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de Serquigny
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 375 | 375 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 40 372 | 11 372 | 29 000 | |
040 | Immobilisations financières | 9 165 | 9 165 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 49 912 | 11 372 | 38 540 | |
060 | Stock marchandises | 35 845 | 35 845 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 28 976 | 1 467 | 27 508 | |
072 | Créances – Autres | 10 457 | 10 457 | ||
084 | Disponibilités | 16 764 | 16 764 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 5 829 | 5 829 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 253 | 1 467 | 96 785 | |
110 | Total général Actif | 148 164 | 12 840 | 135 325 | |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 15 133 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 20 133 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 36 769 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 42 879 | |||
172 | Autres dettes | 78 423 | |||
176 | Total des dettes | 115 192 | |||
180 | Total général Passif | 135 325 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 49 912 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 256 281 | |||
218 | Production vendue de services - France | 207 278 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 500 | |||
230 | Autres produits | 274 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 333 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 778 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -35 845 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 170 | |||
242 | Autres charges externes* | 123 518 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 089 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 36 957 | |||
252 | Charges sociales | 4 335 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 11 372 | |||
256 | Dotations aux provisions | 1 467 | |||
262 | Autres charges | 157 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 445 942 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 18 391 | |||
294 | Charges financières | 547 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 34 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 677 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 15 133 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 598 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 870 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 604 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 165 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 49 912 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 467 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 467 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 60 337 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 913 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |