Déposant 1 : GERFRUIT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 308758515
Adresse :
LA PORTIERE
72500 CHENU
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : GERFRUIT, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 308758515
Adresse :
LA PORTIERE
72500 CHENU
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : SICA GERFRUIT, SA
Numéro de SIREN : 308758515
Adresse :
La Portière
72500 CHENU
FR
Déposant 2 : SNC SOCHELEAU, SNC
Numéro de SIREN : 338562119
Adresse :
La Blottière
49120 SAINT GEORGES DES GARDES
FR
Déposant 3 : COFRUID'OC, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 776079048
Adresse :
286 Route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Mandataire 1 : Didier CRABOS, COFRUIDOC
Adresse :
286 Route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Déposant 1 : GERFRUIT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 308758515
Adresse :
LA PORTIERE
72500 CHENU
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 044 | 187 575 | 22 470 | 39 793 |
AN | Terrains | 14 298 | 14 298 | 14 298 | |
AP | Constructions | 3 822 221 | 2 521 485 | 1 300 736 | 1 373 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 379 | 4 132 047 | 2 149 331 | 2 454 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 923 | 297 370 | 131 553 | 72 640 |
AV | Immobilisations en cours | 19 667 | 19 667 | 69 503 | |
AX | Avances et acomptes | 31 490 | 31 490 | ||
CU | Autres participations | 23 495 | 23 495 | 23 495 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 500 | 1 960 | 1 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 5 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 862 268 | 7 138 977 | 3 723 292 | 4 056 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 385 | 516 385 | 639 743 | |
BT | Marchandises | 3 905 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 132 | 11 677 | 926 455 | 723 180 |
BZ | Autres créances | 1 039 699 | 1 039 699 | 893 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 179 | |||
CF | Disponibilités | 3 005 721 | 3 005 721 | 3 277 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 171 | 51 171 | 23 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 109 | 11 677 | 5 539 431 | 5 564 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 377 | 7 150 654 | 9 262 723 | 9 620 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 120 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 098 | 1 112 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 959 | 2 120 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214 | 288 443 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 659 889 | 789 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 375 | 7 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 477 277 | 4 388 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 130 | 2 519 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 816 | 1 373 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 380 | 481 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 17 229 | ||
EA | Autres dettes | 928 959 | 839 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 446 | 5 232 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 723 | 9 620 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 183 | 3 196 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 692 828 | 12 983 618 | 36 676 446 | 33 570 564 |
FG | Production vendue services | 4 966 553 | 4 966 553 | 4 734 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 659 380 | 12 983 618 | 41 642 998 | 38 305 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 653 | 22 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 732 652 | 38 328 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 015 903 | 28 567 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 905 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 315 714 | 2 653 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 358 | -202 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 651 | 4 138 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 734 | 175 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 421 840 | 1 358 751 | ||
FZ | Charges sociales | 498 906 | 464 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 787 695 | 820 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 950 | |||
GE | Autres charges | 8 344 | 7 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 652 050 | 38 034 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 602 | 294 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 102 | 4 562 | ||
GN | Différences positives de change | 13 036 | 6 517 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 363 | 11 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 090 | 54 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 774 | 4 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 864 | 58 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 501 | -47 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 101 | 246 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 546 | 7 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 160 | 139 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515 | 12 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 221 | 159 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 | 5 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630 | 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684 | 6 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 537 | 153 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 424 | 111 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 236 | 38 498 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 022 | 38 210 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 214 | 288 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 703 | 22 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 344 | 7 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 781 | 37 794 | 187 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 593 | 749 901 | 69 593 | 6 950 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 374 | 787 695 | 69 593 | 7 138 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 260 | 29 630 | 9 515 | 27 375 |
6T | Sur comptes clients | 11 677 | 11 677 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 950 | 53 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 127 | 53 950 | 12 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 387 | 29 630 | 63 465 | 39 552 |
UJ | - Exceptionnelles | 29 630 | 9 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 319 | |||
UX | Autres créances clients | 925 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 632 | |||
VB | T. V. A. | 282 234 | |||
VP | Divers | 350 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 007 | 2 016 683 | 38 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 130 | 469 867 | 1 478 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 816 | 1 362 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 198 | 199 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 582 | 120 582 | ||
VW | T.V.A. | 8 073 | 8 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527 | 33 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 93 381 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 959 | 928 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 446 | 3 217 183 | 1 478 262 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 044 | 187 575 | 22 470 | 39 793 |
AN | Terrains | 14 298 | 14 298 | 14 298 | |
AP | Constructions | 3 822 221 | 2 521 485 | 1 300 736 | 1 373 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 379 | 4 132 047 | 2 149 331 | 2 454 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 923 | 297 370 | 131 553 | 72 640 |
AV | Immobilisations en cours | 19 667 | 19 667 | 69 503 | |
AX | Avances et acomptes | 31 490 | 31 490 | ||
CU | Autres participations | 23 495 | 23 495 | 23 495 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 500 | 1 960 | 1 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 5 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 862 268 | 7 138 977 | 3 723 292 | 4 056 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 385 | 516 385 | 639 743 | |
BT | Marchandises | 3 905 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 132 | 11 677 | 926 455 | 723 180 |
BZ | Autres créances | 1 039 699 | 1 039 699 | 893 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 179 | |||
CF | Disponibilités | 3 005 721 | 3 005 721 | 3 277 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 171 | 51 171 | 23 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 109 | 11 677 | 5 539 431 | 5 564 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 377 | 7 150 654 | 9 262 723 | 9 620 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 120 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 098 | 1 112 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 959 | 2 120 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214 | 288 443 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 659 889 | 789 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 375 | 7 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 477 277 | 4 388 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 130 | 2 519 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 816 | 1 373 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 380 | 481 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 17 229 | ||
EA | Autres dettes | 928 959 | 839 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 446 | 5 232 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 723 | 9 620 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 183 | 3 196 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 692 828 | 12 983 618 | 36 676 446 | 33 570 564 |
FG | Production vendue services | 4 966 553 | 4 966 553 | 4 734 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 659 380 | 12 983 618 | 41 642 998 | 38 305 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 653 | 22 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 732 652 | 38 328 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 015 903 | 28 567 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 905 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 315 714 | 2 653 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 358 | -202 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 651 | 4 138 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 734 | 175 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 421 840 | 1 358 751 | ||
FZ | Charges sociales | 498 906 | 464 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 787 695 | 820 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 950 | |||
GE | Autres charges | 8 344 | 7 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 652 050 | 38 034 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 602 | 294 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 102 | 4 562 | ||
GN | Différences positives de change | 13 036 | 6 517 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 363 | 11 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 090 | 54 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 774 | 4 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 864 | 58 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 501 | -47 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 101 | 246 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 546 | 7 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 160 | 139 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515 | 12 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 221 | 159 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 | 5 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630 | 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684 | 6 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 537 | 153 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 424 | 111 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 236 | 38 498 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 022 | 38 210 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 214 | 288 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 703 | 22 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 344 | 7 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 781 | 37 794 | 187 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 593 | 749 901 | 69 593 | 6 950 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 374 | 787 695 | 69 593 | 7 138 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 260 | 29 630 | 9 515 | 27 375 |
6T | Sur comptes clients | 11 677 | 11 677 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 950 | 53 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 127 | 53 950 | 12 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 387 | 29 630 | 63 465 | 39 552 |
UJ | - Exceptionnelles | 29 630 | 9 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 319 | |||
UX | Autres créances clients | 925 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 632 | |||
VB | T. V. A. | 282 234 | |||
VP | Divers | 350 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 007 | 2 016 683 | 38 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 130 | 469 867 | 1 478 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 816 | 1 362 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 198 | 199 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 582 | 120 582 | ||
VW | T.V.A. | 8 073 | 8 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527 | 33 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 93 381 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 959 | 928 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 446 | 3 217 183 | 1 478 262 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 044 | 187 575 | 22 470 | 39 793 |
AN | Terrains | 14 298 | 14 298 | 14 298 | |
AP | Constructions | 3 822 221 | 2 521 485 | 1 300 736 | 1 373 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 379 | 4 132 047 | 2 149 331 | 2 454 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 923 | 297 370 | 131 553 | 72 640 |
AV | Immobilisations en cours | 19 667 | 19 667 | 69 503 | |
AX | Avances et acomptes | 31 490 | 31 490 | ||
CU | Autres participations | 23 495 | 23 495 | 23 495 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 500 | 1 960 | 1 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 5 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 862 268 | 7 138 977 | 3 723 292 | 4 056 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 385 | 516 385 | 639 743 | |
BT | Marchandises | 3 905 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 132 | 11 677 | 926 455 | 723 180 |
BZ | Autres créances | 1 039 699 | 1 039 699 | 893 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 179 | |||
CF | Disponibilités | 3 005 721 | 3 005 721 | 3 277 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 171 | 51 171 | 23 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 109 | 11 677 | 5 539 431 | 5 564 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 377 | 7 150 654 | 9 262 723 | 9 620 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 120 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 098 | 1 112 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 959 | 2 120 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214 | 288 443 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 659 889 | 789 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 375 | 7 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 477 277 | 4 388 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 130 | 2 519 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 816 | 1 373 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 380 | 481 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 17 229 | ||
EA | Autres dettes | 928 959 | 839 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 446 | 5 232 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 723 | 9 620 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 183 | 3 196 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 692 828 | 12 983 618 | 36 676 446 | 33 570 564 |
FG | Production vendue services | 4 966 553 | 4 966 553 | 4 734 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 659 380 | 12 983 618 | 41 642 998 | 38 305 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 653 | 22 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 732 652 | 38 328 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 015 903 | 28 567 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 905 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 315 714 | 2 653 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 358 | -202 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 651 | 4 138 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 734 | 175 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 421 840 | 1 358 751 | ||
FZ | Charges sociales | 498 906 | 464 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 787 695 | 820 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 950 | |||
GE | Autres charges | 8 344 | 7 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 652 050 | 38 034 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 602 | 294 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 102 | 4 562 | ||
GN | Différences positives de change | 13 036 | 6 517 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 363 | 11 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 090 | 54 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 774 | 4 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 864 | 58 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 501 | -47 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 101 | 246 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 546 | 7 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 160 | 139 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515 | 12 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 221 | 159 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 | 5 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630 | 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684 | 6 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 537 | 153 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 424 | 111 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 236 | 38 498 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 022 | 38 210 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 214 | 288 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 703 | 22 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 344 | 7 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 781 | 37 794 | 187 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 593 | 749 901 | 69 593 | 6 950 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 374 | 787 695 | 69 593 | 7 138 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 260 | 29 630 | 9 515 | 27 375 |
6T | Sur comptes clients | 11 677 | 11 677 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 950 | 53 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 127 | 53 950 | 12 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 387 | 29 630 | 63 465 | 39 552 |
UJ | - Exceptionnelles | 29 630 | 9 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 319 | |||
UX | Autres créances clients | 925 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 632 | |||
VB | T. V. A. | 282 234 | |||
VP | Divers | 350 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 007 | 2 016 683 | 38 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 130 | 469 867 | 1 478 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 816 | 1 362 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 198 | 199 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 582 | 120 582 | ||
VW | T.V.A. | 8 073 | 8 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527 | 33 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 93 381 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 959 | 928 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 446 | 3 217 183 | 1 478 262 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 044 | 187 575 | 22 470 | 39 793 |
AN | Terrains | 14 298 | 14 298 | 14 298 | |
AP | Constructions | 3 822 221 | 2 521 485 | 1 300 736 | 1 373 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 379 | 4 132 047 | 2 149 331 | 2 454 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 923 | 297 370 | 131 553 | 72 640 |
AV | Immobilisations en cours | 19 667 | 19 667 | 69 503 | |
AX | Avances et acomptes | 31 490 | 31 490 | ||
CU | Autres participations | 23 495 | 23 495 | 23 495 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 500 | 1 960 | 1 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 5 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 862 268 | 7 138 977 | 3 723 292 | 4 056 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 385 | 516 385 | 639 743 | |
BT | Marchandises | 3 905 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 132 | 11 677 | 926 455 | 723 180 |
BZ | Autres créances | 1 039 699 | 1 039 699 | 893 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 179 | |||
CF | Disponibilités | 3 005 721 | 3 005 721 | 3 277 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 171 | 51 171 | 23 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 109 | 11 677 | 5 539 431 | 5 564 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 377 | 7 150 654 | 9 262 723 | 9 620 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 120 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 098 | 1 112 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 959 | 2 120 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214 | 288 443 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 659 889 | 789 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 375 | 7 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 477 277 | 4 388 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 130 | 2 519 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 816 | 1 373 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 380 | 481 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 17 229 | ||
EA | Autres dettes | 928 959 | 839 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 446 | 5 232 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 723 | 9 620 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 183 | 3 196 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 692 828 | 12 983 618 | 36 676 446 | 33 570 564 |
FG | Production vendue services | 4 966 553 | 4 966 553 | 4 734 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 659 380 | 12 983 618 | 41 642 998 | 38 305 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 653 | 22 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 732 652 | 38 328 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 015 903 | 28 567 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 905 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 315 714 | 2 653 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 358 | -202 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 651 | 4 138 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 734 | 175 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 421 840 | 1 358 751 | ||
FZ | Charges sociales | 498 906 | 464 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 787 695 | 820 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 950 | |||
GE | Autres charges | 8 344 | 7 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 652 050 | 38 034 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 602 | 294 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 102 | 4 562 | ||
GN | Différences positives de change | 13 036 | 6 517 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 363 | 11 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 090 | 54 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 774 | 4 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 864 | 58 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 501 | -47 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 101 | 246 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 546 | 7 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 160 | 139 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515 | 12 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 221 | 159 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 | 5 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630 | 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684 | 6 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 537 | 153 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 424 | 111 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 236 | 38 498 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 022 | 38 210 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 214 | 288 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 703 | 22 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 344 | 7 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 781 | 37 794 | 187 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 593 | 749 901 | 69 593 | 6 950 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 374 | 787 695 | 69 593 | 7 138 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 260 | 29 630 | 9 515 | 27 375 |
6T | Sur comptes clients | 11 677 | 11 677 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 950 | 53 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 127 | 53 950 | 12 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 387 | 29 630 | 63 465 | 39 552 |
UJ | - Exceptionnelles | 29 630 | 9 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 319 | |||
UX | Autres créances clients | 925 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 632 | |||
VB | T. V. A. | 282 234 | |||
VP | Divers | 350 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 007 | 2 016 683 | 38 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 130 | 469 867 | 1 478 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 816 | 1 362 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 198 | 199 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 582 | 120 582 | ||
VW | T.V.A. | 8 073 | 8 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527 | 33 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 93 381 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 959 | 928 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 446 | 3 217 183 | 1 478 262 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 044 | 187 575 | 22 470 | 39 793 |
AN | Terrains | 14 298 | 14 298 | 14 298 | |
AP | Constructions | 3 822 221 | 2 521 485 | 1 300 736 | 1 373 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 379 | 4 132 047 | 2 149 331 | 2 454 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 923 | 297 370 | 131 553 | 72 640 |
AV | Immobilisations en cours | 19 667 | 19 667 | 69 503 | |
AX | Avances et acomptes | 31 490 | 31 490 | ||
CU | Autres participations | 23 495 | 23 495 | 23 495 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 500 | 1 960 | 1 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 5 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 862 268 | 7 138 977 | 3 723 292 | 4 056 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 385 | 516 385 | 639 743 | |
BT | Marchandises | 3 905 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 132 | 11 677 | 926 455 | 723 180 |
BZ | Autres créances | 1 039 699 | 1 039 699 | 893 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 179 | |||
CF | Disponibilités | 3 005 721 | 3 005 721 | 3 277 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 171 | 51 171 | 23 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 109 | 11 677 | 5 539 431 | 5 564 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 377 | 7 150 654 | 9 262 723 | 9 620 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 120 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 098 | 1 112 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 959 | 2 120 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214 | 288 443 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 659 889 | 789 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 375 | 7 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 477 277 | 4 388 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 130 | 2 519 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 816 | 1 373 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 380 | 481 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 17 229 | ||
EA | Autres dettes | 928 959 | 839 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 446 | 5 232 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 723 | 9 620 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 183 | 3 196 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 692 828 | 12 983 618 | 36 676 446 | 33 570 564 |
FG | Production vendue services | 4 966 553 | 4 966 553 | 4 734 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 659 380 | 12 983 618 | 41 642 998 | 38 305 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 653 | 22 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 732 652 | 38 328 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 015 903 | 28 567 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 905 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 315 714 | 2 653 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 358 | -202 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 651 | 4 138 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 734 | 175 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 421 840 | 1 358 751 | ||
FZ | Charges sociales | 498 906 | 464 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 787 695 | 820 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 950 | |||
GE | Autres charges | 8 344 | 7 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 652 050 | 38 034 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 602 | 294 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 102 | 4 562 | ||
GN | Différences positives de change | 13 036 | 6 517 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 363 | 11 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 090 | 54 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 774 | 4 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 864 | 58 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 501 | -47 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 101 | 246 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 546 | 7 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 160 | 139 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515 | 12 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 221 | 159 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 | 5 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630 | 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684 | 6 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 537 | 153 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 424 | 111 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 236 | 38 498 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 022 | 38 210 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 214 | 288 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 703 | 22 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 344 | 7 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 781 | 37 794 | 187 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 593 | 749 901 | 69 593 | 6 950 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 374 | 787 695 | 69 593 | 7 138 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 260 | 29 630 | 9 515 | 27 375 |
6T | Sur comptes clients | 11 677 | 11 677 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 950 | 53 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 127 | 53 950 | 12 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 387 | 29 630 | 63 465 | 39 552 |
UJ | - Exceptionnelles | 29 630 | 9 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 319 | |||
UX | Autres créances clients | 925 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 632 | |||
VB | T. V. A. | 282 234 | |||
VP | Divers | 350 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 007 | 2 016 683 | 38 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 130 | 469 867 | 1 478 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 816 | 1 362 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 198 | 199 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 582 | 120 582 | ||
VW | T.V.A. | 8 073 | 8 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527 | 33 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 93 381 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 959 | 928 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 446 | 3 217 183 | 1 478 262 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 210 044 | 187 575 | 22 470 | 39 793 |
AN | Terrains | 14 298 | 14 298 | 14 298 | |
AP | Constructions | 3 822 221 | 2 521 485 | 1 300 736 | 1 373 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 379 | 4 132 047 | 2 149 331 | 2 454 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 428 923 | 297 370 | 131 553 | 72 640 |
AV | Immobilisations en cours | 19 667 | 19 667 | 69 503 | |
AX | Avances et acomptes | 31 490 | 31 490 | ||
CU | Autres participations | 23 495 | 23 495 | 23 495 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 460 | 500 | 1 960 | 1 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 5 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 862 268 | 7 138 977 | 3 723 292 | 4 056 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 516 385 | 516 385 | 639 743 | |
BT | Marchandises | 3 905 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 132 | 11 677 | 926 455 | 723 180 |
BZ | Autres créances | 1 039 699 | 1 039 699 | 893 300 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 179 | |||
CF | Disponibilités | 3 005 721 | 3 005 721 | 3 277 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 171 | 51 171 | 23 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 551 109 | 11 677 | 5 539 431 | 5 564 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 377 | 7 150 654 | 9 262 723 | 9 620 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 120 | 62 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 098 | 1 112 650 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 959 | 2 120 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214 | 288 443 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 659 889 | 789 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 375 | 7 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 477 277 | 4 388 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 130 | 2 519 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 | 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 816 | 1 373 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 380 | 481 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 17 229 | ||
EA | Autres dettes | 928 959 | 839 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 785 446 | 5 232 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 723 | 9 620 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 183 | 3 196 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 692 828 | 12 983 618 | 36 676 446 | 33 570 564 |
FG | Production vendue services | 4 966 553 | 4 966 553 | 4 734 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 659 380 | 12 983 618 | 41 642 998 | 38 305 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 653 | 22 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 732 652 | 38 328 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 015 903 | 28 567 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 905 | -3 905 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 315 714 | 2 653 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 358 | -202 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 368 651 | 4 138 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 734 | 175 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 421 840 | 1 358 751 | ||
FZ | Charges sociales | 498 906 | 464 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 787 695 | 820 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 950 | |||
GE | Autres charges | 8 344 | 7 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 652 050 | 38 034 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 602 | 294 101 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 102 | 4 562 | ||
GN | Différences positives de change | 13 036 | 6 517 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 363 | 11 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 090 | 54 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 774 | 4 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 864 | 58 862 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 501 | -47 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 101 | 246 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 546 | 7 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 160 | 139 530 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 515 | 12 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 221 | 159 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 | 5 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 630 | 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684 | 6 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 225 537 | 153 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 424 | 111 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008 236 | 38 498 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 022 | 38 210 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 214 | 288 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 703 | 22 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 344 | 7 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 781 | 37 794 | 187 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 593 | 749 901 | 69 593 | 6 950 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 374 | 787 695 | 69 593 | 7 138 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 375 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 260 | 29 630 | 9 515 | 27 375 |
6T | Sur comptes clients | 11 677 | 11 677 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 950 | 53 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 127 | 53 950 | 12 177 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 387 | 29 630 | 63 465 | 39 552 |
UJ | - Exceptionnelles | 29 630 | 9 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 319 | |||
UX | Autres créances clients | 925 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 632 | |||
VB | T. V. A. | 282 234 | |||
VP | Divers | 350 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 007 | 2 016 683 | 38 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 130 | 469 867 | 1 478 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 816 | 1 362 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 198 | 199 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 582 | 120 582 | ||
VW | T.V.A. | 8 073 | 8 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527 | 33 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 381 | 93 381 | ||
VI | Groupe et associés | 780 | 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 959 | 928 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 446 | 3 217 183 | 1 478 262 | 90 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 011 |