 426 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 400 | 26 400 | 42 823 | |
BZ | Autres créances | 141 400 | 141 400 | 178 817 | |
CF | Disponibilités | 1 981 056 | 1 981 056 | 1 918 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 157 372 | 2 157 372 | 2 150 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645 | 540 452 | 9 776 193 | 9 725 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 392 | 75 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705 | 4 816 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 539 | 7 539 | ||
DG | Autres réserves | 4 463 145 | 3 453 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888 | 1 160 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 584 671 | 9 512 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 | 35 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 123 | 47 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 191 522 | 212 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193 | 9 725 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 000 | 50 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 000 | 50 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 286 | 12 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 | 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 800 | 30 800 | ||
FZ | Charges sociales | 50 182 | 13 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 141 | 58 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | -7 365 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 553 | 7 486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 820 | 847 223 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 373 | 1 104 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 231 | 1 097 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 660 | -62 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373 | 1 155 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484 | -4 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 888 | 1 160 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 | 5 399 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 | 5 399 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
7C | TOTAL GENERAL | 555 873 | 20 820 | 535 053 | |
UG | - Financières | 20 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 280 | |||
VB | T. V. A. | 1 120 | |||
VC | Groupe et associés | 8 417 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315 | 176 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 248 | 6 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 022 | 21 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113 | 20 113 | ||
VW | T.V.A. | 9 444 | 9 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544 | 6 544 | ||
VI | Groupe et associés | 128 150 | 128 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522 | 191 522 |