6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 172 030 | 139 137 | 32 893 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 250 | | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 281 | 139 137 | 39 144 | |
BT | Marchandises | 1 967 677 | | 1 967 677 | |
BZ | Autres créances | 34 437 | | 34 437 | |
CF | Disponibilités | 1 266 101 | | 1 266 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 624 | | 1 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 269 840 | | 3 269 840 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 121 | 139 137 | 3 308 984 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 559 720 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 395 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 642 115 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 961 | | | |
EA | Autres dettes | 635 110 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 666 868 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 984 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 387 140 | |
FG | Production vendue services | | | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 395 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500 | |
FQ | Autres produits | | | 15 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 055 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 708 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -469 476 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 232 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 65 095 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124 | |
FY | Salaires et traitements | | | 7 470 | |
FZ | Charges sociales | | | 3 226 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 882 | |
GE | Autres charges | | | 32 533 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 565 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 107 490 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 304 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 304 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 695 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 695 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -391 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 107 098 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 652 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 652 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 355 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 011 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 616 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 395 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 136 | | 139 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 136 | | 139 136 |