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de Paris

GEMWAY ASSETS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/05/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75377722600022 / Siren : 753777226 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 81 753777226

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
GEMWAY ASSETS

Adresse :
10 Rue DE LA PAIX
75002 PARIS 2

Liens de succession de l'établissement :

03/05/2016 : Succession

Prédécesseur : GEMWAY ASSETS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/09/2012

Dénomination : GEMWAY ASSETS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

GEMWAY ASSETS - Paris (siège)GEMWAY ASSETS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

21/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4861
NOJO : 75012023S028582
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3073
NOJO : 75012022S117093
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3021
NOJO : 75012021S042702
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2134
NOJO : 75012020S076330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6655
NOJO : 75012019S026841
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13858
NOJO : 75012018S062672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8280
NOJO : 75012017S035620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7641
NOJO : 75012017S001464
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°982
NOJO : BXB16176001310T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1000000 EUR

03/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6853
NOJO : 75012016S006095
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5256
NOJO : 75012015S000953
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°394
NOJO : BXA12265000615C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 13/09/2012
Date de commencement d'activité : 03/09/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 753 777 226
Dénomination : GEMWAY ASSETS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Vanier, Bruno, Directeur général : Audeban, Michel, Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN SA, Commissaire aux comptes suppléant : Richeux, Philippe.

Montant du capital : 1000000 EUR

Historique de l'unité légale :

03/05/2016 : code NIC

Code NIC : 00022

Dépôts des actes :

03/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°59472 déposé le 16/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 53 avenue d'Iéna 75116 Paris

03/05/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°59472 déposé le 16/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

03/05/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°59472 déposé le 16/06/2016
Etat : Déposé

03/09/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°83546 déposé le 13/09/2012
Etat : Déposé

03/09/2012 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°83546 déposé le 13/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

03/09/2012 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°83546 déposé le 13/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs

03/09/2012 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°83546 déposé le 13/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

30/08/2012 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°83546 déposé le 13/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir 2 actes

28/08/2012 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°83546 déposé le 13/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir 2 actes

Etablissements :

09/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Type : Siège

Adresse :
10 rue de la Paix
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/09/2012
Activité : La gestion collective et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément de l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF. Le conseil en investissement tel que défini par la réglementation de l'AMF et tout autre service connexe pour lesquels la société aura été dûment agréée par l'AMF.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

09/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 rue de la Paix
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/09/2012
Activité : La gestion collective et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément de l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF. Le conseil en investissement tel que défini par la réglementation de l'AMF et tout autre service connexe pour lesquels la société aura été dûment agréée par l'AMF.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/01/2017 : GEMWAY ASSETS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La gestion collective et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément de l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/09/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/09/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°1464 déposé le 09/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°6095 déposé le 01/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B18370
Dépôt : N°953 déposé le 08/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 28582 du 05/06/2023
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 117093 du 18/08/2022
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 42702 du 10/06/2021
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 76330 du 28/09/2020
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 26841 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 62672 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 35620 du 06/06/2017
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 1464 du 06/01/2017
Numéro de gestion : 2012B18370
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	45 306	19 975	25 331
BJ	TOTAL (I)	45 306	19 975	25 331
BX	Clients et comptes rattachés	1 489 006		1 489 006	27 171
CD	Valeurs mobilières de placement	1 002 342		1 002 342	1 002 250
CF	Disponibilités	34 009		34 009	181 662
CH	Charges constatées d’avance	47 308		47 308	35 045
CJ	TOTAL (II)	2 583 260		2 583 260	1 257 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 628 566	19 975	2 608 591	1 257 171
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	313	313
DH	Report à nouveau	-148 479	5 942
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 587	-154 420
DL	TOTAL (I)	1 283 422	851 834
DP	Provisions pour risques	25 000	25 000
DR	TOTAL (III)	25 000	25 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859 632	269 259
EA	Autres dettes	1 556	3 852
EC	TOTAL (IV)	1 300 170	380 337
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 608 591	1 257 171
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 025 517		3 025 517	1 240 312
FQ	Autres produits			37	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 025 554	1 240 316
FW	Autres achats et charges externes			1 460 865	771 542
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			96 617	50 600
FY	Salaires et traitements			617 936	370 767
FZ	Charges sociales			274 913	170 304
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 229	7 815
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25 000
GE	Autres charges			14	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 453 575	1 396 037
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571 979	-155 720
GL	Autres intérêts et produits assimilés				393
GN	Différences positives de change			128	78
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 219
GP	Total des produits financiers (V)			128	1 689
GS	Différences négatives de change			1 123	389
GU	Total des charges financières (VI)			1 123	389
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	1 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570 984	-154 120
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	139 397
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 025 682	1 242 006
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 594 095	1 396 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	431 587	-154 420

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