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de Riom
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 | 5 445 | |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 | 4 662 | 5 562 | 5 406 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 253 335 | 94 431 | 158 904 | 138 576 |
| CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
| BF | Prêts | 500 | 500 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | 11 809 | |
| BJ | TOTAL (I) | 290 329 | 99 098 | 191 231 | 155 802 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 19 832 | 19 832 | 4 229 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 672 | 33 927 | 3 678 745 | 3 651 325 |
| BZ | Autres créances | 879 977 | 879 977 | 1 143 458 | |
| CF | Disponibilités | 802 380 | 802 380 | 66 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 11 651 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 449 477 | 33 927 | 5 415 550 | 4 877 459 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 806 | 133 025 | 5 606 781 | 5 033 261 |
| CP | Parts à moins d’un an | 21 309 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 114 | 18 922 | ||
| DG | Autres réserves | 44 893 | 41 248 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137 | 3 837 | ||
| DL | TOTAL (I) | 402 143 | 364 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 1 034 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 733 | 497 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403 | 2 792 191 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 864 | 1 335 849 | ||
| EA | Autres dettes | 85 513 | 42 761 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 781 | 5 033 261 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 36 190 | 186 | 36 376 | 43 976 |
| FG | Production vendue services | 14 861 294 | 373 550 | 15 234 844 | 12 243 232 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 897 484 | 373 736 | 15 271 220 | 12 287 208 |
| FO | Subventions d’exploitation | 13 048 | 2 218 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 134 | 551 018 | ||
| FQ | Autres produits | 121 | 122 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 605 522 | 12 840 566 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 473 | 352 405 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | 19 702 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 954 018 | 9 886 836 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 424 | 137 713 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 365 497 | 1 916 929 | ||
| FZ | Charges sociales | 604 374 | 446 552 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 337 | 37 670 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 29 508 | ||
| GE | Autres charges | 183 | 59 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 516 062 | 12 827 373 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 460 | 13 193 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | 5 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | 5 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | -5 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 378 | 7 443 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 3 300 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 | 3 300 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 979 | 6 389 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 517 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079 | 6 906 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 409 | -3 606 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 168 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 192 | 12 843 893 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 055 | 12 840 056 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 137 | 3 837 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 434 | 518 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 | 5 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761 | 45 332 | 99 093 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761 | 45 337 | 99 098 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 360 | 10 700 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 500 | 500 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 712 672 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 601 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 135 186 | |||
| VB | T. V. A. | 303 278 | |||
| VP | Divers | 72 598 | |||
| VC | Groupe et associés | 6 119 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 194 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 124 | 4 642 124 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 403 | 2 271 403 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 367 996 | 367 996 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 362 | 278 362 | ||
| VW | T.V.A. | 682 597 | 682 597 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909 | 11 909 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 506 733 | 1 506 733 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513 | 85 513 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 638 | 5 204 638 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 | 5 445 | |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 | 4 662 | 5 562 | 5 406 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 253 335 | 94 431 | 158 904 | 138 576 |
| CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
| BF | Prêts | 500 | 500 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | 11 809 | |
| BJ | TOTAL (I) | 290 329 | 99 098 | 191 231 | 155 802 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 19 832 | 19 832 | 4 229 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 672 | 33 927 | 3 678 745 | 3 651 325 |
| BZ | Autres créances | 879 977 | 879 977 | 1 143 458 | |
| CF | Disponibilités | 802 380 | 802 380 | 66 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 11 651 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 449 477 | 33 927 | 5 415 550 | 4 877 459 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 806 | 133 025 | 5 606 781 | 5 033 261 |
| CP | Parts à moins d’un an | 21 309 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 114 | 18 922 | ||
| DG | Autres réserves | 44 893 | 41 248 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137 | 3 837 | ||
| DL | TOTAL (I) | 402 143 | 364 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 1 034 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 733 | 497 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403 | 2 792 191 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 864 | 1 335 849 | ||
| EA | Autres dettes | 85 513 | 42 761 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 781 | 5 033 261 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 36 190 | 186 | 36 376 | 43 976 |
| FG | Production vendue services | 14 861 294 | 373 550 | 15 234 844 | 12 243 232 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 897 484 | 373 736 | 15 271 220 | 12 287 208 |
| FO | Subventions d’exploitation | 13 048 | 2 218 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 134 | 551 018 | ||
| FQ | Autres produits | 121 | 122 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 605 522 | 12 840 566 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 473 | 352 405 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | 19 702 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 954 018 | 9 886 836 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 424 | 137 713 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 365 497 | 1 916 929 | ||
| FZ | Charges sociales | 604 374 | 446 552 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 337 | 37 670 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 29 508 | ||
| GE | Autres charges | 183 | 59 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 516 062 | 12 827 373 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 460 | 13 193 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | 5 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | 5 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | -5 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 378 | 7 443 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 3 300 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 | 3 300 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 979 | 6 389 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 517 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079 | 6 906 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 409 | -3 606 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 168 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 192 | 12 843 893 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 055 | 12 840 056 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 137 | 3 837 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 434 | 518 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 | 5 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761 | 45 332 | 99 093 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761 | 45 337 | 99 098 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 360 | 10 700 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 500 | 500 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 712 672 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 601 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 135 186 | |||
| VB | T. V. A. | 303 278 | |||
| VP | Divers | 72 598 | |||
| VC | Groupe et associés | 6 119 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 194 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 124 | 4 642 124 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 403 | 2 271 403 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 367 996 | 367 996 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 362 | 278 362 | ||
| VW | T.V.A. | 682 597 | 682 597 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909 | 11 909 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 506 733 | 1 506 733 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513 | 85 513 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 638 | 5 204 638 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 | 5 445 | |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 | 4 662 | 5 562 | 5 406 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 253 335 | 94 431 | 158 904 | 138 576 |
| CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
| BF | Prêts | 500 | 500 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | 11 809 | |
| BJ | TOTAL (I) | 290 329 | 99 098 | 191 231 | 155 802 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 19 832 | 19 832 | 4 229 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 672 | 33 927 | 3 678 745 | 3 651 325 |
| BZ | Autres créances | 879 977 | 879 977 | 1 143 458 | |
| CF | Disponibilités | 802 380 | 802 380 | 66 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 11 651 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 449 477 | 33 927 | 5 415 550 | 4 877 459 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 806 | 133 025 | 5 606 781 | 5 033 261 |
| CP | Parts à moins d’un an | 21 309 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 114 | 18 922 | ||
| DG | Autres réserves | 44 893 | 41 248 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137 | 3 837 | ||
| DL | TOTAL (I) | 402 143 | 364 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 1 034 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 733 | 497 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403 | 2 792 191 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 864 | 1 335 849 | ||
| EA | Autres dettes | 85 513 | 42 761 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 781 | 5 033 261 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 36 190 | 186 | 36 376 | 43 976 |
| FG | Production vendue services | 14 861 294 | 373 550 | 15 234 844 | 12 243 232 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 897 484 | 373 736 | 15 271 220 | 12 287 208 |
| FO | Subventions d’exploitation | 13 048 | 2 218 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 134 | 551 018 | ||
| FQ | Autres produits | 121 | 122 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 605 522 | 12 840 566 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 473 | 352 405 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | 19 702 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 954 018 | 9 886 836 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 424 | 137 713 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 365 497 | 1 916 929 | ||
| FZ | Charges sociales | 604 374 | 446 552 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 337 | 37 670 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 29 508 | ||
| GE | Autres charges | 183 | 59 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 516 062 | 12 827 373 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 460 | 13 193 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | 5 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | 5 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | -5 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 378 | 7 443 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 3 300 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 | 3 300 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 979 | 6 389 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 517 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079 | 6 906 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 409 | -3 606 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 168 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 192 | 12 843 893 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 055 | 12 840 056 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 137 | 3 837 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 434 | 518 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 | 5 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761 | 45 332 | 99 093 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761 | 45 337 | 99 098 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 360 | 10 700 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 500 | 500 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 712 672 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 601 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 135 186 | |||
| VB | T. V. A. | 303 278 | |||
| VP | Divers | 72 598 | |||
| VC | Groupe et associés | 6 119 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 194 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 124 | 4 642 124 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 403 | 2 271 403 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 367 996 | 367 996 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 362 | 278 362 | ||
| VW | T.V.A. | 682 597 | 682 597 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909 | 11 909 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 506 733 | 1 506 733 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513 | 85 513 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 638 | 5 204 638 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 | 5 445 | |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 | 4 662 | 5 562 | 5 406 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 253 335 | 94 431 | 158 904 | 138 576 |
| CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
| BF | Prêts | 500 | 500 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | 11 809 | |
| BJ | TOTAL (I) | 290 329 | 99 098 | 191 231 | 155 802 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 19 832 | 19 832 | 4 229 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 672 | 33 927 | 3 678 745 | 3 651 325 |
| BZ | Autres créances | 879 977 | 879 977 | 1 143 458 | |
| CF | Disponibilités | 802 380 | 802 380 | 66 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 11 651 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 449 477 | 33 927 | 5 415 550 | 4 877 459 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 806 | 133 025 | 5 606 781 | 5 033 261 |
| CP | Parts à moins d’un an | 21 309 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 114 | 18 922 | ||
| DG | Autres réserves | 44 893 | 41 248 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137 | 3 837 | ||
| DL | TOTAL (I) | 402 143 | 364 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 1 034 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 733 | 497 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403 | 2 792 191 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 864 | 1 335 849 | ||
| EA | Autres dettes | 85 513 | 42 761 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 781 | 5 033 261 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 36 190 | 186 | 36 376 | 43 976 |
| FG | Production vendue services | 14 861 294 | 373 550 | 15 234 844 | 12 243 232 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 897 484 | 373 736 | 15 271 220 | 12 287 208 |
| FO | Subventions d’exploitation | 13 048 | 2 218 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 134 | 551 018 | ||
| FQ | Autres produits | 121 | 122 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 605 522 | 12 840 566 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 473 | 352 405 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | 19 702 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 954 018 | 9 886 836 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 424 | 137 713 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 365 497 | 1 916 929 | ||
| FZ | Charges sociales | 604 374 | 446 552 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 337 | 37 670 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 29 508 | ||
| GE | Autres charges | 183 | 59 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 516 062 | 12 827 373 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 460 | 13 193 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | 5 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | 5 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | -5 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 378 | 7 443 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 3 300 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 | 3 300 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 979 | 6 389 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 517 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079 | 6 906 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 409 | -3 606 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 168 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 192 | 12 843 893 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 055 | 12 840 056 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 137 | 3 837 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 434 | 518 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 | 5 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761 | 45 332 | 99 093 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761 | 45 337 | 99 098 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 360 | 10 700 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 500 | 500 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 712 672 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 601 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 135 186 | |||
| VB | T. V. A. | 303 278 | |||
| VP | Divers | 72 598 | |||
| VC | Groupe et associés | 6 119 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 194 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 124 | 4 642 124 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 403 | 2 271 403 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 367 996 | 367 996 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 362 | 278 362 | ||
| VW | T.V.A. | 682 597 | 682 597 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909 | 11 909 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 506 733 | 1 506 733 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513 | 85 513 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 638 | 5 204 638 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 450 | 5 | 5 445 | |
| AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 | 4 662 | 5 562 | 5 406 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 253 335 | 94 431 | 158 904 | 138 576 |
| CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
| BF | Prêts | 500 | 500 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | 11 809 | |
| BJ | TOTAL (I) | 290 329 | 99 098 | 191 231 | 155 802 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 19 832 | 19 832 | 4 229 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 672 | 33 927 | 3 678 745 | 3 651 325 |
| BZ | Autres créances | 879 977 | 879 977 | 1 143 458 | |
| CF | Disponibilités | 802 380 | 802 380 | 66 796 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 11 651 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 449 477 | 33 927 | 5 415 550 | 4 877 459 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 806 | 133 025 | 5 606 781 | 5 033 261 |
| CP | Parts à moins d’un an | 21 309 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 19 114 | 18 922 | ||
| DG | Autres réserves | 44 893 | 41 248 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137 | 3 837 | ||
| DL | TOTAL (I) | 402 143 | 364 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 1 034 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 733 | 497 419 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 403 | 2 792 191 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 864 | 1 335 849 | ||
| EA | Autres dettes | 85 513 | 42 761 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 781 | 5 033 261 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 638 | 4 669 254 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 36 190 | 186 | 36 376 | 43 976 |
| FG | Production vendue services | 14 861 294 | 373 550 | 15 234 844 | 12 243 232 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 897 484 | 373 736 | 15 271 220 | 12 287 208 |
| FO | Subventions d’exploitation | 13 048 | 2 218 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 134 | 551 018 | ||
| FQ | Autres produits | 121 | 122 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 605 522 | 12 840 566 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 473 | 352 405 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 603 | 19 702 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 11 954 018 | 9 886 836 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 424 | 137 713 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 365 497 | 1 916 929 | ||
| FZ | Charges sociales | 604 374 | 446 552 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 337 | 37 670 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 360 | 29 508 | ||
| GE | Autres charges | 183 | 59 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 516 062 | 12 827 373 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 460 | 13 193 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 082 | 5 776 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 082 | 5 776 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 082 | -5 749 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 378 | 7 443 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | 3 300 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670 | 3 300 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 979 | 6 389 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 517 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079 | 6 906 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 409 | -3 606 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 168 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 192 | 12 843 893 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 055 | 12 840 056 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 137 | 3 837 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 310 434 | 518 800 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 | 5 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 761 | 45 332 | 99 093 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 761 | 45 337 | 99 098 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 267 | 9 360 | 10 700 | 33 927 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 360 | 10 700 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 500 | 500 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 20 809 | 20 809 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 712 672 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 601 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 135 186 | |||
| VB | T. V. A. | 303 278 | |||
| VP | Divers | 72 598 | |||
| VC | Groupe et associés | 6 119 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 194 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 124 | 4 642 124 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 271 403 | 2 271 403 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 367 996 | 367 996 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 362 | 278 362 | ||
| VW | T.V.A. | 682 597 | 682 597 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909 | 11 909 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 506 733 | 1 506 733 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513 | 85 513 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 638 | 5 204 638 | ||