Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 661 | 539 | 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 697 | 908 | 1 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 222 | 41 434 | 65 788 | 68 578 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | 23 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 841 | 42 792 | 91 049 | 94 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 296 | 13 296 | 17 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 836 | 55 836 | 24 707 | |
BZ | Autres créances | 70 390 | 70 390 | 81 119 | |
CF | Disponibilités | 11 980 | 11 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 | 1 470 | 3 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 972 | 152 972 | 127 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 813 | 42 792 | 244 021 | 221 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -677 582 | -217 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 854 | -460 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 055 436 | -676 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258 | 32 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 568 | 519 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292 | 288 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 558 | 48 758 | ||
EA | Autres dettes | 13 782 | 9 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 457 | 898 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021 | 221 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 373 | 889 212 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 972 | 1 972 | 362 | |
FG | Production vendue services | 326 588 | 326 588 | 88 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 559 | 328 559 | 88 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 991 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 551 | 88 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 178 | 40 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 590 | -17 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 504 | 252 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 499 | 159 801 | ||
FZ | Charges sociales | 92 269 | 62 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 298 | 13 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 22 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 037 | 547 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 485 | -459 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | -1 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 854 | -460 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 551 | 88 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 406 | 549 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 854 | -460 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 | 240 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072 | 15 058 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494 | 15 298 | 42 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 991 | 32 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 991 | 32 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 991 | 50 000 | 32 991 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 32 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | ||
UX | Autres créances clients | 55 836 | |||
VB | T. V. A. | 44 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429 | 151 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055 | 3 971 | 3 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 292 | 138 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 106 | 18 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079 | 38 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 948 | 8 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425 | 5 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 555 | 1 017 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 457 | 1 246 373 | 3 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 661 | 539 | 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 697 | 908 | 1 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 222 | 41 434 | 65 788 | 68 578 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | 23 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 841 | 42 792 | 91 049 | 94 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 296 | 13 296 | 17 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 836 | 55 836 | 24 707 | |
BZ | Autres créances | 70 390 | 70 390 | 81 119 | |
CF | Disponibilités | 11 980 | 11 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 | 1 470 | 3 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 972 | 152 972 | 127 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 813 | 42 792 | 244 021 | 221 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -677 582 | -217 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 854 | -460 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 055 436 | -676 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258 | 32 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 568 | 519 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292 | 288 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 558 | 48 758 | ||
EA | Autres dettes | 13 782 | 9 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 457 | 898 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021 | 221 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 373 | 889 212 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 972 | 1 972 | 362 | |
FG | Production vendue services | 326 588 | 326 588 | 88 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 559 | 328 559 | 88 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 991 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 551 | 88 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 178 | 40 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 590 | -17 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 504 | 252 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 499 | 159 801 | ||
FZ | Charges sociales | 92 269 | 62 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 298 | 13 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 22 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 037 | 547 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 485 | -459 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | -1 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 854 | -460 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 551 | 88 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 406 | 549 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 854 | -460 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 | 240 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072 | 15 058 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494 | 15 298 | 42 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 991 | 32 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 991 | 32 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 991 | 50 000 | 32 991 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 32 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | ||
UX | Autres créances clients | 55 836 | |||
VB | T. V. A. | 44 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429 | 151 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055 | 3 971 | 3 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 292 | 138 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 106 | 18 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079 | 38 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 948 | 8 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425 | 5 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 555 | 1 017 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 457 | 1 246 373 | 3 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 661 | 539 | 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 697 | 908 | 1 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 222 | 41 434 | 65 788 | 68 578 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | 23 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 841 | 42 792 | 91 049 | 94 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 296 | 13 296 | 17 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 836 | 55 836 | 24 707 | |
BZ | Autres créances | 70 390 | 70 390 | 81 119 | |
CF | Disponibilités | 11 980 | 11 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 | 1 470 | 3 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 972 | 152 972 | 127 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 813 | 42 792 | 244 021 | 221 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -677 582 | -217 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 854 | -460 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 055 436 | -676 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258 | 32 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 568 | 519 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292 | 288 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 558 | 48 758 | ||
EA | Autres dettes | 13 782 | 9 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 457 | 898 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021 | 221 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 373 | 889 212 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 972 | 1 972 | 362 | |
FG | Production vendue services | 326 588 | 326 588 | 88 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 559 | 328 559 | 88 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 991 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 551 | 88 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 178 | 40 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 590 | -17 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 504 | 252 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 499 | 159 801 | ||
FZ | Charges sociales | 92 269 | 62 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 298 | 13 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 22 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 037 | 547 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 485 | -459 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | -1 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 854 | -460 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 551 | 88 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 406 | 549 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 854 | -460 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 | 240 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072 | 15 058 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494 | 15 298 | 42 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 991 | 32 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 991 | 32 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 991 | 50 000 | 32 991 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 32 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | ||
UX | Autres créances clients | 55 836 | |||
VB | T. V. A. | 44 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429 | 151 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055 | 3 971 | 3 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 292 | 138 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 106 | 18 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079 | 38 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 948 | 8 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425 | 5 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 555 | 1 017 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 457 | 1 246 373 | 3 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 661 | 539 | 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 697 | 908 | 1 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 222 | 41 434 | 65 788 | 68 578 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | 23 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 841 | 42 792 | 91 049 | 94 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 296 | 13 296 | 17 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 836 | 55 836 | 24 707 | |
BZ | Autres créances | 70 390 | 70 390 | 81 119 | |
CF | Disponibilités | 11 980 | 11 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 | 1 470 | 3 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 972 | 152 972 | 127 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 813 | 42 792 | 244 021 | 221 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -677 582 | -217 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 854 | -460 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 055 436 | -676 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258 | 32 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 568 | 519 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292 | 288 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 558 | 48 758 | ||
EA | Autres dettes | 13 782 | 9 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 457 | 898 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021 | 221 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 373 | 889 212 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 972 | 1 972 | 362 | |
FG | Production vendue services | 326 588 | 326 588 | 88 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 559 | 328 559 | 88 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 991 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 551 | 88 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 178 | 40 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 590 | -17 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 504 | 252 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 499 | 159 801 | ||
FZ | Charges sociales | 92 269 | 62 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 298 | 13 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 22 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 037 | 547 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 485 | -459 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | -1 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 854 | -460 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 551 | 88 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 406 | 549 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 854 | -460 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 | 240 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072 | 15 058 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494 | 15 298 | 42 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 991 | 32 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 991 | 32 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 991 | 50 000 | 32 991 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 32 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | ||
UX | Autres créances clients | 55 836 | |||
VB | T. V. A. | 44 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429 | 151 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055 | 3 971 | 3 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 292 | 138 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 106 | 18 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079 | 38 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 948 | 8 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425 | 5 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 555 | 1 017 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 457 | 1 246 373 | 3 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 661 | 539 | 779 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 | 697 | 908 | 1 229 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 222 | 41 434 | 65 788 | 68 578 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | 23 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 841 | 42 792 | 91 049 | 94 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 296 | 13 296 | 17 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 836 | 55 836 | 24 707 | |
BZ | Autres créances | 70 390 | 70 390 | 81 119 | |
CF | Disponibilités | 11 980 | 11 980 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 | 1 470 | 3 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 972 | 152 972 | 127 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 813 | 42 792 | 244 021 | 221 706 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 734 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -677 582 | -217 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 854 | -460 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 055 436 | -676 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258 | 32 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 568 | 519 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292 | 288 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 558 | 48 758 | ||
EA | Autres dettes | 13 782 | 9 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 457 | 898 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021 | 221 706 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 373 | 889 212 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 972 | 1 972 | 362 | |
FG | Production vendue services | 326 588 | 326 588 | 88 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 559 | 328 559 | 88 698 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 991 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 551 | 88 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 178 | 40 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 590 | -17 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 504 | 252 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 499 | 159 801 | ||
FZ | Charges sociales | 92 269 | 62 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 298 | 13 028 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 991 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 22 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 740 037 | 547 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -378 485 | -459 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 369 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 369 | 1 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | -1 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 854 | -460 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 551 | 88 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 406 | 549 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -378 854 | -460 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 | 240 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072 | 15 058 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494 | 15 298 | 42 792 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 991 | 32 991 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 991 | 32 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 991 | 50 000 | 32 991 | 50 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | 32 991 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 734 | 23 734 | ||
UX | Autres créances clients | 55 836 | |||
VB | T. V. A. | 44 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429 | 151 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055 | 3 971 | 3 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 292 | 138 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 106 | 18 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079 | 38 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 948 | 8 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425 | 5 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 555 | 1 017 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 457 | 1 246 373 | 3 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767 |