Déposant 1 : GECFI SAS
Numéro de SIREN : 383812302
Mandataire 1 : GECFI
Déposant 1 : GECFI SAS
Numéro de SIREN : 383812302
Mandataire 1 : GECFI
Déposant 1 : GECFI SAS
Numéro de SIREN : 383812302
Mandataire 1 : GECFI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 67 215 | 67 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 147 | 96 052 | 67 094 | |
CU | Autres participations | 35 040 | 35 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 307 875 | 307 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 276 | 163 267 | 410 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 719 | 100 719 | ||
BZ | Autres créances | 144 203 | 144 203 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 269 603 | 3 269 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 919 340 | 3 919 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 616 | 163 267 | 4 329 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 4 183 154 | |||
DH | Report à nouveau | 183 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 165 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 759 | 48 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 | 48 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | |||
FQ | Autres produits | 7 006 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 014 | |||
FZ | Charges sociales | 213 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 455 | |||
GE | Autres charges | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 624 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -313 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 973 | 77 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 973 | 77 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 875 | |||
UX | Autres créances clients | 100 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 375 | |||
VC | Groupe et associés | 12 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 612 | 249 737 | 307 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 776 | 17 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394 | 3 394 | ||
VW | T.V.A. | 18 339 | 18 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356 | 86 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 67 215 | 67 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 147 | 96 052 | 67 094 | |
CU | Autres participations | 35 040 | 35 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 307 875 | 307 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 276 | 163 267 | 410 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 719 | 100 719 | ||
BZ | Autres créances | 144 203 | 144 203 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 269 603 | 3 269 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 919 340 | 3 919 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 616 | 163 267 | 4 329 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 4 183 154 | |||
DH | Report à nouveau | 183 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 165 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 759 | 48 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 | 48 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | |||
FQ | Autres produits | 7 006 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 014 | |||
FZ | Charges sociales | 213 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 455 | |||
GE | Autres charges | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 624 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -313 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 973 | 77 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 973 | 77 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 875 | |||
UX | Autres créances clients | 100 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 375 | |||
VC | Groupe et associés | 12 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 612 | 249 737 | 307 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 776 | 17 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394 | 3 394 | ||
VW | T.V.A. | 18 339 | 18 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356 | 86 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 67 215 | 67 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 147 | 96 052 | 67 094 | |
CU | Autres participations | 35 040 | 35 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 307 875 | 307 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 276 | 163 267 | 410 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 719 | 100 719 | ||
BZ | Autres créances | 144 203 | 144 203 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 269 603 | 3 269 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 919 340 | 3 919 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 616 | 163 267 | 4 329 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 4 183 154 | |||
DH | Report à nouveau | 183 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 165 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 759 | 48 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 | 48 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | |||
FQ | Autres produits | 7 006 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 014 | |||
FZ | Charges sociales | 213 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 455 | |||
GE | Autres charges | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 624 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -313 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 973 | 77 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 973 | 77 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 875 | |||
UX | Autres créances clients | 100 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 375 | |||
VC | Groupe et associés | 12 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 612 | 249 737 | 307 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 776 | 17 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394 | 3 394 | ||
VW | T.V.A. | 18 339 | 18 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356 | 86 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 67 215 | 67 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 147 | 96 052 | 67 094 | |
CU | Autres participations | 35 040 | 35 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 307 875 | 307 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 276 | 163 267 | 410 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 719 | 100 719 | ||
BZ | Autres créances | 144 203 | 144 203 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 269 603 | 3 269 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 919 340 | 3 919 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 616 | 163 267 | 4 329 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 4 183 154 | |||
DH | Report à nouveau | 183 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 165 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 759 | 48 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 | 48 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | |||
FQ | Autres produits | 7 006 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 014 | |||
FZ | Charges sociales | 213 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 455 | |||
GE | Autres charges | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 624 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -313 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 973 | 77 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 973 | 77 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 875 | |||
UX | Autres créances clients | 100 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 375 | |||
VC | Groupe et associés | 12 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 612 | 249 737 | 307 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 776 | 17 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394 | 3 394 | ||
VW | T.V.A. | 18 339 | 18 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356 | 86 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 67 215 | 67 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 147 | 96 052 | 67 094 | |
CU | Autres participations | 35 040 | 35 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 307 875 | 307 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 276 | 163 267 | 410 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 719 | 100 719 | ||
BZ | Autres créances | 144 203 | 144 203 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 269 603 | 3 269 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 919 340 | 3 919 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 616 | 163 267 | 4 329 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 4 183 154 | |||
DH | Report à nouveau | 183 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 165 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 759 | 48 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 | 48 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | |||
FQ | Autres produits | 7 006 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 014 | |||
FZ | Charges sociales | 213 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 455 | |||
GE | Autres charges | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 624 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -313 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 973 | 77 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 973 | 77 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 875 | |||
UX | Autres créances clients | 100 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 375 | |||
VC | Groupe et associés | 12 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 612 | 249 737 | 307 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 776 | 17 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394 | 3 394 | ||
VW | T.V.A. | 18 339 | 18 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356 | 86 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 67 215 | 67 215 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 147 | 96 052 | 67 094 | |
CU | Autres participations | 35 040 | 35 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 307 875 | 307 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 573 276 | 163 267 | 410 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 719 | 100 719 | ||
BZ | Autres créances | 144 203 | 144 203 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 269 603 | 3 269 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 919 340 | 3 919 340 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 616 | 163 267 | 4 329 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 4 183 154 | |||
DH | Report à nouveau | 183 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 165 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 86 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 48 759 | 48 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 | 48 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | |||
FQ | Autres produits | 7 006 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 138 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 014 | |||
FZ | Charges sociales | 213 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 455 | |||
GE | Autres charges | 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 889 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -773 624 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 819 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -767 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 619 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 558 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 973 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -313 770 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 500 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 257 | 53 455 | 55 445 | 163 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 973 | 77 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 973 | 77 973 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 77 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 875 | |||
UX | Autres créances clients | 100 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 375 | |||
VC | Groupe et associés | 12 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 612 | 249 737 | 307 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 776 | 17 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394 | 3 394 | ||
VW | T.V.A. | 18 339 | 18 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037 | 7 037 | ||
VI | Groupe et associés | 39 809 | 39 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356 | 86 356 |