Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 362 | 187 530 | 12 832 | 16 548 |
AN | Terrains | 176 812 | 176 812 | 176 812 | |
AP | Constructions | 2 031 010 | 1 141 757 | 889 253 | 952 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 812 | 2 926 373 | 1 412 439 | 1 320 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 916 | 205 776 | 56 141 | 79 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 032 | 11 032 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 019 944 | 4 461 436 | 2 558 508 | 2 556 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 501 | 43 950 | 1 087 552 | 860 364 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 710 | 40 479 | 1 401 231 | 1 016 323 |
BT | Marchandises | 674 841 | 78 134 | 596 706 | 555 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 137 404 | 91 307 | 4 046 097 | 2 653 542 |
BZ | Autres créances | 261 575 | 261 575 | 157 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 1 809 699 | 1 809 699 | 407 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 35 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 522 | 253 871 | 9 259 651 | 5 687 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 476 654 | 476 654 | 421 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 121 | 4 715 307 | 12 294 814 | 8 664 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 420 955 | 1 420 955 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 832 | -790 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 971 | -239 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 094 | 1 491 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 476 654 | 421 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 476 654 | 421 023 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 266 404 | 214 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 | 2 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 136 | 3 339 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 787 | 2 724 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 217 | 430 092 | ||
EA | Autres dettes | 38 362 | 38 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 822 066 | 6 752 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 814 | 8 664 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 866 | 4 270 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 2 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 037 900 | 6 037 900 | 4 298 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 612 754 | 15 612 754 | 11 874 229 | |
FM | Production stockée | 395 494 | -283 202 | ||
FQ | Autres produits | 41 476 | 33 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 049 725 | 11 624 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 202 | 3 512 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 812 | -64 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027 715 | 3 051 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 532 | -155 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 054 | 2 719 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 239 | 154 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 711 | 1 344 156 | ||
FZ | Charges sociales | 555 278 | 489 310 | ||
GE | Autres charges | 490 531 | 129 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 297 | 11 673 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 428 | -48 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 886 | 289 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 548 981 | 488 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 094 | -198 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 334 | -247 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051 | 18 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 | 10 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 638 | 7 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 662 | 11 932 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 692 | 12 172 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 971 | -239 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 281 | 10 249 | 187 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 761 | 418 779 | 48 633 | 4 273 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 041 | 429 028 | 48 633 | 4 461 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 476 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
UG | - Financières | 476 654 | 421 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 137 404 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 247 | 4 454 216 | 11 032 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 404 | 266 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 499 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 787 | 4 147 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 298 | 1 304 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 066 | 6 322 866 | 2 499 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 362 | 187 530 | 12 832 | 16 548 |
AN | Terrains | 176 812 | 176 812 | 176 812 | |
AP | Constructions | 2 031 010 | 1 141 757 | 889 253 | 952 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 812 | 2 926 373 | 1 412 439 | 1 320 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 916 | 205 776 | 56 141 | 79 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 032 | 11 032 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 019 944 | 4 461 436 | 2 558 508 | 2 556 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 501 | 43 950 | 1 087 552 | 860 364 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 710 | 40 479 | 1 401 231 | 1 016 323 |
BT | Marchandises | 674 841 | 78 134 | 596 706 | 555 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 137 404 | 91 307 | 4 046 097 | 2 653 542 |
BZ | Autres créances | 261 575 | 261 575 | 157 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 1 809 699 | 1 809 699 | 407 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 35 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 522 | 253 871 | 9 259 651 | 5 687 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 476 654 | 476 654 | 421 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 121 | 4 715 307 | 12 294 814 | 8 664 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 420 955 | 1 420 955 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 832 | -790 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 971 | -239 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 094 | 1 491 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 476 654 | 421 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 476 654 | 421 023 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 266 404 | 214 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 | 2 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 136 | 3 339 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 787 | 2 724 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 217 | 430 092 | ||
EA | Autres dettes | 38 362 | 38 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 822 066 | 6 752 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 814 | 8 664 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 866 | 4 270 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 2 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 037 900 | 6 037 900 | 4 298 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 612 754 | 15 612 754 | 11 874 229 | |
FM | Production stockée | 395 494 | -283 202 | ||
FQ | Autres produits | 41 476 | 33 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 049 725 | 11 624 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 202 | 3 512 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 812 | -64 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027 715 | 3 051 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 532 | -155 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 054 | 2 719 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 239 | 154 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 711 | 1 344 156 | ||
FZ | Charges sociales | 555 278 | 489 310 | ||
GE | Autres charges | 490 531 | 129 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 297 | 11 673 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 428 | -48 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 886 | 289 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 548 981 | 488 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 094 | -198 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 334 | -247 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051 | 18 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 | 10 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 638 | 7 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 662 | 11 932 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 692 | 12 172 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 971 | -239 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 281 | 10 249 | 187 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 761 | 418 779 | 48 633 | 4 273 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 041 | 429 028 | 48 633 | 4 461 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 476 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
UG | - Financières | 476 654 | 421 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 137 404 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 247 | 4 454 216 | 11 032 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 404 | 266 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 499 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 787 | 4 147 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 298 | 1 304 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 066 | 6 322 866 | 2 499 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 362 | 187 530 | 12 832 | 16 548 |
AN | Terrains | 176 812 | 176 812 | 176 812 | |
AP | Constructions | 2 031 010 | 1 141 757 | 889 253 | 952 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 812 | 2 926 373 | 1 412 439 | 1 320 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 916 | 205 776 | 56 141 | 79 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 032 | 11 032 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 019 944 | 4 461 436 | 2 558 508 | 2 556 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 501 | 43 950 | 1 087 552 | 860 364 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 710 | 40 479 | 1 401 231 | 1 016 323 |
BT | Marchandises | 674 841 | 78 134 | 596 706 | 555 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 137 404 | 91 307 | 4 046 097 | 2 653 542 |
BZ | Autres créances | 261 575 | 261 575 | 157 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 1 809 699 | 1 809 699 | 407 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 35 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 522 | 253 871 | 9 259 651 | 5 687 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 476 654 | 476 654 | 421 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 121 | 4 715 307 | 12 294 814 | 8 664 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 420 955 | 1 420 955 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 832 | -790 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 971 | -239 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 094 | 1 491 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 476 654 | 421 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 476 654 | 421 023 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 266 404 | 214 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 | 2 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 136 | 3 339 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 787 | 2 724 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 217 | 430 092 | ||
EA | Autres dettes | 38 362 | 38 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 822 066 | 6 752 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 814 | 8 664 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 866 | 4 270 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 2 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 037 900 | 6 037 900 | 4 298 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 612 754 | 15 612 754 | 11 874 229 | |
FM | Production stockée | 395 494 | -283 202 | ||
FQ | Autres produits | 41 476 | 33 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 049 725 | 11 624 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 202 | 3 512 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 812 | -64 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027 715 | 3 051 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 532 | -155 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 054 | 2 719 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 239 | 154 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 711 | 1 344 156 | ||
FZ | Charges sociales | 555 278 | 489 310 | ||
GE | Autres charges | 490 531 | 129 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 297 | 11 673 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 428 | -48 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 886 | 289 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 548 981 | 488 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 094 | -198 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 334 | -247 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051 | 18 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 | 10 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 638 | 7 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 662 | 11 932 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 692 | 12 172 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 971 | -239 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 281 | 10 249 | 187 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 761 | 418 779 | 48 633 | 4 273 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 041 | 429 028 | 48 633 | 4 461 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 476 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
UG | - Financières | 476 654 | 421 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 137 404 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 247 | 4 454 216 | 11 032 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 404 | 266 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 499 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 787 | 4 147 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 298 | 1 304 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 066 | 6 322 866 | 2 499 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 362 | 187 530 | 12 832 | 16 548 |
AN | Terrains | 176 812 | 176 812 | 176 812 | |
AP | Constructions | 2 031 010 | 1 141 757 | 889 253 | 952 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 812 | 2 926 373 | 1 412 439 | 1 320 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 916 | 205 776 | 56 141 | 79 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 032 | 11 032 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 019 944 | 4 461 436 | 2 558 508 | 2 556 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 501 | 43 950 | 1 087 552 | 860 364 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 710 | 40 479 | 1 401 231 | 1 016 323 |
BT | Marchandises | 674 841 | 78 134 | 596 706 | 555 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 137 404 | 91 307 | 4 046 097 | 2 653 542 |
BZ | Autres créances | 261 575 | 261 575 | 157 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 1 809 699 | 1 809 699 | 407 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 35 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 522 | 253 871 | 9 259 651 | 5 687 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 476 654 | 476 654 | 421 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 121 | 4 715 307 | 12 294 814 | 8 664 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 420 955 | 1 420 955 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 832 | -790 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 971 | -239 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 094 | 1 491 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 476 654 | 421 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 476 654 | 421 023 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 266 404 | 214 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 | 2 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 136 | 3 339 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 787 | 2 724 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 217 | 430 092 | ||
EA | Autres dettes | 38 362 | 38 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 822 066 | 6 752 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 814 | 8 664 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 866 | 4 270 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 2 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 037 900 | 6 037 900 | 4 298 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 612 754 | 15 612 754 | 11 874 229 | |
FM | Production stockée | 395 494 | -283 202 | ||
FQ | Autres produits | 41 476 | 33 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 049 725 | 11 624 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 202 | 3 512 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 812 | -64 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027 715 | 3 051 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 532 | -155 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 054 | 2 719 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 239 | 154 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 711 | 1 344 156 | ||
FZ | Charges sociales | 555 278 | 489 310 | ||
GE | Autres charges | 490 531 | 129 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 297 | 11 673 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 428 | -48 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 886 | 289 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 548 981 | 488 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 094 | -198 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 334 | -247 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051 | 18 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 | 10 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 638 | 7 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 662 | 11 932 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 692 | 12 172 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 971 | -239 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 281 | 10 249 | 187 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 761 | 418 779 | 48 633 | 4 273 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 041 | 429 028 | 48 633 | 4 461 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 476 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
UG | - Financières | 476 654 | 421 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 137 404 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 247 | 4 454 216 | 11 032 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 404 | 266 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 499 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 787 | 4 147 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 298 | 1 304 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 066 | 6 322 866 | 2 499 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 362 | 187 530 | 12 832 | 16 548 |
AN | Terrains | 176 812 | 176 812 | 176 812 | |
AP | Constructions | 2 031 010 | 1 141 757 | 889 253 | 952 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 812 | 2 926 373 | 1 412 439 | 1 320 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 916 | 205 776 | 56 141 | 79 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 032 | 11 032 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 019 944 | 4 461 436 | 2 558 508 | 2 556 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 501 | 43 950 | 1 087 552 | 860 364 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 710 | 40 479 | 1 401 231 | 1 016 323 |
BT | Marchandises | 674 841 | 78 134 | 596 706 | 555 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 137 404 | 91 307 | 4 046 097 | 2 653 542 |
BZ | Autres créances | 261 575 | 261 575 | 157 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 1 809 699 | 1 809 699 | 407 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 35 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 522 | 253 871 | 9 259 651 | 5 687 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 476 654 | 476 654 | 421 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 121 | 4 715 307 | 12 294 814 | 8 664 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 420 955 | 1 420 955 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 832 | -790 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 971 | -239 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 094 | 1 491 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 476 654 | 421 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 476 654 | 421 023 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 266 404 | 214 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 | 2 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 136 | 3 339 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 787 | 2 724 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 217 | 430 092 | ||
EA | Autres dettes | 38 362 | 38 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 822 066 | 6 752 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 814 | 8 664 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 866 | 4 270 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 2 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 037 900 | 6 037 900 | 4 298 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 612 754 | 15 612 754 | 11 874 229 | |
FM | Production stockée | 395 494 | -283 202 | ||
FQ | Autres produits | 41 476 | 33 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 049 725 | 11 624 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 202 | 3 512 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 812 | -64 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027 715 | 3 051 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 532 | -155 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 054 | 2 719 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 239 | 154 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 711 | 1 344 156 | ||
FZ | Charges sociales | 555 278 | 489 310 | ||
GE | Autres charges | 490 531 | 129 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 297 | 11 673 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 428 | -48 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 886 | 289 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 548 981 | 488 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 094 | -198 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 334 | -247 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051 | 18 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 | 10 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 638 | 7 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 662 | 11 932 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 692 | 12 172 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 971 | -239 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 281 | 10 249 | 187 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 761 | 418 779 | 48 633 | 4 273 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 041 | 429 028 | 48 633 | 4 461 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 476 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
UG | - Financières | 476 654 | 421 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 137 404 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 247 | 4 454 216 | 11 032 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 404 | 266 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 499 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 787 | 4 147 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 298 | 1 304 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 066 | 6 322 866 | 2 499 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 362 | 187 530 | 12 832 | 16 548 |
AN | Terrains | 176 812 | 176 812 | 176 812 | |
AP | Constructions | 2 031 010 | 1 141 757 | 889 253 | 952 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 812 | 2 926 373 | 1 412 439 | 1 320 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 916 | 205 776 | 56 141 | 79 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 032 | 11 032 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 019 944 | 4 461 436 | 2 558 508 | 2 556 734 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 501 | 43 950 | 1 087 552 | 860 364 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 441 710 | 40 479 | 1 401 231 | 1 016 323 |
BT | Marchandises | 674 841 | 78 134 | 596 706 | 555 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 137 404 | 91 307 | 4 046 097 | 2 653 542 |
BZ | Autres créances | 261 575 | 261 575 | 157 254 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
CF | Disponibilités | 1 809 699 | 1 809 699 | 407 459 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 237 | 55 237 | 35 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 513 522 | 253 871 | 9 259 651 | 5 687 088 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 476 654 | 476 654 | 421 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 121 | 4 715 307 | 12 294 814 | 8 664 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 420 955 | 1 420 955 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 832 | -790 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 971 | -239 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 996 094 | 1 491 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 476 654 | 421 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 476 654 | 421 023 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 266 404 | 214 839 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 | 2 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 136 | 3 339 179 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 787 | 2 724 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 217 | 430 092 | ||
EA | Autres dettes | 38 362 | 38 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 822 066 | 6 752 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 814 | 8 664 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 866 | 4 270 005 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 | 2 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 037 900 | 6 037 900 | 4 298 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 612 754 | 15 612 754 | 11 874 229 | |
FM | Production stockée | 395 494 | -283 202 | ||
FQ | Autres produits | 41 476 | 33 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 049 725 | 11 624 490 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 056 202 | 3 512 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 812 | -64 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 027 715 | 3 051 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -266 532 | -155 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 562 054 | 2 719 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 239 | 154 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 711 | 1 344 156 | ||
FZ | Charges sociales | 555 278 | 489 310 | ||
GE | Autres charges | 490 531 | 129 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 297 | 11 673 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 597 428 | -48 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 886 | 289 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 548 981 | 488 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 094 | -198 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 334 | -247 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051 | 18 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 | 10 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 638 | 7 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 662 | 11 932 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 692 | 12 172 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 971 | -239 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 281 | 10 249 | 187 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 761 | 418 779 | 48 633 | 4 273 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 041 | 429 028 | 48 633 | 4 461 436 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 476 654 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 023 | 476 654 | 421 023 | 476 654 |
UG | - Financières | 476 654 | 421 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 032 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 137 404 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 247 | 4 454 216 | 11 032 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266 404 | 266 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 | 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 499 200 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 147 787 | 4 147 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 298 | 1 304 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 066 | 6 322 866 | 2 499 200 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 |