Déposant 1 : Gémenos Piscines et Arrosage SARL
Numéro de SIREN : 488328014
Mandataire 1 : Me DUPUY-MANAUD Avocat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 618 | 10 618 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 992 | 31 007 | 7 985 | 9 995 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 700 | 48 625 | 9 075 | 11 085 |
BT | Marchandises | 124 059 | 10 637 | 113 422 | 129 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 712 | 3 763 | 37 949 | 29 780 |
BZ | Autres créances | 29 867 | 13 000 | 16 867 | 18 144 |
CF | Disponibilités | 166 160 | 166 160 | 126 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 750 | 7 750 | 3 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 369 547 | 27 399 | 342 148 | 307 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247 | 76 024 | 351 223 | 318 128 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 202 819 | 183 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348 | 19 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 867 | 210 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 119 | 4 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 119 | 4 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 | 4 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407 | 33 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 643 | 38 627 | ||
EA | Autres dettes | 27 953 | 31 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 237 | 103 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223 | 318 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237 | 103 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 601 | 867 601 | 827 185 | |
FG | Production vendue services | 111 492 | 111 492 | 160 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 093 | 979 093 | 988 125 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645 | 15 480 | ||
FQ | Autres produits | 9 989 | 8 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 516 | 463 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 844 | -18 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 361 | 255 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193 | 15 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 855 | 176 976 | ||
FZ | Charges sociales | 97 504 | 81 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 9 892 | ||
GE | Autres charges | 115 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 789 | 991 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 777 | 20 415 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 777 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 204 | 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218 | 992 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 348 | 19 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 109 | 11 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 752 | 6 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 903 | 46 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618 | 10 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243 | 2 764 | 38 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 | 2 764 | 48 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 119 | 4 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 644 | |||
VC | Groupe et associés | 13 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418 | 74 828 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 407 | 22 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 054 | 11 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857 | 27 857 | ||
VW | T.V.A. | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 5 004 | 5 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953 | 27 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237 | 96 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 618 | 10 618 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 992 | 31 007 | 7 985 | 9 995 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 700 | 48 625 | 9 075 | 11 085 |
BT | Marchandises | 124 059 | 10 637 | 113 422 | 129 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 712 | 3 763 | 37 949 | 29 780 |
BZ | Autres créances | 29 867 | 13 000 | 16 867 | 18 144 |
CF | Disponibilités | 166 160 | 166 160 | 126 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 750 | 7 750 | 3 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 369 547 | 27 399 | 342 148 | 307 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247 | 76 024 | 351 223 | 318 128 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 202 819 | 183 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348 | 19 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 867 | 210 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 119 | 4 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 119 | 4 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 | 4 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407 | 33 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 643 | 38 627 | ||
EA | Autres dettes | 27 953 | 31 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 237 | 103 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223 | 318 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237 | 103 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 601 | 867 601 | 827 185 | |
FG | Production vendue services | 111 492 | 111 492 | 160 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 093 | 979 093 | 988 125 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645 | 15 480 | ||
FQ | Autres produits | 9 989 | 8 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 516 | 463 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 844 | -18 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 361 | 255 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193 | 15 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 855 | 176 976 | ||
FZ | Charges sociales | 97 504 | 81 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 9 892 | ||
GE | Autres charges | 115 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 789 | 991 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 777 | 20 415 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 777 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 204 | 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218 | 992 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 348 | 19 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 109 | 11 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 752 | 6 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 903 | 46 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618 | 10 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243 | 2 764 | 38 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 | 2 764 | 48 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 119 | 4 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 644 | |||
VC | Groupe et associés | 13 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418 | 74 828 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 407 | 22 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 054 | 11 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857 | 27 857 | ||
VW | T.V.A. | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 5 004 | 5 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953 | 27 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237 | 96 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 618 | 10 618 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 992 | 31 007 | 7 985 | 9 995 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 700 | 48 625 | 9 075 | 11 085 |
BT | Marchandises | 124 059 | 10 637 | 113 422 | 129 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 712 | 3 763 | 37 949 | 29 780 |
BZ | Autres créances | 29 867 | 13 000 | 16 867 | 18 144 |
CF | Disponibilités | 166 160 | 166 160 | 126 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 750 | 7 750 | 3 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 369 547 | 27 399 | 342 148 | 307 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247 | 76 024 | 351 223 | 318 128 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 202 819 | 183 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348 | 19 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 867 | 210 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 119 | 4 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 119 | 4 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 | 4 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407 | 33 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 643 | 38 627 | ||
EA | Autres dettes | 27 953 | 31 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 237 | 103 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223 | 318 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237 | 103 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 601 | 867 601 | 827 185 | |
FG | Production vendue services | 111 492 | 111 492 | 160 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 093 | 979 093 | 988 125 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645 | 15 480 | ||
FQ | Autres produits | 9 989 | 8 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 516 | 463 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 844 | -18 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 361 | 255 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193 | 15 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 855 | 176 976 | ||
FZ | Charges sociales | 97 504 | 81 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 9 892 | ||
GE | Autres charges | 115 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 789 | 991 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 777 | 20 415 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 777 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 204 | 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218 | 992 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 348 | 19 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 109 | 11 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 752 | 6 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 903 | 46 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618 | 10 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243 | 2 764 | 38 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 | 2 764 | 48 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 119 | 4 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 644 | |||
VC | Groupe et associés | 13 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418 | 74 828 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 407 | 22 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 054 | 11 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857 | 27 857 | ||
VW | T.V.A. | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 5 004 | 5 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953 | 27 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237 | 96 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 618 | 10 618 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 992 | 31 007 | 7 985 | 9 995 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 700 | 48 625 | 9 075 | 11 085 |
BT | Marchandises | 124 059 | 10 637 | 113 422 | 129 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 712 | 3 763 | 37 949 | 29 780 |
BZ | Autres créances | 29 867 | 13 000 | 16 867 | 18 144 |
CF | Disponibilités | 166 160 | 166 160 | 126 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 750 | 7 750 | 3 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 369 547 | 27 399 | 342 148 | 307 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247 | 76 024 | 351 223 | 318 128 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 202 819 | 183 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348 | 19 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 867 | 210 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 119 | 4 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 119 | 4 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 | 4 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407 | 33 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 643 | 38 627 | ||
EA | Autres dettes | 27 953 | 31 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 237 | 103 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223 | 318 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237 | 103 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 601 | 867 601 | 827 185 | |
FG | Production vendue services | 111 492 | 111 492 | 160 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 093 | 979 093 | 988 125 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645 | 15 480 | ||
FQ | Autres produits | 9 989 | 8 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 516 | 463 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 844 | -18 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 361 | 255 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193 | 15 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 855 | 176 976 | ||
FZ | Charges sociales | 97 504 | 81 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 9 892 | ||
GE | Autres charges | 115 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 789 | 991 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 777 | 20 415 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 777 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 204 | 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218 | 992 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 348 | 19 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 109 | 11 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 752 | 6 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 903 | 46 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618 | 10 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243 | 2 764 | 38 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 | 2 764 | 48 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 119 | 4 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 644 | |||
VC | Groupe et associés | 13 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418 | 74 828 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 407 | 22 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 054 | 11 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857 | 27 857 | ||
VW | T.V.A. | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 5 004 | 5 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953 | 27 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237 | 96 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 618 | 10 618 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 992 | 31 007 | 7 985 | 9 995 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 700 | 48 625 | 9 075 | 11 085 |
BT | Marchandises | 124 059 | 10 637 | 113 422 | 129 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 712 | 3 763 | 37 949 | 29 780 |
BZ | Autres créances | 29 867 | 13 000 | 16 867 | 18 144 |
CF | Disponibilités | 166 160 | 166 160 | 126 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 750 | 7 750 | 3 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 369 547 | 27 399 | 342 148 | 307 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247 | 76 024 | 351 223 | 318 128 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 202 819 | 183 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348 | 19 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 867 | 210 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 119 | 4 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 119 | 4 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 | 4 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407 | 33 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 643 | 38 627 | ||
EA | Autres dettes | 27 953 | 31 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 237 | 103 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223 | 318 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237 | 103 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 601 | 867 601 | 827 185 | |
FG | Production vendue services | 111 492 | 111 492 | 160 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 093 | 979 093 | 988 125 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645 | 15 480 | ||
FQ | Autres produits | 9 989 | 8 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 516 | 463 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 844 | -18 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 361 | 255 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193 | 15 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 855 | 176 976 | ||
FZ | Charges sociales | 97 504 | 81 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 9 892 | ||
GE | Autres charges | 115 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 789 | 991 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 777 | 20 415 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 777 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 204 | 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218 | 992 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 348 | 19 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 109 | 11 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 752 | 6 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 903 | 46 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618 | 10 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243 | 2 764 | 38 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 | 2 764 | 48 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 119 | 4 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 644 | |||
VC | Groupe et associés | 13 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418 | 74 828 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 407 | 22 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 054 | 11 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857 | 27 857 | ||
VW | T.V.A. | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 5 004 | 5 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953 | 27 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237 | 96 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 618 | 10 618 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 992 | 31 007 | 7 985 | 9 995 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 700 | 48 625 | 9 075 | 11 085 |
BT | Marchandises | 124 059 | 10 637 | 113 422 | 129 010 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 712 | 3 763 | 37 949 | 29 780 |
BZ | Autres créances | 29 867 | 13 000 | 16 867 | 18 144 |
CF | Disponibilités | 166 160 | 166 160 | 126 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 750 | 7 750 | 3 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 369 547 | 27 399 | 342 148 | 307 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247 | 76 024 | 351 223 | 318 128 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DH | Report à nouveau | 202 819 | 183 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348 | 19 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 867 | 210 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 119 | 4 119 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 119 | 4 119 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 | 4 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407 | 33 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 643 | 38 627 | ||
EA | Autres dettes | 27 953 | 31 145 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 237 | 103 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223 | 318 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237 | 103 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 601 | 867 601 | 827 185 | |
FG | Production vendue services | 111 492 | 111 492 | 160 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 979 093 | 979 093 | 988 125 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 645 | 15 480 | ||
FQ | Autres produits | 9 989 | 8 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 516 | 463 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 844 | -18 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 361 | 255 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 193 | 15 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 855 | 176 976 | ||
FZ | Charges sociales | 97 504 | 81 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 764 | 2 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 9 892 | ||
GE | Autres charges | 115 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 789 | 991 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 777 | 20 415 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 777 | 20 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 204 | 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566 | 1 011 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218 | 992 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 348 | 19 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 109 | 11 232 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 752 | 6 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 903 | 46 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618 | 10 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243 | 2 764 | 38 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861 | 2 764 | 48 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 119 | 4 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 37 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 653 | |||
VB | T. V. A. | 2 644 | |||
VC | Groupe et associés | 13 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418 | 74 828 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 407 | 22 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 054 | 11 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857 | 27 857 | ||
VW | T.V.A. | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 5 004 | 5 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953 | 27 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237 | 96 237 |