Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 872 | 73 079 | 27 793 | 32 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 | 1 630 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 811 | 9 407 | 404 | 539 |
BJ | TOTAL (I) | 112 312 | 84 115 | 28 197 | 32 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | 2 541 | |
BT | Marchandises | 2 124 | 2 124 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 939 | 355 939 | 391 873 | |
BZ | Autres créances | 1 404 | 1 404 | 44 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 000 | 452 000 | 452 000 | |
CF | Disponibilités | 391 431 | 391 431 | 258 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 865 | 1 204 865 | 1 176 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 177 | 84 115 | 1 233 062 | 1 209 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 463 306 | 463 306 | ||
DG | Autres réserves | 427 833 | 399 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 865 | 899 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 | 2 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699 | 147 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 409 | 158 450 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 | 1 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 197 | 310 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 062 | 1 209 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 197 | 310 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 695 | 5 695 | 10 331 | |
FG | Production vendue services | 698 632 | 698 632 | 606 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 327 | 704 327 | 617 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 065 | 617 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231 | 6 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | -2 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 193 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 | 1 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 870 | 74 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815 | 6 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 415 | 182 283 | ||
FZ | Charges sociales | 133 171 | 118 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 | |||
GE | Autres charges | 563 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 039 | 587 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 026 | 29 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 474 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 396 | 1 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 422 | 31 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 | 1 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 986 | 1 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 908 | 1 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 988 | 4 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 447 | 620 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 105 | 592 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 342 | 27 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 968 | 8 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 374 | 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 | 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 | 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 355 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 343 | 357 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 699 | 65 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 769 | 76 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412 | 40 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 49 069 | 49 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 609 | 2 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 | 1 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 197 | 253 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 872 | 73 079 | 27 793 | 32 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 | 1 630 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 811 | 9 407 | 404 | 539 |
BJ | TOTAL (I) | 112 312 | 84 115 | 28 197 | 32 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | 2 541 | |
BT | Marchandises | 2 124 | 2 124 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 939 | 355 939 | 391 873 | |
BZ | Autres créances | 1 404 | 1 404 | 44 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 000 | 452 000 | 452 000 | |
CF | Disponibilités | 391 431 | 391 431 | 258 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 865 | 1 204 865 | 1 176 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 177 | 84 115 | 1 233 062 | 1 209 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 463 306 | 463 306 | ||
DG | Autres réserves | 427 833 | 399 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 865 | 899 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 | 2 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699 | 147 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 409 | 158 450 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 | 1 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 197 | 310 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 062 | 1 209 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 197 | 310 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 695 | 5 695 | 10 331 | |
FG | Production vendue services | 698 632 | 698 632 | 606 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 327 | 704 327 | 617 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 065 | 617 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231 | 6 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | -2 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 193 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 | 1 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 870 | 74 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815 | 6 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 415 | 182 283 | ||
FZ | Charges sociales | 133 171 | 118 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 | |||
GE | Autres charges | 563 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 039 | 587 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 026 | 29 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 474 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 396 | 1 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 422 | 31 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 | 1 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 986 | 1 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 908 | 1 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 988 | 4 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 447 | 620 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 105 | 592 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 342 | 27 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 968 | 8 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 374 | 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 | 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 | 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 355 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 343 | 357 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 699 | 65 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 769 | 76 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412 | 40 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 49 069 | 49 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 609 | 2 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 | 1 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 197 | 253 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 872 | 73 079 | 27 793 | 32 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 | 1 630 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 811 | 9 407 | 404 | 539 |
BJ | TOTAL (I) | 112 312 | 84 115 | 28 197 | 32 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | 2 541 | |
BT | Marchandises | 2 124 | 2 124 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 939 | 355 939 | 391 873 | |
BZ | Autres créances | 1 404 | 1 404 | 44 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 000 | 452 000 | 452 000 | |
CF | Disponibilités | 391 431 | 391 431 | 258 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 865 | 1 204 865 | 1 176 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 177 | 84 115 | 1 233 062 | 1 209 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 463 306 | 463 306 | ||
DG | Autres réserves | 427 833 | 399 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 865 | 899 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 | 2 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699 | 147 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 409 | 158 450 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 | 1 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 197 | 310 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 062 | 1 209 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 197 | 310 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 695 | 5 695 | 10 331 | |
FG | Production vendue services | 698 632 | 698 632 | 606 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 327 | 704 327 | 617 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 065 | 617 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231 | 6 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | -2 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 193 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 | 1 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 870 | 74 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815 | 6 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 415 | 182 283 | ||
FZ | Charges sociales | 133 171 | 118 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 | |||
GE | Autres charges | 563 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 039 | 587 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 026 | 29 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 474 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 396 | 1 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 422 | 31 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 | 1 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 986 | 1 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 908 | 1 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 988 | 4 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 447 | 620 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 105 | 592 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 342 | 27 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 968 | 8 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 374 | 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 | 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 | 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 355 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 343 | 357 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 699 | 65 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 769 | 76 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412 | 40 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 49 069 | 49 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 609 | 2 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 | 1 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 197 | 253 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 872 | 73 079 | 27 793 | 32 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 | 1 630 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 811 | 9 407 | 404 | 539 |
BJ | TOTAL (I) | 112 312 | 84 115 | 28 197 | 32 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | 2 541 | |
BT | Marchandises | 2 124 | 2 124 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 939 | 355 939 | 391 873 | |
BZ | Autres créances | 1 404 | 1 404 | 44 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 000 | 452 000 | 452 000 | |
CF | Disponibilités | 391 431 | 391 431 | 258 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 865 | 1 204 865 | 1 176 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 177 | 84 115 | 1 233 062 | 1 209 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 463 306 | 463 306 | ||
DG | Autres réserves | 427 833 | 399 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 865 | 899 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 | 2 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699 | 147 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 409 | 158 450 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 | 1 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 197 | 310 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 062 | 1 209 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 197 | 310 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 695 | 5 695 | 10 331 | |
FG | Production vendue services | 698 632 | 698 632 | 606 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 327 | 704 327 | 617 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 065 | 617 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231 | 6 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | -2 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 193 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 | 1 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 870 | 74 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815 | 6 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 415 | 182 283 | ||
FZ | Charges sociales | 133 171 | 118 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 | |||
GE | Autres charges | 563 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 039 | 587 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 026 | 29 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 474 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 396 | 1 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 422 | 31 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 | 1 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 986 | 1 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 908 | 1 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 988 | 4 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 447 | 620 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 105 | 592 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 342 | 27 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 968 | 8 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 374 | 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 | 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 | 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 355 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 343 | 357 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 699 | 65 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 769 | 76 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412 | 40 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 49 069 | 49 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 609 | 2 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 | 1 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 197 | 253 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 872 | 73 079 | 27 793 | 32 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 | 1 630 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 811 | 9 407 | 404 | 539 |
BJ | TOTAL (I) | 112 312 | 84 115 | 28 197 | 32 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | 2 541 | |
BT | Marchandises | 2 124 | 2 124 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 939 | 355 939 | 391 873 | |
BZ | Autres créances | 1 404 | 1 404 | 44 409 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 000 | 452 000 | 452 000 | |
CF | Disponibilités | 391 431 | 391 431 | 258 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 865 | 1 204 865 | 1 176 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 177 | 84 115 | 1 233 062 | 1 209 905 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 463 306 | 463 306 | ||
DG | Autres réserves | 427 833 | 399 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 342 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 865 | 899 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 | 2 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699 | 147 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 409 | 158 450 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 | 1 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 197 | 310 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 062 | 1 209 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 197 | 310 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 695 | 5 695 | 10 331 | |
FG | Production vendue services | 698 632 | 698 632 | 606 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 327 | 704 327 | 617 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 065 | 617 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231 | 6 770 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 875 | -2 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 671 | 193 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 | 1 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 870 | 74 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815 | 6 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 415 | 182 283 | ||
FZ | Charges sociales | 133 171 | 118 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 853 | 4 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 374 | |||
GE | Autres charges | 563 | 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 597 039 | 587 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 026 | 29 844 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 474 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 396 | 1 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 422 | 31 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 | 1 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 986 | 1 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 908 | 1 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 988 | 4 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 447 | 620 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 105 | 592 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 342 | 27 845 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 968 | 8 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 262 | 4 853 | 84 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 374 | 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 374 | 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 374 | 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 355 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 343 | 357 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 699 | 65 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 769 | 76 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 412 | 40 412 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 898 | 16 898 | ||
VW | T.V.A. | 49 069 | 49 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 609 | 2 609 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 | 1 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 197 | 253 197 |