Déposant 1 : GEOXIA OUEST, Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 449080324
Adresse :
18 rue du Danube, ZI ACTIPOLE
44470 THOUARE SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Société à responsabilité limitée, M. DUBARD Guillaume
Adresse :
63 avenue du Général Leclerc, LE CENTRALIS
92340 Bourg-la-Reine
FR
Bénéficiare 1 : ERROMA CONSTRUCTIONS
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FINANCIERE DU BATIMENT - COFIBAT
Bénéficiare 1 : GEOXIA OUEST
Déposant 1 : COMPAGNIE FINANCIERE DU BATIMENT – COFIBAT Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 449080324
Adresse :
299-301 Route de Clisson,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Adresse :
161, rue de Courcelles,
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GEOXIA OUEST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 295 | 36 073 | 3 222 | 5 622 |
AH | Fonds commercial | 1 484 551 | 1 104 054 | 380 497 | 390 805 |
AN | Terrains | 238 943 | 238 943 | 266 384 | |
AP | Constructions | 1 061 251 | 1 027 616 | 33 635 | 67 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 679 | 203 234 | 14 445 | 24 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 103 | 297 530 | 1 573 | 223 |
AV | Immobilisations en cours | 9 779 | 9 779 | ||
BF | Prêts | 78 238 | 78 238 | 78 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 690 | 3 000 | 37 690 | 30 244 |
BJ | TOTAL (I) | 3 469 531 | 2 671 508 | 798 023 | 862 849 |
BN | En cours de production de biens | 970 885 | 332 000 | 638 885 | 633 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 179 | 12 179 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 820 936 | 120 867 | 13 700 070 | 9 446 891 |
BZ | Autres créances | 27 981 850 | 3 887 | 27 977 962 | 25 521 701 |
CH | Charges constatées d’avance | 506 863 | 506 863 | 367 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 292 713 | 456 754 | 42 835 959 | 35 969 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 762 244 | 3 128 262 | 43 633 982 | 36 832 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 789 | 604 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 000 | 109 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 888 | -1 748 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 563 | 16 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 240 | 70 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 149 564 | 1 041 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 300 | 80 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 864 | 1 121 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 188 | 90 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | 1 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805 307 | 5 215 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 966 | 7 171 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 114 301 | 2 259 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 14 810 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 952 | 20 566 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 641 238 | 321 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 887 878 | 35 639 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 982 | 36 832 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FM | Production stockée | 5 679 | -223 544 | ||
FN | Production immobilisée | 1 606 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 253 | 774 758 | ||
FQ | Autres produits | 260 292 | 233 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 772 179 | 20 470 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 787 012 | 5 938 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 040 162 | 11 742 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 992 | 148 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 489 | 1 940 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 127 | 960 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 424 | 58 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 351 | 27 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 547 | 422 822 | ||
GE | Autres charges | 1 047 281 | 760 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 953 385 | 22 020 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 794 | -1 549 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 509 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 15 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 421 | 198 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 421 | 198 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 989 | -182 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 805 | -1 732 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 696 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 | 9 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 919 | 9 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 325 | 1 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 836 | 25 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 083 | -16 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978 531 | 20 495 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 239 643 | 22 244 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 888 | -1 748 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416 | 2 400 | 13 743 | 36 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 648 | 44 730 | 321 997 | 1 528 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 064 | 47 130 | 335 740 | 1 564 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 168 | 618 | 223 | 16 563 |
4A | Provisions pour litiges | 288 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 861 564 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 407 | 688 547 | 623 090 | 1 186 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 104 054 | 1 104 054 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 076 | 21 076 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 332 000 | 332 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 744 | 9 970 | 14 848 | 120 867 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 746 | 3 381 | 24 239 | 3 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 610 620 | 13 351 | 60 163 | 1 563 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 748 195 | 702 516 | 683 477 | 2 767 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 898 | 683 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 618 | 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 238 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 939 | |||
UX | Autres créances clients | 13 676 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VB | T. V. A. | 2 399 497 | |||
VP | Divers | 1 940 | |||
VC | Groupe et associés | 25 409 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 428 577 | 42 309 649 | 118 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 188 | 126 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 568 966 | 9 568 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 839 | 101 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 581 | 284 581 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 835 | 2 644 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 046 | 83 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 16 604 | ||
VI | Groupe et associés | 18 612 885 | 18 612 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 641 238 | 641 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082 570 | 32 082 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 295 | 36 073 | 3 222 | 5 622 |
AH | Fonds commercial | 1 484 551 | 1 104 054 | 380 497 | 390 805 |
AN | Terrains | 238 943 | 238 943 | 266 384 | |
AP | Constructions | 1 061 251 | 1 027 616 | 33 635 | 67 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 679 | 203 234 | 14 445 | 24 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 103 | 297 530 | 1 573 | 223 |
AV | Immobilisations en cours | 9 779 | 9 779 | ||
BF | Prêts | 78 238 | 78 238 | 78 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 690 | 3 000 | 37 690 | 30 244 |
BJ | TOTAL (I) | 3 469 531 | 2 671 508 | 798 023 | 862 849 |
BN | En cours de production de biens | 970 885 | 332 000 | 638 885 | 633 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 179 | 12 179 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 820 936 | 120 867 | 13 700 070 | 9 446 891 |
BZ | Autres créances | 27 981 850 | 3 887 | 27 977 962 | 25 521 701 |
CH | Charges constatées d’avance | 506 863 | 506 863 | 367 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 292 713 | 456 754 | 42 835 959 | 35 969 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 762 244 | 3 128 262 | 43 633 982 | 36 832 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 789 | 604 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 000 | 109 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 888 | -1 748 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 563 | 16 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 240 | 70 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 149 564 | 1 041 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 300 | 80 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 864 | 1 121 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 188 | 90 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | 1 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805 307 | 5 215 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 966 | 7 171 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 114 301 | 2 259 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 14 810 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 952 | 20 566 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 641 238 | 321 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 887 878 | 35 639 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 982 | 36 832 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FM | Production stockée | 5 679 | -223 544 | ||
FN | Production immobilisée | 1 606 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 253 | 774 758 | ||
FQ | Autres produits | 260 292 | 233 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 772 179 | 20 470 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 787 012 | 5 938 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 040 162 | 11 742 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 992 | 148 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 489 | 1 940 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 127 | 960 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 424 | 58 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 351 | 27 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 547 | 422 822 | ||
GE | Autres charges | 1 047 281 | 760 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 953 385 | 22 020 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 794 | -1 549 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 509 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 15 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 421 | 198 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 421 | 198 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 989 | -182 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 805 | -1 732 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 696 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 | 9 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 919 | 9 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 325 | 1 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 836 | 25 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 083 | -16 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978 531 | 20 495 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 239 643 | 22 244 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 888 | -1 748 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416 | 2 400 | 13 743 | 36 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 648 | 44 730 | 321 997 | 1 528 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 064 | 47 130 | 335 740 | 1 564 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 168 | 618 | 223 | 16 563 |
4A | Provisions pour litiges | 288 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 861 564 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 407 | 688 547 | 623 090 | 1 186 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 104 054 | 1 104 054 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 076 | 21 076 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 332 000 | 332 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 744 | 9 970 | 14 848 | 120 867 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 746 | 3 381 | 24 239 | 3 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 610 620 | 13 351 | 60 163 | 1 563 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 748 195 | 702 516 | 683 477 | 2 767 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 898 | 683 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 618 | 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 238 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 939 | |||
UX | Autres créances clients | 13 676 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VB | T. V. A. | 2 399 497 | |||
VP | Divers | 1 940 | |||
VC | Groupe et associés | 25 409 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 428 577 | 42 309 649 | 118 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 188 | 126 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 568 966 | 9 568 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 839 | 101 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 581 | 284 581 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 835 | 2 644 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 046 | 83 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 16 604 | ||
VI | Groupe et associés | 18 612 885 | 18 612 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 641 238 | 641 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082 570 | 32 082 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 295 | 36 073 | 3 222 | 5 622 |
AH | Fonds commercial | 1 484 551 | 1 104 054 | 380 497 | 390 805 |
AN | Terrains | 238 943 | 238 943 | 266 384 | |
AP | Constructions | 1 061 251 | 1 027 616 | 33 635 | 67 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 679 | 203 234 | 14 445 | 24 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 103 | 297 530 | 1 573 | 223 |
AV | Immobilisations en cours | 9 779 | 9 779 | ||
BF | Prêts | 78 238 | 78 238 | 78 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 690 | 3 000 | 37 690 | 30 244 |
BJ | TOTAL (I) | 3 469 531 | 2 671 508 | 798 023 | 862 849 |
BN | En cours de production de biens | 970 885 | 332 000 | 638 885 | 633 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 179 | 12 179 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 820 936 | 120 867 | 13 700 070 | 9 446 891 |
BZ | Autres créances | 27 981 850 | 3 887 | 27 977 962 | 25 521 701 |
CH | Charges constatées d’avance | 506 863 | 506 863 | 367 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 292 713 | 456 754 | 42 835 959 | 35 969 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 762 244 | 3 128 262 | 43 633 982 | 36 832 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 789 | 604 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 000 | 109 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 888 | -1 748 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 563 | 16 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 240 | 70 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 149 564 | 1 041 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 300 | 80 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 864 | 1 121 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 188 | 90 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | 1 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805 307 | 5 215 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 966 | 7 171 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 114 301 | 2 259 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 14 810 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 952 | 20 566 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 641 238 | 321 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 887 878 | 35 639 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 982 | 36 832 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FM | Production stockée | 5 679 | -223 544 | ||
FN | Production immobilisée | 1 606 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 253 | 774 758 | ||
FQ | Autres produits | 260 292 | 233 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 772 179 | 20 470 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 787 012 | 5 938 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 040 162 | 11 742 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 992 | 148 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 489 | 1 940 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 127 | 960 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 424 | 58 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 351 | 27 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 547 | 422 822 | ||
GE | Autres charges | 1 047 281 | 760 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 953 385 | 22 020 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 794 | -1 549 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 509 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 15 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 421 | 198 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 421 | 198 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 989 | -182 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 805 | -1 732 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 696 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 | 9 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 919 | 9 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 325 | 1 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 836 | 25 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 083 | -16 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978 531 | 20 495 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 239 643 | 22 244 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 888 | -1 748 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416 | 2 400 | 13 743 | 36 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 648 | 44 730 | 321 997 | 1 528 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 064 | 47 130 | 335 740 | 1 564 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 168 | 618 | 223 | 16 563 |
4A | Provisions pour litiges | 288 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 861 564 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 407 | 688 547 | 623 090 | 1 186 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 104 054 | 1 104 054 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 076 | 21 076 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 332 000 | 332 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 744 | 9 970 | 14 848 | 120 867 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 746 | 3 381 | 24 239 | 3 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 610 620 | 13 351 | 60 163 | 1 563 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 748 195 | 702 516 | 683 477 | 2 767 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 898 | 683 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 618 | 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 238 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 939 | |||
UX | Autres créances clients | 13 676 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VB | T. V. A. | 2 399 497 | |||
VP | Divers | 1 940 | |||
VC | Groupe et associés | 25 409 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 428 577 | 42 309 649 | 118 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 188 | 126 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 568 966 | 9 568 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 839 | 101 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 581 | 284 581 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 835 | 2 644 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 046 | 83 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 16 604 | ||
VI | Groupe et associés | 18 612 885 | 18 612 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 641 238 | 641 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082 570 | 32 082 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 295 | 36 073 | 3 222 | 5 622 |
AH | Fonds commercial | 1 484 551 | 1 104 054 | 380 497 | 390 805 |
AN | Terrains | 238 943 | 238 943 | 266 384 | |
AP | Constructions | 1 061 251 | 1 027 616 | 33 635 | 67 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 679 | 203 234 | 14 445 | 24 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 103 | 297 530 | 1 573 | 223 |
AV | Immobilisations en cours | 9 779 | 9 779 | ||
BF | Prêts | 78 238 | 78 238 | 78 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 690 | 3 000 | 37 690 | 30 244 |
BJ | TOTAL (I) | 3 469 531 | 2 671 508 | 798 023 | 862 849 |
BN | En cours de production de biens | 970 885 | 332 000 | 638 885 | 633 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 179 | 12 179 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 820 936 | 120 867 | 13 700 070 | 9 446 891 |
BZ | Autres créances | 27 981 850 | 3 887 | 27 977 962 | 25 521 701 |
CH | Charges constatées d’avance | 506 863 | 506 863 | 367 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 292 713 | 456 754 | 42 835 959 | 35 969 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 762 244 | 3 128 262 | 43 633 982 | 36 832 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 789 | 604 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 000 | 109 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 888 | -1 748 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 563 | 16 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 240 | 70 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 149 564 | 1 041 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 300 | 80 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 864 | 1 121 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 188 | 90 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | 1 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805 307 | 5 215 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 966 | 7 171 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 114 301 | 2 259 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 14 810 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 952 | 20 566 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 641 238 | 321 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 887 878 | 35 639 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 982 | 36 832 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FM | Production stockée | 5 679 | -223 544 | ||
FN | Production immobilisée | 1 606 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 253 | 774 758 | ||
FQ | Autres produits | 260 292 | 233 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 772 179 | 20 470 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 787 012 | 5 938 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 040 162 | 11 742 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 992 | 148 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 489 | 1 940 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 127 | 960 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 424 | 58 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 351 | 27 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 547 | 422 822 | ||
GE | Autres charges | 1 047 281 | 760 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 953 385 | 22 020 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 794 | -1 549 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 509 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 15 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 421 | 198 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 421 | 198 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 989 | -182 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 805 | -1 732 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 696 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 | 9 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 919 | 9 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 325 | 1 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 836 | 25 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 083 | -16 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978 531 | 20 495 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 239 643 | 22 244 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 888 | -1 748 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416 | 2 400 | 13 743 | 36 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 648 | 44 730 | 321 997 | 1 528 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 064 | 47 130 | 335 740 | 1 564 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 168 | 618 | 223 | 16 563 |
4A | Provisions pour litiges | 288 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 861 564 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 407 | 688 547 | 623 090 | 1 186 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 104 054 | 1 104 054 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 076 | 21 076 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 332 000 | 332 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 744 | 9 970 | 14 848 | 120 867 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 746 | 3 381 | 24 239 | 3 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 610 620 | 13 351 | 60 163 | 1 563 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 748 195 | 702 516 | 683 477 | 2 767 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 898 | 683 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 618 | 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 238 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 939 | |||
UX | Autres créances clients | 13 676 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VB | T. V. A. | 2 399 497 | |||
VP | Divers | 1 940 | |||
VC | Groupe et associés | 25 409 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 428 577 | 42 309 649 | 118 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 188 | 126 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 568 966 | 9 568 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 839 | 101 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 581 | 284 581 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 835 | 2 644 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 046 | 83 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 16 604 | ||
VI | Groupe et associés | 18 612 885 | 18 612 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 641 238 | 641 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082 570 | 32 082 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 295 | 36 073 | 3 222 | 5 622 |
AH | Fonds commercial | 1 484 551 | 1 104 054 | 380 497 | 390 805 |
AN | Terrains | 238 943 | 238 943 | 266 384 | |
AP | Constructions | 1 061 251 | 1 027 616 | 33 635 | 67 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 679 | 203 234 | 14 445 | 24 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 103 | 297 530 | 1 573 | 223 |
AV | Immobilisations en cours | 9 779 | 9 779 | ||
BF | Prêts | 78 238 | 78 238 | 78 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 690 | 3 000 | 37 690 | 30 244 |
BJ | TOTAL (I) | 3 469 531 | 2 671 508 | 798 023 | 862 849 |
BN | En cours de production de biens | 970 885 | 332 000 | 638 885 | 633 206 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 179 | 12 179 | 30 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 820 936 | 120 867 | 13 700 070 | 9 446 891 |
BZ | Autres créances | 27 981 850 | 3 887 | 27 977 962 | 25 521 701 |
CH | Charges constatées d’avance | 506 863 | 506 863 | 367 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 292 713 | 456 754 | 42 835 959 | 35 969 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 762 244 | 3 128 262 | 43 633 982 | 36 832 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 090 000 | 1 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 789 | 604 789 | ||
DD | Réserve légale (1) | 109 000 | 109 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 888 | -1 748 980 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 563 | 16 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 559 240 | 70 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 149 564 | 1 041 312 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 300 | 80 095 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 864 | 1 121 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 188 | 90 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | 1 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805 307 | 5 215 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 966 | 7 171 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 114 301 | 2 259 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 14 810 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 952 | 20 566 429 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 641 238 | 321 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 887 878 | 35 639 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 982 | 36 832 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 819 721 | 27 819 721 | 19 684 010 | |
FM | Production stockée | 5 679 | -223 544 | ||
FN | Production immobilisée | 1 606 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 253 | 774 758 | ||
FQ | Autres produits | 260 292 | 233 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 772 179 | 20 470 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 787 012 | 5 938 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 040 162 | 11 742 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 992 | 148 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 489 | 1 940 424 | ||
FZ | Charges sociales | 1 035 127 | 960 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 424 | 58 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 351 | 27 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 547 | 422 822 | ||
GE | Autres charges | 1 047 281 | 760 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 953 385 | 22 020 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 818 794 | -1 549 565 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 432 | 509 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 | 15 781 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 199 421 | 198 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 421 | 198 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -198 989 | -182 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 805 | -1 732 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 696 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 | 9 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 919 | 9 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 042 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 325 | 1 920 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 836 | 25 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 083 | -16 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978 531 | 20 495 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 239 643 | 22 244 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 738 888 | -1 748 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 416 | 2 400 | 13 743 | 36 073 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 648 | 44 730 | 321 997 | 1 528 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 064 | 47 130 | 335 740 | 1 564 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 563 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 168 | 618 | 223 | 16 563 |
4A | Provisions pour litiges | 288 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 861 564 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 121 407 | 688 547 | 623 090 | 1 186 864 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 104 054 | 1 104 054 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 076 | 21 076 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 332 000 | 332 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 125 744 | 9 970 | 14 848 | 120 867 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 746 | 3 381 | 24 239 | 3 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 610 620 | 13 351 | 60 163 | 1 563 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 748 195 | 702 516 | 683 477 | 2 767 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 898 | 683 253 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 618 | 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 238 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 939 | |||
UX | Autres créances clients | 13 676 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VB | T. V. A. | 2 399 497 | |||
VP | Divers | 1 940 | |||
VC | Groupe et associés | 25 409 045 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 506 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 428 577 | 42 309 649 | 118 929 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 188 | 126 188 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 568 966 | 9 568 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 839 | 101 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 581 | 284 581 | ||
VW | T.V.A. | 2 644 835 | 2 644 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 046 | 83 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 604 | 16 604 | ||
VI | Groupe et associés | 18 612 885 | 18 612 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 | 1 068 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 641 238 | 641 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 082 570 | 32 082 570 |