Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 555 | 15 813 | 742 | 3 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 277 | 108 346 | 61 930 | 1 927 |
CU | Autres participations | 6 484 892 | 306 780 | 6 178 111 | 6 409 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 713 | 52 713 | 30 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 438 | 430 941 | 6 293 497 | 6 445 057 |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 733 | 390 733 | 1 152 476 | |
BZ | Autres créances | 6 772 376 | 5 792 329 | 980 047 | 7 227 049 |
CF | Disponibilités | 152 265 | 152 265 | 124 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 020 | 188 020 | 42 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 503 395 | 5 792 329 | 1 711 066 | 8 546 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 834 | 6 223 270 | 8 004 563 | 14 991 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 397 | 3 412 720 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 910 976 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 | -4 120 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 595 | -3 902 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 246 | 72 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 577 147 | 2 055 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 136 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 136 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 848 | 6 308 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 103 | 367 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 465 | 748 528 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 379 416 | 12 799 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 563 | 14 991 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 771 | 18 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 137 | 1 032 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 480 | 1 031 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 985 | 9 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 284 | 400 547 | ||
FZ | Charges sociales | 202 158 | 188 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 351 | 11 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 1 508 | 10 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 268 | 1 727 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 620 868 | -694 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 071 | 198 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 562 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 582 154 | 573 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 514 603 | 2 038 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 020 399 | 1 694 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 003 | 3 732 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 848 | -3 159 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 020 | -3 853 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054 | 30 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 640 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282 | 18 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 977 | 49 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 828 | -49 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 440 | 1 606 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 845 | 5 509 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 595 | -3 902 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 473 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751 | 3 062 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 512 | 6 289 | 79 454 | 108 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264 | 9 351 | 79 454 | 124 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 246 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 112 | 12 282 | 46 149 | 38 246 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 500 | 13 500 | 102 000 | 48 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 306 781 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 525 200 | 1 430 340 | 3 163 211 | 5 792 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 642 069 | 1 514 604 | 5 057 563 | 6 099 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 681 | 1 540 386 | 5 205 711 | 6 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 500 | 102 000 | ||
UG | - Financières | 1 514 604 | 5 057 563 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 282 | 46 149 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 713 | |||
UX | Autres créances clients | 390 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 165 | |||
VB | T. V. A. | 86 292 | |||
VC | Groupe et associés | 6 632 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 843 | 7 351 130 | 52 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 103 | 429 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 075 | 37 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239 | 68 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 022 | 13 022 | ||
VW | T.V.A. | 942 745 | 942 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385 | 31 385 | ||
VI | Groupe et associés | 3 837 849 | 3 837 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 417 | 5 379 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 555 | 15 813 | 742 | 3 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 277 | 108 346 | 61 930 | 1 927 |
CU | Autres participations | 6 484 892 | 306 780 | 6 178 111 | 6 409 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 713 | 52 713 | 30 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 438 | 430 941 | 6 293 497 | 6 445 057 |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 733 | 390 733 | 1 152 476 | |
BZ | Autres créances | 6 772 376 | 5 792 329 | 980 047 | 7 227 049 |
CF | Disponibilités | 152 265 | 152 265 | 124 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 020 | 188 020 | 42 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 503 395 | 5 792 329 | 1 711 066 | 8 546 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 834 | 6 223 270 | 8 004 563 | 14 991 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 397 | 3 412 720 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 910 976 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 | -4 120 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 595 | -3 902 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 246 | 72 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 577 147 | 2 055 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 136 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 136 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 848 | 6 308 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 103 | 367 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 465 | 748 528 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 379 416 | 12 799 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 563 | 14 991 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 771 | 18 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 137 | 1 032 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 480 | 1 031 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 985 | 9 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 284 | 400 547 | ||
FZ | Charges sociales | 202 158 | 188 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 351 | 11 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 1 508 | 10 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 268 | 1 727 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 620 868 | -694 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 071 | 198 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 562 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 582 154 | 573 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 514 603 | 2 038 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 020 399 | 1 694 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 003 | 3 732 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 848 | -3 159 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 020 | -3 853 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054 | 30 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 640 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282 | 18 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 977 | 49 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 828 | -49 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 440 | 1 606 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 845 | 5 509 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 595 | -3 902 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 473 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751 | 3 062 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 512 | 6 289 | 79 454 | 108 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264 | 9 351 | 79 454 | 124 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 246 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 112 | 12 282 | 46 149 | 38 246 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 500 | 13 500 | 102 000 | 48 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 306 781 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 525 200 | 1 430 340 | 3 163 211 | 5 792 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 642 069 | 1 514 604 | 5 057 563 | 6 099 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 681 | 1 540 386 | 5 205 711 | 6 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 500 | 102 000 | ||
UG | - Financières | 1 514 604 | 5 057 563 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 282 | 46 149 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 713 | |||
UX | Autres créances clients | 390 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 165 | |||
VB | T. V. A. | 86 292 | |||
VC | Groupe et associés | 6 632 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 843 | 7 351 130 | 52 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 103 | 429 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 075 | 37 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239 | 68 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 022 | 13 022 | ||
VW | T.V.A. | 942 745 | 942 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385 | 31 385 | ||
VI | Groupe et associés | 3 837 849 | 3 837 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 417 | 5 379 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 555 | 15 813 | 742 | 3 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 277 | 108 346 | 61 930 | 1 927 |
CU | Autres participations | 6 484 892 | 306 780 | 6 178 111 | 6 409 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 713 | 52 713 | 30 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 438 | 430 941 | 6 293 497 | 6 445 057 |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 733 | 390 733 | 1 152 476 | |
BZ | Autres créances | 6 772 376 | 5 792 329 | 980 047 | 7 227 049 |
CF | Disponibilités | 152 265 | 152 265 | 124 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 020 | 188 020 | 42 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 503 395 | 5 792 329 | 1 711 066 | 8 546 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 834 | 6 223 270 | 8 004 563 | 14 991 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 397 | 3 412 720 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 910 976 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 | -4 120 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 595 | -3 902 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 246 | 72 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 577 147 | 2 055 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 136 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 136 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 848 | 6 308 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 103 | 367 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 465 | 748 528 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 379 416 | 12 799 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 563 | 14 991 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 771 | 18 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 137 | 1 032 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 480 | 1 031 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 985 | 9 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 284 | 400 547 | ||
FZ | Charges sociales | 202 158 | 188 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 351 | 11 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 1 508 | 10 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 268 | 1 727 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 620 868 | -694 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 071 | 198 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 562 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 582 154 | 573 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 514 603 | 2 038 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 020 399 | 1 694 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 003 | 3 732 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 848 | -3 159 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 020 | -3 853 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054 | 30 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 640 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282 | 18 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 977 | 49 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 828 | -49 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 440 | 1 606 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 845 | 5 509 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 595 | -3 902 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 473 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751 | 3 062 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 512 | 6 289 | 79 454 | 108 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264 | 9 351 | 79 454 | 124 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 246 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 112 | 12 282 | 46 149 | 38 246 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 500 | 13 500 | 102 000 | 48 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 306 781 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 525 200 | 1 430 340 | 3 163 211 | 5 792 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 642 069 | 1 514 604 | 5 057 563 | 6 099 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 681 | 1 540 386 | 5 205 711 | 6 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 500 | 102 000 | ||
UG | - Financières | 1 514 604 | 5 057 563 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 282 | 46 149 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 713 | |||
UX | Autres créances clients | 390 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 165 | |||
VB | T. V. A. | 86 292 | |||
VC | Groupe et associés | 6 632 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 843 | 7 351 130 | 52 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 103 | 429 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 075 | 37 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239 | 68 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 022 | 13 022 | ||
VW | T.V.A. | 942 745 | 942 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385 | 31 385 | ||
VI | Groupe et associés | 3 837 849 | 3 837 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 417 | 5 379 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 555 | 15 813 | 742 | 3 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 277 | 108 346 | 61 930 | 1 927 |
CU | Autres participations | 6 484 892 | 306 780 | 6 178 111 | 6 409 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 713 | 52 713 | 30 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 438 | 430 941 | 6 293 497 | 6 445 057 |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 733 | 390 733 | 1 152 476 | |
BZ | Autres créances | 6 772 376 | 5 792 329 | 980 047 | 7 227 049 |
CF | Disponibilités | 152 265 | 152 265 | 124 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 020 | 188 020 | 42 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 503 395 | 5 792 329 | 1 711 066 | 8 546 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 834 | 6 223 270 | 8 004 563 | 14 991 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 397 | 3 412 720 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 4 910 976 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -91 | -4 120 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 595 | -3 902 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 246 | 72 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 577 147 | 2 055 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | 136 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | 136 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 848 | 6 308 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 103 | 367 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 092 465 | 748 528 | ||
EA | Autres dettes | 19 999 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 379 416 | 12 799 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 563 | 14 991 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 613 | 4 546 613 | 1 014 713 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 771 | 18 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 137 | 1 032 935 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 480 | 1 031 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 985 | 9 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 284 | 400 547 | ||
FZ | Charges sociales | 202 158 | 188 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 351 | 11 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 1 508 | 10 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 268 | 1 727 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 620 868 | -694 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 071 | 198 545 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 057 562 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 582 154 | 573 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 514 603 | 2 038 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 020 399 | 1 694 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 003 | 3 732 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 952 848 | -3 159 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 020 | -3 853 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 148 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054 | 30 979 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 640 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282 | 18 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 977 | 49 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 828 | -49 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 440 | 1 606 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 845 | 5 509 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 595 | -3 902 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 473 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751 | 3 062 | 15 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 512 | 6 289 | 79 454 | 108 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 264 | 9 351 | 79 454 | 124 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 246 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 112 | 12 282 | 46 149 | 38 246 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 500 | 13 500 | 102 000 | 48 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 306 781 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 525 200 | 1 430 340 | 3 163 211 | 5 792 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 642 069 | 1 514 604 | 5 057 563 | 6 099 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 681 | 1 540 386 | 5 205 711 | 6 185 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 500 | 102 000 | ||
UG | - Financières | 1 514 604 | 5 057 563 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 282 | 46 149 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 713 | |||
UX | Autres créances clients | 390 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 165 | |||
VB | T. V. A. | 86 292 | |||
VC | Groupe et associés | 6 632 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 843 | 7 351 130 | 52 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 103 | 429 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 075 | 37 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239 | 68 239 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 022 | 13 022 | ||
VW | T.V.A. | 942 745 | 942 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 385 | 31 385 | ||
VI | Groupe et associés | 3 837 849 | 3 837 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999 | 19 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 417 | 5 379 417 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |