Déposant 1 : GELSCOM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 483156071
Adresse :
8 avenue de Dubna, ZAC Citis
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
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78005 VERSAILLES Cedex
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8 avenue de Dubna, ZAC Citis
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
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3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 602 | 7 602 | ||
AP | Constructions | 324 032 | 106 390 | 217 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 322 | 33 673 | 33 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 705 | 27 358 | 11 347 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 065 | 200 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 873 | 9 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 647 600 | 175 024 | 472 576 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 284 | 13 284 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 157 | 17 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 209 595 | 9 000 | 200 595 | |
BZ | Autres créances | 70 420 | 70 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 806 727 | 806 727 | ||
CF | Disponibilités | 788 994 | 788 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 982 | 6 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 158 | 9 000 | 1 904 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 758 | 184 024 | 2 376 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 679 941 | |||
DH | Report à nouveau | 672 032 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 632 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 231 | |||
EA | Autres dettes | 41 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 797 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 260 980 | 1 527 206 | 1 788 186 | |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 261 030 | 1 527 206 | 1 788 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 359 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 800 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 629 | |||
FZ | Charges sociales | 130 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 769 | |||
GE | Autres charges | 95 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 156 | |||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 841 | |||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 784 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602 | 7 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 653 | 43 769 | 167 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 255 | 43 769 | 175 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 002 | 415 000 | 38 002 | 415 000 |
6T | Sur comptes clients | 9 000 | 9 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 9 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 002 | 415 000 | 38 002 | 424 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | 38 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 200 595 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 437 | |||
VB | T. V. A. | 53 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 870 | 277 996 | 18 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249 | 28 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 284 | 99 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 087 | 52 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674 | 60 674 | ||
VW | T.V.A. | 18 140 | 18 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 11 620 | 11 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 437 | 41 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 077 | 314 077 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 602 | 7 602 | ||
AP | Constructions | 324 032 | 106 390 | 217 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 322 | 33 673 | 33 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 705 | 27 358 | 11 347 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 065 | 200 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 873 | 9 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 647 600 | 175 024 | 472 576 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 284 | 13 284 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 157 | 17 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 209 595 | 9 000 | 200 595 | |
BZ | Autres créances | 70 420 | 70 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 806 727 | 806 727 | ||
CF | Disponibilités | 788 994 | 788 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 982 | 6 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 158 | 9 000 | 1 904 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 758 | 184 024 | 2 376 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 679 941 | |||
DH | Report à nouveau | 672 032 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 632 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 231 | |||
EA | Autres dettes | 41 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 797 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 260 980 | 1 527 206 | 1 788 186 | |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 261 030 | 1 527 206 | 1 788 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 359 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 800 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 629 | |||
FZ | Charges sociales | 130 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 769 | |||
GE | Autres charges | 95 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 156 | |||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 841 | |||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 784 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602 | 7 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 653 | 43 769 | 167 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 255 | 43 769 | 175 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 002 | 415 000 | 38 002 | 415 000 |
6T | Sur comptes clients | 9 000 | 9 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 9 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 002 | 415 000 | 38 002 | 424 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | 38 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 200 595 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 437 | |||
VB | T. V. A. | 53 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 870 | 277 996 | 18 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249 | 28 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 284 | 99 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 087 | 52 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674 | 60 674 | ||
VW | T.V.A. | 18 140 | 18 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 11 620 | 11 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 437 | 41 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 077 | 314 077 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 602 | 7 602 | ||
AP | Constructions | 324 032 | 106 390 | 217 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 322 | 33 673 | 33 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 705 | 27 358 | 11 347 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 065 | 200 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 873 | 9 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 647 600 | 175 024 | 472 576 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 284 | 13 284 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 157 | 17 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 209 595 | 9 000 | 200 595 | |
BZ | Autres créances | 70 420 | 70 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 806 727 | 806 727 | ||
CF | Disponibilités | 788 994 | 788 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 982 | 6 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 158 | 9 000 | 1 904 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 758 | 184 024 | 2 376 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 679 941 | |||
DH | Report à nouveau | 672 032 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 632 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 231 | |||
EA | Autres dettes | 41 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 797 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 260 980 | 1 527 206 | 1 788 186 | |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 261 030 | 1 527 206 | 1 788 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 359 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 800 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 629 | |||
FZ | Charges sociales | 130 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 769 | |||
GE | Autres charges | 95 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 156 | |||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 841 | |||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 784 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602 | 7 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 653 | 43 769 | 167 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 255 | 43 769 | 175 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 002 | 415 000 | 38 002 | 415 000 |
6T | Sur comptes clients | 9 000 | 9 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 9 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 002 | 415 000 | 38 002 | 424 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | 38 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 200 595 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 437 | |||
VB | T. V. A. | 53 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 870 | 277 996 | 18 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249 | 28 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 284 | 99 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 087 | 52 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674 | 60 674 | ||
VW | T.V.A. | 18 140 | 18 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 11 620 | 11 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 437 | 41 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 077 | 314 077 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 602 | 7 602 | ||
AP | Constructions | 324 032 | 106 390 | 217 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 322 | 33 673 | 33 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 705 | 27 358 | 11 347 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 065 | 200 065 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 873 | 9 873 | ||
BJ | TOTAL (I) | 647 600 | 175 024 | 472 576 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 284 | 13 284 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 157 | 17 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 209 595 | 9 000 | 200 595 | |
BZ | Autres créances | 70 420 | 70 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 806 727 | 806 727 | ||
CF | Disponibilités | 788 994 | 788 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 982 | 6 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 913 158 | 9 000 | 1 904 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 758 | 184 024 | 2 376 734 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 679 941 | |||
DH | Report à nouveau | 672 032 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 632 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 231 | |||
EA | Autres dettes | 41 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 797 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 734 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 797 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 260 980 | 1 527 206 | 1 788 186 | |
FG | Production vendue services | 50 | 50 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 261 030 | 1 527 206 | 1 788 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 359 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 800 613 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 472 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 962 | |||
FY | Salaires et traitements | 275 629 | |||
FZ | Charges sociales | 130 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 769 | |||
GE | Autres charges | 95 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 003 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 156 | |||
GN | Différences positives de change | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 841 | |||
GS | Différences négatives de change | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 176 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 066 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 677 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 784 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 894 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 361 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 359 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602 | 7 602 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 653 | 43 769 | 167 421 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 255 | 43 769 | 175 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 002 | 415 000 | 38 002 | 415 000 |
6T | Sur comptes clients | 9 000 | 9 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 000 | 9 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 002 | 415 000 | 38 002 | 424 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | 38 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 873 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 200 595 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 437 | |||
VB | T. V. A. | 53 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 870 | 277 996 | 18 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 | 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249 | 28 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 284 | 99 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 087 | 52 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674 | 60 674 | ||
VW | T.V.A. | 18 140 | 18 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VI | Groupe et associés | 11 620 | 11 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 437 | 41 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 077 | 314 077 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 217 |