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de La Côte-d'Aime
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 643 000 | 643 000 | 554 000 | |
AP | Constructions | 14 513 | 7 511 | 7 003 | 9 073 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211 | 16 620 | 5 591 | 8 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 199 | 95 032 | 69 167 | 32 377 |
AV | Immobilisations en cours | 21 683 | 21 683 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 846 | 6 846 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 872 453 | 119 163 | 753 289 | 605 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 291 | 110 291 | 86 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 442 | 3 367 442 | 3 376 097 | |
BZ | Autres créances | 1 059 843 | 50 | 1 059 793 | 482 309 |
CH | Charges constatées d’avance | 67 181 | 67 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 604 756 | 50 | 4 604 706 | 3 944 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 209 | 119 213 | 5 357 996 | 4 550 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | -299 492 | -637 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 217 | -298 018 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 709 | -185 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 573 419 | 341 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 419 | 341 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726 | 11 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 128 | 5 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 162 | 1 444 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 176 115 | 2 024 254 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 673 | |||
EA | Autres dettes | 532 733 | 864 179 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 748 | 43 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 833 285 | 4 394 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 996 | 4 550 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 751 | 414 751 | 631 043 | |
FG | Production vendue services | 18 023 675 | 1 770 854 | 19 794 528 | 21 244 786 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 438 426 | 1 770 854 | 20 209 279 | 21 875 829 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 751 | 65 657 | ||
FQ | Autres produits | 108 198 | 31 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 426 228 | 21 972 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 870 | 862 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 173 | -9 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 339 595 | 15 635 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 462 | 239 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 849 711 | 3 683 791 | ||
FZ | Charges sociales | 1 678 504 | 1 762 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 699 | 30 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 | 25 833 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 420 | 71 859 | ||
GE | Autres charges | 93 267 | 96 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 312 957 | 22 399 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -886 729 | -426 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 2 302 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | 2 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 | -2 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -887 496 | -429 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826 | 1 082 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | 1 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749 | 88 447 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 | 88 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 778 | -87 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -220 501 | -218 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 054 | 21 973 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 099 271 | 22 271 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -663 217 | -298 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000 | 27 000 | 20 000 | 119 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 000 | 288 000 | 57 000 | 573 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 367 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 238 000 | |||
VC | Groupe et associés | 439 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000 | 4 857 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 000 | 1 999 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 335 000 | 335 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 000 | 44 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 000 | 4 790 000 |