Déposant 1 : ALSTOM Power Service, société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Adresse :
2 quai Michelet – 3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Sophie COIGNET, ALSTOM Management, SA, Intellectual Property Department
Adresse :
3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : ALSTOM Power Service, société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Adresse :
2 quai Michelet – 3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Sophie COIGNET, ALSTOM Management, SA, Intellectual Property Department
Adresse :
3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : ALSTOM Power Service, société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Adresse :
2 quai Michelet – 3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Sophie COIGNET, ALSTOM Management, SA, Intellectual Property Department
Adresse :
3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : ALSTOM Power Service, société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Adresse :
2 quai Michelet – 3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Sophie COIGNET, ALSTOM Management, SA, Intellectual Property Department
Adresse :
3 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : ALSTOM Power Service société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Mandataire 1 : Sophie COIGNET ALSTOM Management SA Intellectual Property Department
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : ALSTOM Power Service société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Mandataire 1 : Sophie COIGNET ALSTOM Management SA Intellectual Property Department
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : Alstom Power Service, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 424210599
Adresse :
204, Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie
Adresse :
1, rue Paul Baudry
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : ALSTOM Power Service société anonyme
Numéro de SIREN : 424210599
Mandataire 1 : Sophie COIGNET ALSTOM Management SA Intellectual Property Department
Bénéficiare 1 : ALSTOM Power Service
Déposant 1 : Alstom Power Service, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 424210599
Adresse :
204, Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie
Adresse :
1, rue Paul Baudry
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALSTOM POWER SERVICE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 432 | 30 432 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 605 | 830 605 | ||
AH | Fonds commercial | 4 121 098 | 4 121 098 | 1 205 000 | |
AP | Constructions | 2 136 951 | 1 392 940 | 744 012 | 867 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089 351 | 11 143 538 | 2 945 813 | 3 401 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 755 485 | 8 751 981 | 3 003 505 | 3 337 447 |
AV | Immobilisations en cours | 71 505 | 71 505 | 68 966 | |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | 2 869 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 085 588 | 26 270 594 | 10 814 995 | 12 949 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 097 805 | 1 040 428 | 5 057 377 | 5 548 824 |
BN | En cours de production de biens | 71 566 213 | 264 814 | 71 301 399 | 59 946 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 353 700 | 5 102 713 | 4 250 987 | 5 435 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725 617 | 3 725 617 | 5 389 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 244 213 | 925 611 | 41 318 602 | 54 703 509 |
BZ | Autres créances | 159 595 838 | 159 595 838 | 164 818 810 | |
CF | Disponibilités | 1 189 140 | 1 189 140 | 2 872 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | 98 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 172 766 | 7 333 566 | 286 839 200 | 298 814 061 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 34 389 | 34 389 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 292 744 | 33 604 160 | 297 688 584 | 311 763 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 371 559 | 1 371 559 | ||
DH | Report à nouveau | 17 679 999 | 7 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
DL | TOTAL (I) | -21 241 852 | 29 051 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 895 642 | 47 676 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 578 493 | 21 422 388 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 474 135 | 69 099 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 050 | 2 883 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542 207 | 69 385 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725 804 | 71 812 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 855 215 | 67 924 156 | ||
EA | Autres dettes | 198 150 | 1 607 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 451 426 | 213 613 241 | ||
ED | (V) | 4 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 297 688 584 | 311 763 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909 219 | 144 227 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050 | 2 883 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 087 706 | 47 339 411 | 76 427 117 | 182 409 807 |
FG | Production vendue services | 167 779 802 | 20 529 652 | 188 309 454 | 278 109 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 196 867 508 | 67 869 063 | 264 736 571 | 460 519 267 |
FM | Production stockée | 8 522 013 | -29 038 094 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 959 | 49 296 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 334 489 | 33 946 528 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 867 | 18 555 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 309 629 899 | 484 032 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 104 | 9 222 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 290 556 | 1 100 108 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 346 943 | 230 863 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697 353 | 7 066 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 255 587 | 94 268 442 | ||
FZ | Charges sociales | 28 780 185 | 36 689 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 405 898 | 1 911 146 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 205 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 259 | 1 042 922 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 870 269 | 33 067 339 | ||
GE | Autres charges | 21 218 844 | 33 869 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 088 999 | 449 101 564 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 459 101 | 34 930 644 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 003 143 | 832 071 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 163 | 204 608 | ||
GN | Différences positives de change | 474 229 | 529 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 393 | 808 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 389 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 568 | 203 453 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 462 | 192 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 665 419 | 395 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 026 | 412 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 642 984 | 36 175 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 728 | 25 695 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 728 | 25 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375 234 | 1 065 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 978 | 817 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 466 | 1 883 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 911 738 | -1 857 719 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 733 | 4 031 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -160 581 | 12 614 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 176 162 | 485 698 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 469 571 | 468 026 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 293 409 | 17 672 128 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 940 496 | 33 487 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432 | 30 432 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746 703 | 3 746 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936 422 | 1 405 898 | 53 862 | 21 288 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713 557 | 1 405 898 | 53 862 | 25 065 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 220 255 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 270 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 26 639 532 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 195 441 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 34 389 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 127 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 987 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 099 047 | 28 465 912 | 16 090 824 | 81 474 135 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 855 294 | 200 891 | 1 648 230 | 6 407 955 |
6T | Sur comptes clients | 1 261 677 | 259 368 | 595 434 | 925 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 116 971 | 1 665 259 | 2 243 664 | 8 538 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 216 018 | 30 131 172 | 18 334 489 | 90 012 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 535 529 | 18 334 489 | ||
UG | - Financières | 34 389 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 561 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 850 160 | 2 850 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 861 187 | 861 187 | ||
UX | Autres créances clients | 41 383 027 | 41 383 027 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 112 | 56 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 057 085 | 9 057 085 | ||
VB | T. V. A. | 6 774 472 | 6 774 472 | ||
VP | Divers | 3 392 | 3 392 | ||
VC | Groupe et associés | 142 329 215 | 142 329 215 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 562 | 1 375 562 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 400 240 | 400 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 090 451 | 202 240 291 | 2 850 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050 | 130 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 725 804 | 114 725 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 658 195 | 26 658 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038 608 | 21 038 608 | ||
VW | T.V.A. | 6 910 275 | 6 910 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248 137 | 3 248 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 150 | 198 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909 219 | 172 909 219 |