de Sauvagnas
Déposant 1 : PANTASHOP, Groupement d'Intérêt Economique
Numéro de SIREN : 027290063
Adresse :
36, rue Oudiné
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : Maître Pierre BOURRE, Avocat au Barreau de Paris
Adresse :
19, rue de l'Amiral d'Estaing
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERATION UP, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 322397589
Adresse :
8 rue de l'Epine
72460 SAVIGNE L'EVEQUE
FR
Déposant 1 : PANTASHOP, Groupement d'Intérêt Economique
Numéro de SIREN : 027290063
Adresse :
36, rue Oudiné 77
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : Maître Pierre BOURRE, Avocat
Adresse :
19, rue de l'Amiral d'Estaing
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERATION UP, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 322397589
Adresse :
8 rue de l'Epine
72460 SAVIGNE L'EVEQUE
FR
Déposant 1 : PANTASHOP, Groupement d'Intérêt Economique
Numéro de SIREN : 027290063
Adresse :
36, rue Oudiné
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : Maître Pierre BOURRE, Avocat
Adresse :
19, rue de l'Amiral d'Estaing
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERATION UP, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 322397589
Adresse :
8 rue de l'Epine
72460 SAVIGNE L'EVEQUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 | 5 836 | 370 | 2 546 |
AH | Fonds commercial | 582 333 | 30 644 | 551 689 | 582 333 |
AN | Terrains | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AP | Constructions | 5 946 | 5 946 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 938 | 623 462 | 272 475 | 211 233 |
CU | Autres participations | 374 665 | 374 665 | 374 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 136 355 | 19 452 | 116 903 | 216 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 594 | 102 594 | 101 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 105 714 | 685 341 | 1 420 374 | 1 491 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 081 | 1 081 | 2 226 | |
BT | Marchandises | 788 181 | 96 820 | 691 361 | 660 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 664 | 592 | 540 072 | 533 286 |
BZ | Autres créances | 203 903 | 44 763 | 159 139 | 134 749 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 1 279 141 | 1 279 141 | 2 140 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 497 | 83 497 | 88 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 826 | 145 294 | 2 755 532 | 3 560 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540 | 830 634 | 4 175 906 | 5 052 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 579 211 | 4 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084 | 92 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 927 | 4 433 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813 | 205 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183 | 227 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 117 | 185 646 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 979 | 619 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906 | 5 052 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442 | 494 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 309 312 | 382 | 5 309 694 | 5 553 640 |
FG | Production vendue services | 89 205 | 1 792 | 90 997 | 93 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 517 | 2 174 | 5 400 691 | 5 646 892 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 366 | 131 291 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 793 | 5 778 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 480 | 3 600 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 901 | 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 666 | 10 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145 | -582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 564 | 1 284 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 428 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 321 | 568 200 | ||
FZ | Charges sociales | 103 851 | 96 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 492 | 58 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 412 | 114 534 | ||
GE | Autres charges | 2 349 | 3 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 806 | 5 770 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 013 | 8 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 229 | 97 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 462 | 97 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 644 | 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 648 | 5 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 648 | 5 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 815 | 91 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 198 | 99 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 | 1 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 701 | -1 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 816 | 5 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565 | 5 875 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649 | 5 782 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 084 | 92 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 2 176 | 5 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142 | 52 315 | 33 049 | 629 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801 | 54 492 | 33 049 | 635 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 644 | 30 644 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 534 | 96 820 | 114 534 | 96 820 |
6T | Sur comptes clients | 50 | 592 | 50 | 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 412 | 114 584 | ||
UG | - Financières | 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 539 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 242 | |||
VB | T. V. A. | 19 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658 | 828 064 | 102 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 183 | 303 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 924 | 42 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542 | 30 542 | ||
VW | T.V.A. | 79 108 | 79 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543 | 17 543 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 | 1 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979 | 555 442 | 44 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 | 5 836 | 370 | 2 546 |
AH | Fonds commercial | 582 333 | 30 644 | 551 689 | 582 333 |
AN | Terrains | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AP | Constructions | 5 946 | 5 946 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 938 | 623 462 | 272 475 | 211 233 |
CU | Autres participations | 374 665 | 374 665 | 374 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 136 355 | 19 452 | 116 903 | 216 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 594 | 102 594 | 101 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 105 714 | 685 341 | 1 420 374 | 1 491 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 081 | 1 081 | 2 226 | |
BT | Marchandises | 788 181 | 96 820 | 691 361 | 660 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 664 | 592 | 540 072 | 533 286 |
BZ | Autres créances | 203 903 | 44 763 | 159 139 | 134 749 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 1 279 141 | 1 279 141 | 2 140 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 497 | 83 497 | 88 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 826 | 145 294 | 2 755 532 | 3 560 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540 | 830 634 | 4 175 906 | 5 052 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 579 211 | 4 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084 | 92 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 927 | 4 433 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813 | 205 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183 | 227 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 117 | 185 646 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 979 | 619 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906 | 5 052 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442 | 494 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 309 312 | 382 | 5 309 694 | 5 553 640 |
FG | Production vendue services | 89 205 | 1 792 | 90 997 | 93 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 517 | 2 174 | 5 400 691 | 5 646 892 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 366 | 131 291 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 793 | 5 778 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 480 | 3 600 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 901 | 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 666 | 10 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145 | -582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 564 | 1 284 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 428 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 321 | 568 200 | ||
FZ | Charges sociales | 103 851 | 96 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 492 | 58 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 412 | 114 534 | ||
GE | Autres charges | 2 349 | 3 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 806 | 5 770 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 013 | 8 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 229 | 97 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 462 | 97 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 644 | 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 648 | 5 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 648 | 5 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 815 | 91 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 198 | 99 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 | 1 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 701 | -1 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 816 | 5 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565 | 5 875 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649 | 5 782 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 084 | 92 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 2 176 | 5 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142 | 52 315 | 33 049 | 629 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801 | 54 492 | 33 049 | 635 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 644 | 30 644 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 534 | 96 820 | 114 534 | 96 820 |
6T | Sur comptes clients | 50 | 592 | 50 | 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 412 | 114 584 | ||
UG | - Financières | 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 539 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 242 | |||
VB | T. V. A. | 19 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658 | 828 064 | 102 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 183 | 303 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 924 | 42 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542 | 30 542 | ||
VW | T.V.A. | 79 108 | 79 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543 | 17 543 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 | 1 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979 | 555 442 | 44 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 | 5 836 | 370 | 2 546 |
AH | Fonds commercial | 582 333 | 30 644 | 551 689 | 582 333 |
AN | Terrains | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AP | Constructions | 5 946 | 5 946 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 938 | 623 462 | 272 475 | 211 233 |
CU | Autres participations | 374 665 | 374 665 | 374 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 136 355 | 19 452 | 116 903 | 216 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 594 | 102 594 | 101 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 105 714 | 685 341 | 1 420 374 | 1 491 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 081 | 1 081 | 2 226 | |
BT | Marchandises | 788 181 | 96 820 | 691 361 | 660 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 664 | 592 | 540 072 | 533 286 |
BZ | Autres créances | 203 903 | 44 763 | 159 139 | 134 749 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 1 279 141 | 1 279 141 | 2 140 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 497 | 83 497 | 88 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 826 | 145 294 | 2 755 532 | 3 560 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540 | 830 634 | 4 175 906 | 5 052 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 579 211 | 4 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084 | 92 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 927 | 4 433 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813 | 205 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183 | 227 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 117 | 185 646 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 979 | 619 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906 | 5 052 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442 | 494 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 309 312 | 382 | 5 309 694 | 5 553 640 |
FG | Production vendue services | 89 205 | 1 792 | 90 997 | 93 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 517 | 2 174 | 5 400 691 | 5 646 892 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 366 | 131 291 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 793 | 5 778 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 480 | 3 600 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 901 | 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 666 | 10 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145 | -582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 564 | 1 284 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 428 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 321 | 568 200 | ||
FZ | Charges sociales | 103 851 | 96 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 492 | 58 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 412 | 114 534 | ||
GE | Autres charges | 2 349 | 3 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 806 | 5 770 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 013 | 8 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 229 | 97 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 462 | 97 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 644 | 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 648 | 5 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 648 | 5 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 815 | 91 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 198 | 99 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 | 1 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 701 | -1 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 816 | 5 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565 | 5 875 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649 | 5 782 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 084 | 92 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 2 176 | 5 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142 | 52 315 | 33 049 | 629 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801 | 54 492 | 33 049 | 635 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 644 | 30 644 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 534 | 96 820 | 114 534 | 96 820 |
6T | Sur comptes clients | 50 | 592 | 50 | 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 412 | 114 584 | ||
UG | - Financières | 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 539 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 242 | |||
VB | T. V. A. | 19 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658 | 828 064 | 102 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 183 | 303 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 924 | 42 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542 | 30 542 | ||
VW | T.V.A. | 79 108 | 79 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543 | 17 543 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 | 1 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979 | 555 442 | 44 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 | 5 836 | 370 | 2 546 |
AH | Fonds commercial | 582 333 | 30 644 | 551 689 | 582 333 |
AN | Terrains | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AP | Constructions | 5 946 | 5 946 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 938 | 623 462 | 272 475 | 211 233 |
CU | Autres participations | 374 665 | 374 665 | 374 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 136 355 | 19 452 | 116 903 | 216 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 594 | 102 594 | 101 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 105 714 | 685 341 | 1 420 374 | 1 491 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 081 | 1 081 | 2 226 | |
BT | Marchandises | 788 181 | 96 820 | 691 361 | 660 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 664 | 592 | 540 072 | 533 286 |
BZ | Autres créances | 203 903 | 44 763 | 159 139 | 134 749 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 1 279 141 | 1 279 141 | 2 140 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 497 | 83 497 | 88 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 826 | 145 294 | 2 755 532 | 3 560 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540 | 830 634 | 4 175 906 | 5 052 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 579 211 | 4 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084 | 92 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 927 | 4 433 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813 | 205 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183 | 227 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 117 | 185 646 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 979 | 619 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906 | 5 052 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442 | 494 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 309 312 | 382 | 5 309 694 | 5 553 640 |
FG | Production vendue services | 89 205 | 1 792 | 90 997 | 93 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 517 | 2 174 | 5 400 691 | 5 646 892 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 366 | 131 291 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 793 | 5 778 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 480 | 3 600 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 901 | 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 666 | 10 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145 | -582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 564 | 1 284 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 428 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 321 | 568 200 | ||
FZ | Charges sociales | 103 851 | 96 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 492 | 58 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 412 | 114 534 | ||
GE | Autres charges | 2 349 | 3 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 806 | 5 770 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 013 | 8 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 229 | 97 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 462 | 97 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 644 | 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 648 | 5 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 648 | 5 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 815 | 91 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 198 | 99 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 | 1 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 701 | -1 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 816 | 5 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565 | 5 875 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649 | 5 782 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 084 | 92 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 2 176 | 5 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142 | 52 315 | 33 049 | 629 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801 | 54 492 | 33 049 | 635 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 644 | 30 644 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 534 | 96 820 | 114 534 | 96 820 |
6T | Sur comptes clients | 50 | 592 | 50 | 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 412 | 114 584 | ||
UG | - Financières | 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 539 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 242 | |||
VB | T. V. A. | 19 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658 | 828 064 | 102 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 183 | 303 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 924 | 42 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542 | 30 542 | ||
VW | T.V.A. | 79 108 | 79 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543 | 17 543 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 | 1 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979 | 555 442 | 44 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 | 5 836 | 370 | 2 546 |
AH | Fonds commercial | 582 333 | 30 644 | 551 689 | 582 333 |
AN | Terrains | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AP | Constructions | 5 946 | 5 946 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 938 | 623 462 | 272 475 | 211 233 |
CU | Autres participations | 374 665 | 374 665 | 374 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 136 355 | 19 452 | 116 903 | 216 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 594 | 102 594 | 101 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 105 714 | 685 341 | 1 420 374 | 1 491 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 081 | 1 081 | 2 226 | |
BT | Marchandises | 788 181 | 96 820 | 691 361 | 660 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 664 | 592 | 540 072 | 533 286 |
BZ | Autres créances | 203 903 | 44 763 | 159 139 | 134 749 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 1 279 141 | 1 279 141 | 2 140 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 497 | 83 497 | 88 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 826 | 145 294 | 2 755 532 | 3 560 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540 | 830 634 | 4 175 906 | 5 052 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 579 211 | 4 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084 | 92 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 927 | 4 433 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813 | 205 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183 | 227 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 117 | 185 646 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 979 | 619 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906 | 5 052 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442 | 494 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 309 312 | 382 | 5 309 694 | 5 553 640 |
FG | Production vendue services | 89 205 | 1 792 | 90 997 | 93 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 517 | 2 174 | 5 400 691 | 5 646 892 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 366 | 131 291 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 793 | 5 778 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 480 | 3 600 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 901 | 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 666 | 10 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145 | -582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 564 | 1 284 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 428 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 321 | 568 200 | ||
FZ | Charges sociales | 103 851 | 96 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 492 | 58 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 412 | 114 534 | ||
GE | Autres charges | 2 349 | 3 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 806 | 5 770 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 013 | 8 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 229 | 97 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 462 | 97 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 644 | 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 648 | 5 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 648 | 5 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 815 | 91 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 198 | 99 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 | 1 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 701 | -1 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 816 | 5 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565 | 5 875 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649 | 5 782 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 084 | 92 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 2 176 | 5 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142 | 52 315 | 33 049 | 629 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801 | 54 492 | 33 049 | 635 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 644 | 30 644 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 534 | 96 820 | 114 534 | 96 820 |
6T | Sur comptes clients | 50 | 592 | 50 | 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 412 | 114 584 | ||
UG | - Financières | 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 539 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 242 | |||
VB | T. V. A. | 19 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658 | 828 064 | 102 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 183 | 303 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 924 | 42 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542 | 30 542 | ||
VW | T.V.A. | 79 108 | 79 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543 | 17 543 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 | 1 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979 | 555 442 | 44 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 | 5 836 | 370 | 2 546 |
AH | Fonds commercial | 582 333 | 30 644 | 551 689 | 582 333 |
AN | Terrains | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
AP | Constructions | 5 946 | 5 946 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 938 | 623 462 | 272 475 | 211 233 |
CU | Autres participations | 374 665 | 374 665 | 374 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 136 355 | 19 452 | 116 903 | 216 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 594 | 102 594 | 101 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 105 714 | 685 341 | 1 420 374 | 1 491 161 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 081 | 1 081 | 2 226 | |
BT | Marchandises | 788 181 | 96 820 | 691 361 | 660 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 540 664 | 592 | 540 072 | 533 286 |
BZ | Autres créances | 203 903 | 44 763 | 159 139 | 134 749 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 1 279 141 | 1 279 141 | 2 140 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 497 | 83 497 | 88 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 900 826 | 145 294 | 2 755 532 | 3 560 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 540 | 830 634 | 4 175 906 | 5 052 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 579 211 | 4 287 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 084 | 92 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 927 | 4 433 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 813 | 205 457 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183 | 227 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 117 | 185 646 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 599 979 | 619 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 906 | 5 052 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 442 | 494 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 309 312 | 382 | 5 309 694 | 5 553 640 |
FG | Production vendue services | 89 205 | 1 792 | 90 997 | 93 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 398 517 | 2 174 | 5 400 691 | 5 646 892 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 597 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 366 | 131 291 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 793 | 5 778 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 480 | 3 600 416 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 901 | 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 666 | 10 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 145 | -582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 564 | 1 284 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 428 | 33 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 321 | 568 200 | ||
FZ | Charges sociales | 103 851 | 96 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 492 | 58 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 412 | 114 534 | ||
GE | Autres charges | 2 349 | 3 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 673 806 | 5 770 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 013 | 8 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 229 | 97 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 462 | 97 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 644 | 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 648 | 5 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 648 | 5 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 815 | 91 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 198 | 99 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368 | 1 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 012 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 701 | -1 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 816 | 5 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 565 | 5 875 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 649 | 5 782 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 084 | 92 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660 | 2 176 | 5 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 142 | 52 315 | 33 049 | 629 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 801 | 54 492 | 33 049 | 635 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 644 | 30 644 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 114 534 | 96 820 | 114 534 | 96 820 |
6T | Sur comptes clients | 50 | 592 | 50 | 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 153 | 128 056 | 114 819 | 195 390 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 412 | 114 584 | ||
UG | - Financières | 234 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 710 | |||
UX | Autres créances clients | 539 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 148 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 242 | |||
VB | T. V. A. | 19 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 658 | 828 064 | 102 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 183 | 303 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 924 | 42 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542 | 30 542 | ||
VW | T.V.A. | 79 108 | 79 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543 | 17 543 | ||
VI | Groupe et associés | 1 630 | 1 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979 | 555 442 | 44 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554 |