Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 | 1 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 800 | 2 675 | 4 125 | 4 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 278 | 4 278 | 4 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 483 | 4 079 | 8 403 | 9 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 115 | 686 115 | 526 489 | |
BZ | Autres créances | 34 807 | 34 807 | 44 799 | |
CF | Disponibilités | 485 131 | 485 131 | 363 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 475 | 14 475 | 1 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 529 | 1 220 528 | 956 198 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 325 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 011 | 4 079 | 1 228 932 | 1 028 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -182 241 | -67 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495 | -114 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -43 746 | -136 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 | 1 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512 | 61 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 426 | 766 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 272 | 264 715 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 9 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 532 | 1 103 400 | ||
ED | (V) | 9 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 932 | 1 028 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 807 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 2 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 251 | 638 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 966 | 442 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 567 | 162 180 | ||
FZ | Charges sociales | 83 331 | 66 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 396 | 733 | ||
GE | Autres charges | 7 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 839 106 | 877 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 446 | -46 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 626 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 325 | 21 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 952 | 21 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 567 | 25 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 567 | 89 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 365 | -67 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 630 | -114 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 202 | 652 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 707 | 766 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 495 | -114 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 | 1 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 | 2 396 | 6 072 | 2 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 | 2 396 | 6 072 | 4 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 325 | 63 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 325 | 63 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 278 | |||
UX | Autres créances clients | 686 115 | |||
VB | T. V. A. | 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675 | 735 397 | 4 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 | 2 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 878 426 | 878 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257 | 54 257 | ||
VW | T.V.A. | 91 738 | 91 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 69 512 | 69 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903 | 12 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532 | 1 263 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 | 1 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 800 | 2 675 | 4 125 | 4 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 278 | 4 278 | 4 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 483 | 4 079 | 8 403 | 9 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 115 | 686 115 | 526 489 | |
BZ | Autres créances | 34 807 | 34 807 | 44 799 | |
CF | Disponibilités | 485 131 | 485 131 | 363 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 475 | 14 475 | 1 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 529 | 1 220 528 | 956 198 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 325 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 011 | 4 079 | 1 228 932 | 1 028 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -182 241 | -67 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495 | -114 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -43 746 | -136 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 | 1 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512 | 61 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 426 | 766 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 272 | 264 715 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 9 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 532 | 1 103 400 | ||
ED | (V) | 9 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 932 | 1 028 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 807 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 2 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 251 | 638 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 966 | 442 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 567 | 162 180 | ||
FZ | Charges sociales | 83 331 | 66 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 396 | 733 | ||
GE | Autres charges | 7 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 839 106 | 877 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 446 | -46 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 626 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 325 | 21 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 952 | 21 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 567 | 25 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 567 | 89 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 365 | -67 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 630 | -114 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 202 | 652 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 707 | 766 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 495 | -114 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 | 1 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 | 2 396 | 6 072 | 2 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 | 2 396 | 6 072 | 4 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 325 | 63 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 325 | 63 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 278 | |||
UX | Autres créances clients | 686 115 | |||
VB | T. V. A. | 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675 | 735 397 | 4 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 | 2 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 878 426 | 878 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257 | 54 257 | ||
VW | T.V.A. | 91 738 | 91 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 69 512 | 69 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903 | 12 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532 | 1 263 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 | 1 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 800 | 2 675 | 4 125 | 4 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 278 | 4 278 | 4 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 483 | 4 079 | 8 403 | 9 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 115 | 686 115 | 526 489 | |
BZ | Autres créances | 34 807 | 34 807 | 44 799 | |
CF | Disponibilités | 485 131 | 485 131 | 363 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 475 | 14 475 | 1 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 529 | 1 220 528 | 956 198 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 325 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 011 | 4 079 | 1 228 932 | 1 028 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -182 241 | -67 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495 | -114 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -43 746 | -136 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 | 1 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512 | 61 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 426 | 766 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 272 | 264 715 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 9 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 532 | 1 103 400 | ||
ED | (V) | 9 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 932 | 1 028 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 807 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 2 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 251 | 638 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 966 | 442 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 567 | 162 180 | ||
FZ | Charges sociales | 83 331 | 66 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 396 | 733 | ||
GE | Autres charges | 7 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 839 106 | 877 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 446 | -46 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 626 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 325 | 21 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 952 | 21 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 567 | 25 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 567 | 89 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 365 | -67 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 630 | -114 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 202 | 652 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 707 | 766 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 495 | -114 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 | 1 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 | 2 396 | 6 072 | 2 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 | 2 396 | 6 072 | 4 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 325 | 63 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 325 | 63 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 278 | |||
UX | Autres créances clients | 686 115 | |||
VB | T. V. A. | 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675 | 735 397 | 4 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 | 2 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 878 426 | 878 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257 | 54 257 | ||
VW | T.V.A. | 91 738 | 91 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 69 512 | 69 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903 | 12 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532 | 1 263 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 | 1 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 800 | 2 675 | 4 125 | 4 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 278 | 4 278 | 4 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 483 | 4 079 | 8 403 | 9 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 115 | 686 115 | 526 489 | |
BZ | Autres créances | 34 807 | 34 807 | 44 799 | |
CF | Disponibilités | 485 131 | 485 131 | 363 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 475 | 14 475 | 1 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 529 | 1 220 528 | 956 198 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 325 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 011 | 4 079 | 1 228 932 | 1 028 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -182 241 | -67 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495 | -114 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -43 746 | -136 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 | 1 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512 | 61 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 426 | 766 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 272 | 264 715 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 9 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 532 | 1 103 400 | ||
ED | (V) | 9 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 932 | 1 028 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 807 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 2 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 251 | 638 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 966 | 442 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 567 | 162 180 | ||
FZ | Charges sociales | 83 331 | 66 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 396 | 733 | ||
GE | Autres charges | 7 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 839 106 | 877 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 446 | -46 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 626 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 325 | 21 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 952 | 21 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 567 | 25 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 567 | 89 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 365 | -67 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 630 | -114 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 202 | 652 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 707 | 766 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 495 | -114 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 | 1 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 | 2 396 | 6 072 | 2 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 | 2 396 | 6 072 | 4 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 325 | 63 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 325 | 63 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 278 | |||
UX | Autres créances clients | 686 115 | |||
VB | T. V. A. | 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675 | 735 397 | 4 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 | 2 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 878 426 | 878 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257 | 54 257 | ||
VW | T.V.A. | 91 738 | 91 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 69 512 | 69 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903 | 12 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532 | 1 263 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 | 1 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 800 | 2 675 | 4 125 | 4 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 278 | 4 278 | 4 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 483 | 4 079 | 8 403 | 9 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 115 | 686 115 | 526 489 | |
BZ | Autres créances | 34 807 | 34 807 | 44 799 | |
CF | Disponibilités | 485 131 | 485 131 | 363 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 475 | 14 475 | 1 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 529 | 1 220 528 | 956 198 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 325 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 011 | 4 079 | 1 228 932 | 1 028 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -182 241 | -67 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495 | -114 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -43 746 | -136 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 | 1 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512 | 61 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 426 | 766 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 272 | 264 715 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 9 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 532 | 1 103 400 | ||
ED | (V) | 9 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 932 | 1 028 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 807 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 2 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 251 | 638 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 966 | 442 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 567 | 162 180 | ||
FZ | Charges sociales | 83 331 | 66 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 396 | 733 | ||
GE | Autres charges | 7 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 839 106 | 877 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 446 | -46 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 626 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 325 | 21 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 952 | 21 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 567 | 25 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 567 | 89 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 365 | -67 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 630 | -114 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 202 | 652 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 707 | 766 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 495 | -114 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 | 1 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 | 2 396 | 6 072 | 2 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 | 2 396 | 6 072 | 4 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 325 | 63 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 325 | 63 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 278 | |||
UX | Autres créances clients | 686 115 | |||
VB | T. V. A. | 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675 | 735 397 | 4 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 | 2 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 878 426 | 878 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257 | 54 257 | ||
VW | T.V.A. | 91 738 | 91 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 69 512 | 69 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903 | 12 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532 | 1 263 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 | 1 404 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 800 | 2 675 | 4 125 | 4 772 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 278 | 4 278 | 4 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 483 | 4 079 | 8 403 | 9 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 115 | 686 115 | 526 489 | |
BZ | Autres créances | 34 807 | 34 807 | 44 799 | |
CF | Disponibilités | 485 131 | 485 131 | 363 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 475 | 14 475 | 1 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 529 | 1 220 528 | 956 198 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 63 325 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 011 | 4 079 | 1 228 932 | 1 028 573 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -182 241 | -67 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 495 | -114 494 | ||
DL | TOTAL (I) | -43 746 | -136 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 | 1 518 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 512 | 61 216 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 426 | 766 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 272 | 264 715 | ||
EA | Autres dettes | 12 603 | 9 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 263 532 | 1 103 400 | ||
ED | (V) | 9 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 932 | 1 028 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 658 300 | 658 300 | 628 150 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 807 | |||
FQ | Autres produits | 144 | 2 591 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 938 251 | 638 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 617 966 | 442 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 567 | 162 180 | ||
FZ | Charges sociales | 83 331 | 66 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 396 | 733 | ||
GE | Autres charges | 7 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 839 106 | 877 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 446 | -46 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 626 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 325 | 21 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 952 | 21 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 567 | 25 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 567 | 89 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 365 | -67 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 630 | -114 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 202 | 652 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 707 | 766 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 495 | -114 494 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 | 1 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 | 2 396 | 6 072 | 2 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 | 2 396 | 6 072 | 4 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 325 | 63 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 63 325 | 63 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 278 | |||
UX | Autres créances clients | 686 115 | |||
VB | T. V. A. | 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 675 | 735 397 | 4 278 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 | 2 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 878 426 | 878 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 924 | 153 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257 | 54 257 | ||
VW | T.V.A. | 91 738 | 91 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 353 | 353 | ||
VI | Groupe et associés | 69 512 | 69 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903 | 12 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 532 | 1 263 532 |