Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 271 | 2 271 | 502 | |
CU | Autres participations | 1 067 799 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 131 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 271 | 2 271 | 1 200 281 | |
BZ | Autres créances | 20 419 | 20 419 | 5 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 336 905 | 336 905 | 51 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 857 324 | 2 857 324 | 56 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 594 | 2 271 | 2 857 324 | 1 256 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 687 | 314 687 | ||
DH | Report à nouveau | 57 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 032 | 57 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 719 300 | 413 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398 | 841 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 586 | 1 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 024 | 842 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 324 | 1 256 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FQ | Autres produits | 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 | 76 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 498 | 21 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 188 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 | 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 500 | 44 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 858 | 32 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 937 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 754 | 29 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 754 | 29 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 104 | 62 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 453 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 109 | 5 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 508 | 106 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 476 | 49 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 032 | 57 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 | 502 | 2 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 | 502 | 2 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 697 | 36 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 697 | 36 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419 | 20 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 040 | 5 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 586 | 75 586 | ||
VI | Groupe et associés | 57 398 | 57 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 024 | 138 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 271 | 2 271 | 502 | |
CU | Autres participations | 1 067 799 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 131 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 271 | 2 271 | 1 200 281 | |
BZ | Autres créances | 20 419 | 20 419 | 5 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 336 905 | 336 905 | 51 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 857 324 | 2 857 324 | 56 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 594 | 2 271 | 2 857 324 | 1 256 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 687 | 314 687 | ||
DH | Report à nouveau | 57 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 032 | 57 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 719 300 | 413 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398 | 841 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 586 | 1 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 024 | 842 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 324 | 1 256 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FQ | Autres produits | 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 | 76 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 498 | 21 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 188 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 | 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 500 | 44 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 858 | 32 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 937 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 754 | 29 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 754 | 29 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 104 | 62 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 453 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 109 | 5 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 508 | 106 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 476 | 49 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 032 | 57 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 | 502 | 2 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 | 502 | 2 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 697 | 36 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 697 | 36 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419 | 20 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 040 | 5 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 586 | 75 586 | ||
VI | Groupe et associés | 57 398 | 57 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 024 | 138 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 271 | 2 271 | 502 | |
CU | Autres participations | 1 067 799 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 131 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 271 | 2 271 | 1 200 281 | |
BZ | Autres créances | 20 419 | 20 419 | 5 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 336 905 | 336 905 | 51 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 857 324 | 2 857 324 | 56 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 594 | 2 271 | 2 857 324 | 1 256 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 687 | 314 687 | ||
DH | Report à nouveau | 57 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 032 | 57 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 719 300 | 413 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398 | 841 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 586 | 1 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 024 | 842 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 324 | 1 256 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FQ | Autres produits | 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 | 76 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 498 | 21 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 188 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 | 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 500 | 44 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 858 | 32 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 937 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 754 | 29 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 754 | 29 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 104 | 62 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 453 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 109 | 5 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 508 | 106 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 476 | 49 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 032 | 57 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 | 502 | 2 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 | 502 | 2 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 697 | 36 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 697 | 36 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419 | 20 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 040 | 5 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 586 | 75 586 | ||
VI | Groupe et associés | 57 398 | 57 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 024 | 138 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 271 | 2 271 | 502 | |
CU | Autres participations | 1 067 799 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 131 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 271 | 2 271 | 1 200 281 | |
BZ | Autres créances | 20 419 | 20 419 | 5 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 336 905 | 336 905 | 51 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 857 324 | 2 857 324 | 56 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 594 | 2 271 | 2 857 324 | 1 256 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 687 | 314 687 | ||
DH | Report à nouveau | 57 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 032 | 57 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 719 300 | 413 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398 | 841 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 586 | 1 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 024 | 842 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 324 | 1 256 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FQ | Autres produits | 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 | 76 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 498 | 21 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 188 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 | 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 500 | 44 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 858 | 32 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 937 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 754 | 29 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 754 | 29 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 104 | 62 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 453 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 109 | 5 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 508 | 106 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 476 | 49 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 032 | 57 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 | 502 | 2 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 | 502 | 2 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 697 | 36 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 697 | 36 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419 | 20 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 040 | 5 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 586 | 75 586 | ||
VI | Groupe et associés | 57 398 | 57 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 024 | 138 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 271 | 2 271 | 502 | |
CU | Autres participations | 1 067 799 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 131 980 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 271 | 2 271 | 1 200 281 | |
BZ | Autres créances | 20 419 | 20 419 | 5 172 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 336 905 | 336 905 | 51 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 857 324 | 2 857 324 | 56 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 594 | 2 271 | 2 857 324 | 1 256 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 314 687 | 314 687 | ||
DH | Report à nouveau | 57 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 032 | 57 080 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 697 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 719 300 | 413 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398 | 841 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 586 | 1 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 024 | 842 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 324 | 1 256 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 | 6 400 | 76 800 | |
FQ | Autres produits | 242 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 642 | 76 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 498 | 21 526 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081 | 75 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 188 | 10 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 | 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 500 | 44 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 858 | 32 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 937 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 754 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 754 | 29 937 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 754 | 29 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 104 | 62 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521 113 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 453 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 109 | 5 522 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 508 | 106 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 476 | 49 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 032 | 57 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 | 502 | 2 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 | 502 | 2 271 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 697 | 36 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 697 | 36 697 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419 | 20 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 040 | 5 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 586 | 75 586 | ||
VI | Groupe et associés | 57 398 | 57 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 024 | 138 024 |