Déposant 1 : GDP VENDOME
Forme juridique : SAS
Adresse :
CENTRE BONLIEU
1 RUE JEAN JAURES
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME, Madame PASCALE DURET
Adresse :
BP 10306
1 RUE JEAN JAURES
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : GDP VENDOME, SAS
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
1 RUE JEAN JAURES CENTRE BONLIEU
74400 ANNECY
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Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
7 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME, Mme. sophie RIVIERE
Adresse :
1 RUE JEAN JAURES, BP 10306
74008 ANNECY CEDEX
FR
Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
7 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME, Mme. sophie RIVIERE
Adresse :
1 RUE JEAN JAURES, BP 10306
74008 ANNECY CEDEX
FR
Déposant 1 : GDP Vendôme, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
1 rue Jean Jaurès, BP 10 306
74008 Annecy Cedex
FR
Mandataire 1 : GDP Vendôme, Mlle Audrey DUPONT
Adresse :
1 rue Jean Jaurès, BP10 306
74008 Annecy Cedex
FR
Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
CENTRE BONLIEU, 1 RUE JEAN JAURES, BP 10306
74008 ANNECY CEDEX
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Mandataire 1 : GDP VENDOME, M. GOBERTIER Jean-François
Adresse :
CENTRE BONLIEU, 1 RUE JEAN JAURES, BP 10306
74008 ANNECY CEDEX
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Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
1 rue Jean Jaurès, BP 10 306
74008 Annecy Cedex
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME, Mlle Audrey DUPONT
Adresse :
1, rue Jean Jaurès, BP 10 306
74008 Annecy Cedex
FR
Déposant 1 : GDP Vendôme, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
1, rue Jean Jaurès, BP 10306
74008 ANNECY Cedex
FR
Mandataire 1 : DUPONT audrey, Service Communication
Adresse :
1, rue Jean Jaurès, BP 10306
74008 ANNECY Cedex
FR
Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
1, rue Jean Jaurès, BP 10306
74008 ANNECY Cedex
FR
Mandataire 1 : DUPONT Audrey, GDP VENDOME, SERVICE COMMUNICATION
Adresse :
1, rue Jean Jaurès, BP 10306
74008 ANNECY Cedex
FR
Déposant 1 : GDP Vendôme, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
30 avenue de l'Opéra
75002 Paris
FR
Mandataire 1 : GDP Vendôme
Adresse :
1 rue Jean Jaurès
74000 Annecy
FR
Déposant 1 : GDP Vendôme, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
30 avenue de l'Opéra
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : GDP Vendôme Dupont Audrey
Adresse :
1 rue Jean Jaurès
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
30 AVENUE DE L'OPERA
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME
Adresse :
30 AVENUE DE L'OPERA
75002 PARIS
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Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
30 AVENUE DE L'OPERA
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME
Adresse :
30 AVENUE DE L'OPERA
75002 PARIS
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Déposant 1 : GDP VENDOME, SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Adresse :
30 AVENUE DE L'OPERA
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : GDP VENDOME
Adresse :
30 AVENUE DE L'OPERA
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Déposant 1 : GDP VENDOME SARL
Numéro de SIREN : 377689641
Mandataire 1 : GDP VENDOME Jean-François GOBERTIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 489 | 216 658 | 79 831 | 9 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 457 | 43 641 | 16 816 | 36 969 |
AN | Terrains | 74 780 | 74 780 | 74 780 | |
AP | Constructions | 1 504 971 | 250 907 | 1 254 064 | 1 250 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 4 790 | 14 893 | 13 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 670 055 | 851 399 | 6 818 655 | 1 211 004 |
AV | Immobilisations en cours | 31 195 | 31 195 | ||
CU | Autres participations | 59 450 213 | 15 357 253 | 44 092 961 | 125 562 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | |||
BF | Prêts | 372 226 | 372 226 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 122 | 398 122 | 433 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 878 191 | 16 724 648 | 53 153 544 | 128 993 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 781 635 | 14 851 | 54 766 784 | 68 046 406 |
BZ | Autres créances | 79 007 606 | 2 946 647 | 76 060 959 | 55 903 113 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 49 868 | |
CF | Disponibilités | 109 661 005 | 109 661 005 | 699 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 003 | 723 003 | 632 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 173 345 | 2 961 498 | 241 211 847 | 125 332 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051 537 | 19 686 146 | 294 365 391 | 254 325 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 327 371 | 4 259 207 | ||
DG | Autres réserves | 14 302 784 | 15 502 784 | ||
DH | Report à nouveau | 1 295 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 950 662 | 1 416 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 354 995 | 122 541 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 276 | 1 232 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 544 276 | 1 402 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 804 | 36 766 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 916 | 48 173 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 012 | 15 096 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 165 231 | 18 491 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 3 545 849 | ||
EA | Autres dettes | 898 355 | 853 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 466 120 | 130 382 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365 391 | 254 325 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 748 833 | 98 728 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 371 | 143 654 | ||
FQ | Autres produits | 3 250 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 454 684 | 18 767 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 348 119 | 10 157 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 376 | 658 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 588 279 | 2 048 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 584 | 814 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 474 | 240 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 851 | |||
GE | Autres charges | 267 203 | 275 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 964 885 | 14 195 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 510 201 | 4 572 177 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 615 | 231 987 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 896 | 263 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 914 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 892 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 281 901 | 1 450 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 517 | 1 599 125 | ||
GN | Différences positives de change | 16 235 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 234 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 391 693 | 3 110 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 456 437 | 4 086 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 434 551 | 4 034 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 891 000 | 8 121 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 499 307 | -5 011 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 913 790 | -470 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 001 | 331 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 213 395 | 3 336 764 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 334 | 612 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 015 729 | 4 280 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868 319 | 234 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 987 249 | 1 936 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 710 | 1 799 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 390 278 | 3 970 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 625 452 | 309 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 411 | -1 524 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044 721 | 26 389 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565 648 | 25 026 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 300 993 | 282 919 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 226 140 | 2 851 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 214 | 51 084 | 260 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 707 | 311 390 | 1 107 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 921 | 362 474 | 1 367 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 950 662 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 416 547 | 534 710 | 595 | 1 950 662 |
4A | Provisions pour litiges | 544 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 402 016 | 857 740 | 544 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 357 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 894 | 14 851 | 72 894 | 14 851 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 637 437 | 29 514 | 720 304 | 2 946 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 783 874 | 6 471 287 | 936 410 | 18 318 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 602 436 | 7 005 997 | 1 794 745 | 20 813 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 851 | 72 894 | ||
UG | - Financières | 6 456 437 | 863 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 534 710 | 858 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 372 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 398 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 821 | |||
UX | Autres créances clients | 54 763 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 948 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 730 112 | |||
VP | Divers | 54 234 | |||
VC | Groupe et associés | 73 499 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282 592 | 134 512 244 | 770 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 779 | 8 294 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033 930 | 5 316 643 | 19 419 234 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 201 929 | 1 201 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 715 012 | 3 715 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 642 | 174 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 038 | 394 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 944 | 5 944 | ||
VW | T.V.A. | 9 085 099 | 9 085 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 508 | 505 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 2 552 897 | ||
VI | Groupe et associés | 30 603 986 | 30 603 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 355 | 898 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 466 120 | 62 748 833 | 19 419 234 | 5 298 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 489 | 216 658 | 79 831 | 9 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 457 | 43 641 | 16 816 | 36 969 |
AN | Terrains | 74 780 | 74 780 | 74 780 | |
AP | Constructions | 1 504 971 | 250 907 | 1 254 064 | 1 250 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 4 790 | 14 893 | 13 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 670 055 | 851 399 | 6 818 655 | 1 211 004 |
AV | Immobilisations en cours | 31 195 | 31 195 | ||
CU | Autres participations | 59 450 213 | 15 357 253 | 44 092 961 | 125 562 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | |||
BF | Prêts | 372 226 | 372 226 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 122 | 398 122 | 433 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 878 191 | 16 724 648 | 53 153 544 | 128 993 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 781 635 | 14 851 | 54 766 784 | 68 046 406 |
BZ | Autres créances | 79 007 606 | 2 946 647 | 76 060 959 | 55 903 113 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 49 868 | |
CF | Disponibilités | 109 661 005 | 109 661 005 | 699 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 003 | 723 003 | 632 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 173 345 | 2 961 498 | 241 211 847 | 125 332 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051 537 | 19 686 146 | 294 365 391 | 254 325 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 327 371 | 4 259 207 | ||
DG | Autres réserves | 14 302 784 | 15 502 784 | ||
DH | Report à nouveau | 1 295 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 950 662 | 1 416 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 354 995 | 122 541 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 276 | 1 232 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 544 276 | 1 402 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 804 | 36 766 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 916 | 48 173 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 012 | 15 096 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 165 231 | 18 491 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 3 545 849 | ||
EA | Autres dettes | 898 355 | 853 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 466 120 | 130 382 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365 391 | 254 325 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 748 833 | 98 728 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 371 | 143 654 | ||
FQ | Autres produits | 3 250 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 454 684 | 18 767 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 348 119 | 10 157 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 376 | 658 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 588 279 | 2 048 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 584 | 814 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 474 | 240 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 851 | |||
GE | Autres charges | 267 203 | 275 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 964 885 | 14 195 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 510 201 | 4 572 177 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 615 | 231 987 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 896 | 263 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 914 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 892 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 281 901 | 1 450 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 517 | 1 599 125 | ||
GN | Différences positives de change | 16 235 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 234 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 391 693 | 3 110 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 456 437 | 4 086 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 434 551 | 4 034 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 891 000 | 8 121 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 499 307 | -5 011 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 913 790 | -470 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 001 | 331 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 213 395 | 3 336 764 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 334 | 612 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 015 729 | 4 280 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868 319 | 234 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 987 249 | 1 936 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 710 | 1 799 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 390 278 | 3 970 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 625 452 | 309 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 411 | -1 524 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044 721 | 26 389 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565 648 | 25 026 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 300 993 | 282 919 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 226 140 | 2 851 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 214 | 51 084 | 260 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 707 | 311 390 | 1 107 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 921 | 362 474 | 1 367 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 950 662 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 416 547 | 534 710 | 595 | 1 950 662 |
4A | Provisions pour litiges | 544 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 402 016 | 857 740 | 544 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 357 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 894 | 14 851 | 72 894 | 14 851 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 637 437 | 29 514 | 720 304 | 2 946 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 783 874 | 6 471 287 | 936 410 | 18 318 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 602 436 | 7 005 997 | 1 794 745 | 20 813 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 851 | 72 894 | ||
UG | - Financières | 6 456 437 | 863 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 534 710 | 858 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 372 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 398 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 821 | |||
UX | Autres créances clients | 54 763 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 948 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 730 112 | |||
VP | Divers | 54 234 | |||
VC | Groupe et associés | 73 499 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282 592 | 134 512 244 | 770 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 779 | 8 294 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033 930 | 5 316 643 | 19 419 234 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 201 929 | 1 201 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 715 012 | 3 715 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 642 | 174 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 038 | 394 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 944 | 5 944 | ||
VW | T.V.A. | 9 085 099 | 9 085 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 508 | 505 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 2 552 897 | ||
VI | Groupe et associés | 30 603 986 | 30 603 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 355 | 898 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 466 120 | 62 748 833 | 19 419 234 | 5 298 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 489 | 216 658 | 79 831 | 9 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 457 | 43 641 | 16 816 | 36 969 |
AN | Terrains | 74 780 | 74 780 | 74 780 | |
AP | Constructions | 1 504 971 | 250 907 | 1 254 064 | 1 250 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 4 790 | 14 893 | 13 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 670 055 | 851 399 | 6 818 655 | 1 211 004 |
AV | Immobilisations en cours | 31 195 | 31 195 | ||
CU | Autres participations | 59 450 213 | 15 357 253 | 44 092 961 | 125 562 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | |||
BF | Prêts | 372 226 | 372 226 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 122 | 398 122 | 433 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 878 191 | 16 724 648 | 53 153 544 | 128 993 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 781 635 | 14 851 | 54 766 784 | 68 046 406 |
BZ | Autres créances | 79 007 606 | 2 946 647 | 76 060 959 | 55 903 113 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 49 868 | |
CF | Disponibilités | 109 661 005 | 109 661 005 | 699 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 003 | 723 003 | 632 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 173 345 | 2 961 498 | 241 211 847 | 125 332 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051 537 | 19 686 146 | 294 365 391 | 254 325 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 327 371 | 4 259 207 | ||
DG | Autres réserves | 14 302 784 | 15 502 784 | ||
DH | Report à nouveau | 1 295 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 950 662 | 1 416 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 354 995 | 122 541 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 276 | 1 232 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 544 276 | 1 402 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 804 | 36 766 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 916 | 48 173 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 012 | 15 096 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 165 231 | 18 491 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 3 545 849 | ||
EA | Autres dettes | 898 355 | 853 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 466 120 | 130 382 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365 391 | 254 325 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 748 833 | 98 728 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 371 | 143 654 | ||
FQ | Autres produits | 3 250 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 454 684 | 18 767 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 348 119 | 10 157 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 376 | 658 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 588 279 | 2 048 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 584 | 814 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 474 | 240 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 851 | |||
GE | Autres charges | 267 203 | 275 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 964 885 | 14 195 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 510 201 | 4 572 177 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 615 | 231 987 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 896 | 263 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 914 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 892 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 281 901 | 1 450 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 517 | 1 599 125 | ||
GN | Différences positives de change | 16 235 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 234 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 391 693 | 3 110 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 456 437 | 4 086 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 434 551 | 4 034 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 891 000 | 8 121 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 499 307 | -5 011 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 913 790 | -470 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 001 | 331 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 213 395 | 3 336 764 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 334 | 612 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 015 729 | 4 280 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868 319 | 234 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 987 249 | 1 936 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 710 | 1 799 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 390 278 | 3 970 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 625 452 | 309 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 411 | -1 524 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044 721 | 26 389 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565 648 | 25 026 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 300 993 | 282 919 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 226 140 | 2 851 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 214 | 51 084 | 260 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 707 | 311 390 | 1 107 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 921 | 362 474 | 1 367 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 950 662 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 416 547 | 534 710 | 595 | 1 950 662 |
4A | Provisions pour litiges | 544 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 402 016 | 857 740 | 544 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 357 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 894 | 14 851 | 72 894 | 14 851 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 637 437 | 29 514 | 720 304 | 2 946 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 783 874 | 6 471 287 | 936 410 | 18 318 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 602 436 | 7 005 997 | 1 794 745 | 20 813 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 851 | 72 894 | ||
UG | - Financières | 6 456 437 | 863 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 534 710 | 858 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 372 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 398 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 821 | |||
UX | Autres créances clients | 54 763 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 948 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 730 112 | |||
VP | Divers | 54 234 | |||
VC | Groupe et associés | 73 499 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282 592 | 134 512 244 | 770 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 779 | 8 294 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033 930 | 5 316 643 | 19 419 234 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 201 929 | 1 201 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 715 012 | 3 715 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 642 | 174 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 038 | 394 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 944 | 5 944 | ||
VW | T.V.A. | 9 085 099 | 9 085 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 508 | 505 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 2 552 897 | ||
VI | Groupe et associés | 30 603 986 | 30 603 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 355 | 898 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 466 120 | 62 748 833 | 19 419 234 | 5 298 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 489 | 216 658 | 79 831 | 9 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 457 | 43 641 | 16 816 | 36 969 |
AN | Terrains | 74 780 | 74 780 | 74 780 | |
AP | Constructions | 1 504 971 | 250 907 | 1 254 064 | 1 250 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 4 790 | 14 893 | 13 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 670 055 | 851 399 | 6 818 655 | 1 211 004 |
AV | Immobilisations en cours | 31 195 | 31 195 | ||
CU | Autres participations | 59 450 213 | 15 357 253 | 44 092 961 | 125 562 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | |||
BF | Prêts | 372 226 | 372 226 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 122 | 398 122 | 433 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 878 191 | 16 724 648 | 53 153 544 | 128 993 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 781 635 | 14 851 | 54 766 784 | 68 046 406 |
BZ | Autres créances | 79 007 606 | 2 946 647 | 76 060 959 | 55 903 113 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 49 868 | |
CF | Disponibilités | 109 661 005 | 109 661 005 | 699 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 003 | 723 003 | 632 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 173 345 | 2 961 498 | 241 211 847 | 125 332 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051 537 | 19 686 146 | 294 365 391 | 254 325 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 327 371 | 4 259 207 | ||
DG | Autres réserves | 14 302 784 | 15 502 784 | ||
DH | Report à nouveau | 1 295 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 950 662 | 1 416 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 354 995 | 122 541 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 276 | 1 232 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 544 276 | 1 402 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 804 | 36 766 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 916 | 48 173 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 012 | 15 096 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 165 231 | 18 491 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 3 545 849 | ||
EA | Autres dettes | 898 355 | 853 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 466 120 | 130 382 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365 391 | 254 325 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 748 833 | 98 728 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 371 | 143 654 | ||
FQ | Autres produits | 3 250 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 454 684 | 18 767 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 348 119 | 10 157 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 376 | 658 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 588 279 | 2 048 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 584 | 814 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 474 | 240 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 851 | |||
GE | Autres charges | 267 203 | 275 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 964 885 | 14 195 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 510 201 | 4 572 177 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 615 | 231 987 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 896 | 263 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 914 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 892 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 281 901 | 1 450 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 517 | 1 599 125 | ||
GN | Différences positives de change | 16 235 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 234 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 391 693 | 3 110 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 456 437 | 4 086 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 434 551 | 4 034 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 891 000 | 8 121 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 499 307 | -5 011 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 913 790 | -470 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 001 | 331 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 213 395 | 3 336 764 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 334 | 612 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 015 729 | 4 280 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868 319 | 234 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 987 249 | 1 936 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 710 | 1 799 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 390 278 | 3 970 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 625 452 | 309 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 411 | -1 524 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044 721 | 26 389 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565 648 | 25 026 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 300 993 | 282 919 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 226 140 | 2 851 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 214 | 51 084 | 260 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 707 | 311 390 | 1 107 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 921 | 362 474 | 1 367 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 950 662 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 416 547 | 534 710 | 595 | 1 950 662 |
4A | Provisions pour litiges | 544 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 402 016 | 857 740 | 544 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 357 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 894 | 14 851 | 72 894 | 14 851 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 637 437 | 29 514 | 720 304 | 2 946 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 783 874 | 6 471 287 | 936 410 | 18 318 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 602 436 | 7 005 997 | 1 794 745 | 20 813 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 851 | 72 894 | ||
UG | - Financières | 6 456 437 | 863 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 534 710 | 858 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 372 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 398 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 821 | |||
UX | Autres créances clients | 54 763 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 948 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 730 112 | |||
VP | Divers | 54 234 | |||
VC | Groupe et associés | 73 499 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282 592 | 134 512 244 | 770 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 779 | 8 294 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033 930 | 5 316 643 | 19 419 234 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 201 929 | 1 201 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 715 012 | 3 715 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 642 | 174 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 038 | 394 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 944 | 5 944 | ||
VW | T.V.A. | 9 085 099 | 9 085 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 508 | 505 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 2 552 897 | ||
VI | Groupe et associés | 30 603 986 | 30 603 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 355 | 898 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 466 120 | 62 748 833 | 19 419 234 | 5 298 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 489 | 216 658 | 79 831 | 9 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 457 | 43 641 | 16 816 | 36 969 |
AN | Terrains | 74 780 | 74 780 | 74 780 | |
AP | Constructions | 1 504 971 | 250 907 | 1 254 064 | 1 250 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 4 790 | 14 893 | 13 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 670 055 | 851 399 | 6 818 655 | 1 211 004 |
AV | Immobilisations en cours | 31 195 | 31 195 | ||
CU | Autres participations | 59 450 213 | 15 357 253 | 44 092 961 | 125 562 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | |||
BF | Prêts | 372 226 | 372 226 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 122 | 398 122 | 433 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 878 191 | 16 724 648 | 53 153 544 | 128 993 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 781 635 | 14 851 | 54 766 784 | 68 046 406 |
BZ | Autres créances | 79 007 606 | 2 946 647 | 76 060 959 | 55 903 113 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 49 868 | |
CF | Disponibilités | 109 661 005 | 109 661 005 | 699 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 003 | 723 003 | 632 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 173 345 | 2 961 498 | 241 211 847 | 125 332 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051 537 | 19 686 146 | 294 365 391 | 254 325 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 327 371 | 4 259 207 | ||
DG | Autres réserves | 14 302 784 | 15 502 784 | ||
DH | Report à nouveau | 1 295 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 950 662 | 1 416 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 354 995 | 122 541 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 276 | 1 232 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 544 276 | 1 402 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 804 | 36 766 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 916 | 48 173 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 012 | 15 096 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 165 231 | 18 491 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 3 545 849 | ||
EA | Autres dettes | 898 355 | 853 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 466 120 | 130 382 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365 391 | 254 325 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 748 833 | 98 728 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 371 | 143 654 | ||
FQ | Autres produits | 3 250 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 454 684 | 18 767 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 348 119 | 10 157 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 376 | 658 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 588 279 | 2 048 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 584 | 814 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 474 | 240 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 851 | |||
GE | Autres charges | 267 203 | 275 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 964 885 | 14 195 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 510 201 | 4 572 177 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 615 | 231 987 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 896 | 263 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 914 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 892 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 281 901 | 1 450 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 517 | 1 599 125 | ||
GN | Différences positives de change | 16 235 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 234 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 391 693 | 3 110 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 456 437 | 4 086 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 434 551 | 4 034 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 891 000 | 8 121 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 499 307 | -5 011 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 913 790 | -470 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 001 | 331 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 213 395 | 3 336 764 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 334 | 612 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 015 729 | 4 280 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868 319 | 234 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 987 249 | 1 936 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 710 | 1 799 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 390 278 | 3 970 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 625 452 | 309 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 411 | -1 524 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044 721 | 26 389 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565 648 | 25 026 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 300 993 | 282 919 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 226 140 | 2 851 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 214 | 51 084 | 260 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 707 | 311 390 | 1 107 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 921 | 362 474 | 1 367 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 950 662 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 416 547 | 534 710 | 595 | 1 950 662 |
4A | Provisions pour litiges | 544 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 402 016 | 857 740 | 544 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 357 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 894 | 14 851 | 72 894 | 14 851 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 637 437 | 29 514 | 720 304 | 2 946 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 783 874 | 6 471 287 | 936 410 | 18 318 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 602 436 | 7 005 997 | 1 794 745 | 20 813 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 851 | 72 894 | ||
UG | - Financières | 6 456 437 | 863 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 534 710 | 858 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 372 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 398 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 821 | |||
UX | Autres créances clients | 54 763 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 948 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 730 112 | |||
VP | Divers | 54 234 | |||
VC | Groupe et associés | 73 499 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282 592 | 134 512 244 | 770 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 779 | 8 294 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033 930 | 5 316 643 | 19 419 234 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 201 929 | 1 201 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 715 012 | 3 715 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 642 | 174 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 038 | 394 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 944 | 5 944 | ||
VW | T.V.A. | 9 085 099 | 9 085 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 508 | 505 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 2 552 897 | ||
VI | Groupe et associés | 30 603 986 | 30 603 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 355 | 898 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 466 120 | 62 748 833 | 19 419 234 | 5 298 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 296 489 | 216 658 | 79 831 | 9 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 457 | 43 641 | 16 816 | 36 969 |
AN | Terrains | 74 780 | 74 780 | 74 780 | |
AP | Constructions | 1 504 971 | 250 907 | 1 254 064 | 1 250 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683 | 4 790 | 14 893 | 13 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 670 055 | 851 399 | 6 818 655 | 1 211 004 |
AV | Immobilisations en cours | 31 195 | 31 195 | ||
CU | Autres participations | 59 450 213 | 15 357 253 | 44 092 961 | 125 562 912 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | |||
BF | Prêts | 372 226 | 372 226 | 400 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 398 122 | 398 122 | 433 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 878 191 | 16 724 648 | 53 153 544 | 128 993 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 54 781 635 | 14 851 | 54 766 784 | 68 046 406 |
BZ | Autres créances | 79 007 606 | 2 946 647 | 76 060 959 | 55 903 113 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 49 868 | |
CF | Disponibilités | 109 661 005 | 109 661 005 | 699 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 003 | 723 003 | 632 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 244 173 345 | 2 961 498 | 241 211 847 | 125 332 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 051 537 | 19 686 146 | 294 365 391 | 254 325 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 327 371 | 4 259 207 | ||
DG | Autres réserves | 14 302 784 | 15 502 784 | ||
DH | Report à nouveau | 1 295 105 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 950 662 | 1 416 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 354 995 | 122 541 806 | ||
DP | Provisions pour risques | 544 276 | 1 232 273 | ||
DQ | Provisions pour charges | 169 743 | |||
DR | TOTAL (III) | 544 276 | 1 402 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 102 804 | 36 766 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 916 | 48 173 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715 012 | 15 096 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 165 231 | 18 491 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 3 545 849 | ||
EA | Autres dettes | 898 355 | 853 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 87 466 120 | 130 382 018 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 294 365 391 | 254 325 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 748 833 | 98 728 430 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 299 063 | 14 299 063 | 18 622 766 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 371 | 143 654 | ||
FQ | Autres produits | 3 250 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 454 684 | 18 767 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 348 119 | 10 157 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 376 | 658 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 588 279 | 2 048 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 584 | 814 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 474 | 240 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 851 | |||
GE | Autres charges | 267 203 | 275 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 964 885 | 14 195 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 510 201 | 4 572 177 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 182 615 | 231 987 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 896 | 263 585 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 914 | 60 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 212 892 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 281 901 | 1 450 971 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 517 | 1 599 125 | ||
GN | Différences positives de change | 16 235 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 234 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 391 693 | 3 110 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 456 437 | 4 086 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 434 551 | 4 034 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 891 000 | 8 121 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 499 307 | -5 011 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 913 790 | -470 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 001 | 331 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 213 395 | 3 336 764 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 334 | 612 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 015 729 | 4 280 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868 319 | 234 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 987 249 | 1 936 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 710 | 1 799 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 390 278 | 3 970 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 625 452 | 309 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 411 | -1 524 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044 721 | 26 389 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565 648 | 25 026 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 479 073 | 1 363 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 300 993 | 282 919 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 226 140 | 2 851 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 214 | 51 084 | 260 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 707 | 311 390 | 1 107 097 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 921 | 362 474 | 1 367 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 950 662 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 416 547 | 534 710 | 595 | 1 950 662 |
4A | Provisions pour litiges | 544 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 402 016 | 857 740 | 544 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 357 253 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 894 | 14 851 | 72 894 | 14 851 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 637 437 | 29 514 | 720 304 | 2 946 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 783 874 | 6 471 287 | 936 410 | 18 318 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 602 436 | 7 005 997 | 1 794 745 | 20 813 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 851 | 72 894 | ||
UG | - Financières | 6 456 437 | 863 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 534 710 | 858 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 372 226 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 398 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 821 | |||
UX | Autres créances clients | 54 763 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 948 350 | |||
VB | T. V. A. | 1 730 112 | |||
VP | Divers | 54 234 | |||
VC | Groupe et associés | 73 499 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 282 592 | 134 512 244 | 770 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294 779 | 8 294 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033 930 | 5 316 643 | 19 419 234 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 201 929 | 1 201 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 715 012 | 3 715 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 642 | 174 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 038 | 394 038 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 944 | 5 944 | ||
VW | T.V.A. | 9 085 099 | 9 085 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 508 | 505 508 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552 897 | 2 552 897 | ||
VI | Groupe et associés | 30 603 986 | 30 603 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 355 | 898 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 466 120 | 62 748 833 | 19 419 234 | 5 298 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163 636 |