Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 369 | 5 099 | 31 270 | 538 |
CU | Autres participations | 62 340 | 62 340 | 62 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 843 | 93 963 | 9 880 | 57 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 582 | 99 062 | 103 520 | 119 819 |
BN | En cours de production de biens | 303 928 | 303 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 487 | 10 487 | 15 650 | |
BZ | Autres créances | 1 311 925 | 1 311 925 | 1 460 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 122 | 196 122 | 221 559 | |
CF | Disponibilités | 115 668 | 115 668 | 59 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 2 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 513 | 1 939 513 | 1 759 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 095 | 99 062 | 2 043 033 | 1 879 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 126 | 1 247 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 144 | 19 144 | ||
DH | Report à nouveau | -109 192 | -45 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968 | -64 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 110 | 1 157 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 847 | 711 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 | 9 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 | 108 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 923 | 722 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033 | 1 879 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 923 | 722 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 | 470 | 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 | 470 | 270 | |
FM | Production stockée | 303 928 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 400 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 331 | 30 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189 | 1 675 | ||
FZ | Charges sociales | 4 550 | 3 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 649 | 115 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 720 | 36 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 320 | -35 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 947 | 35 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 947 | 85 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 282 | 46 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 282 | 46 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 335 | 38 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 655 | 2 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 663 | 49 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813 | 66 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 687 | -66 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846 | 85 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 814 | 149 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 968 | -64 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
UG | - Financières | 47 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 10 487 | |||
VB | T. V. A. | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 844 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 824 | 1 323 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 143 | 256 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 665 | 8 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 268 | 4 268 | ||
VI | Groupe et associés | 684 847 | 684 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 923 | 953 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 369 | 5 099 | 31 270 | 538 |
CU | Autres participations | 62 340 | 62 340 | 62 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 843 | 93 963 | 9 880 | 57 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 582 | 99 062 | 103 520 | 119 819 |
BN | En cours de production de biens | 303 928 | 303 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 487 | 10 487 | 15 650 | |
BZ | Autres créances | 1 311 925 | 1 311 925 | 1 460 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 122 | 196 122 | 221 559 | |
CF | Disponibilités | 115 668 | 115 668 | 59 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 2 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 513 | 1 939 513 | 1 759 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 095 | 99 062 | 2 043 033 | 1 879 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 126 | 1 247 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 144 | 19 144 | ||
DH | Report à nouveau | -109 192 | -45 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968 | -64 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 110 | 1 157 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 847 | 711 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 | 9 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 | 108 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 923 | 722 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033 | 1 879 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 923 | 722 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 | 470 | 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 | 470 | 270 | |
FM | Production stockée | 303 928 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 400 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 331 | 30 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189 | 1 675 | ||
FZ | Charges sociales | 4 550 | 3 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 649 | 115 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 720 | 36 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 320 | -35 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 947 | 35 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 947 | 85 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 282 | 46 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 282 | 46 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 335 | 38 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 655 | 2 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 663 | 49 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813 | 66 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 687 | -66 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846 | 85 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 814 | 149 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 968 | -64 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
UG | - Financières | 47 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 10 487 | |||
VB | T. V. A. | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 844 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 824 | 1 323 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 143 | 256 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 665 | 8 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 268 | 4 268 | ||
VI | Groupe et associés | 684 847 | 684 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 923 | 953 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 369 | 5 099 | 31 270 | 538 |
CU | Autres participations | 62 340 | 62 340 | 62 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 843 | 93 963 | 9 880 | 57 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 582 | 99 062 | 103 520 | 119 819 |
BN | En cours de production de biens | 303 928 | 303 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 487 | 10 487 | 15 650 | |
BZ | Autres créances | 1 311 925 | 1 311 925 | 1 460 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 122 | 196 122 | 221 559 | |
CF | Disponibilités | 115 668 | 115 668 | 59 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 2 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 513 | 1 939 513 | 1 759 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 095 | 99 062 | 2 043 033 | 1 879 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 126 | 1 247 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 144 | 19 144 | ||
DH | Report à nouveau | -109 192 | -45 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968 | -64 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 110 | 1 157 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 847 | 711 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 | 9 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 | 108 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 923 | 722 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033 | 1 879 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 923 | 722 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 | 470 | 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 | 470 | 270 | |
FM | Production stockée | 303 928 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 400 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 331 | 30 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189 | 1 675 | ||
FZ | Charges sociales | 4 550 | 3 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 649 | 115 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 720 | 36 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 320 | -35 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 947 | 35 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 947 | 85 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 282 | 46 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 282 | 46 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 335 | 38 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 655 | 2 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 663 | 49 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813 | 66 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 687 | -66 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846 | 85 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 814 | 149 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 968 | -64 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
UG | - Financières | 47 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 10 487 | |||
VB | T. V. A. | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 844 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 824 | 1 323 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 143 | 256 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 665 | 8 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 268 | 4 268 | ||
VI | Groupe et associés | 684 847 | 684 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 923 | 953 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 369 | 5 099 | 31 270 | 538 |
CU | Autres participations | 62 340 | 62 340 | 62 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 843 | 93 963 | 9 880 | 57 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 582 | 99 062 | 103 520 | 119 819 |
BN | En cours de production de biens | 303 928 | 303 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 487 | 10 487 | 15 650 | |
BZ | Autres créances | 1 311 925 | 1 311 925 | 1 460 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 122 | 196 122 | 221 559 | |
CF | Disponibilités | 115 668 | 115 668 | 59 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 2 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 513 | 1 939 513 | 1 759 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 095 | 99 062 | 2 043 033 | 1 879 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 126 | 1 247 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 144 | 19 144 | ||
DH | Report à nouveau | -109 192 | -45 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968 | -64 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 110 | 1 157 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 847 | 711 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 | 9 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 | 108 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 923 | 722 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033 | 1 879 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 923 | 722 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 | 470 | 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 | 470 | 270 | |
FM | Production stockée | 303 928 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 400 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 331 | 30 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189 | 1 675 | ||
FZ | Charges sociales | 4 550 | 3 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 649 | 115 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 720 | 36 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 320 | -35 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 947 | 35 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 947 | 85 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 282 | 46 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 282 | 46 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 335 | 38 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 655 | 2 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 663 | 49 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813 | 66 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 687 | -66 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846 | 85 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 814 | 149 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 968 | -64 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
UG | - Financières | 47 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 10 487 | |||
VB | T. V. A. | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 844 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 824 | 1 323 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 143 | 256 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 665 | 8 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 268 | 4 268 | ||
VI | Groupe et associés | 684 847 | 684 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 923 | 953 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 369 | 5 099 | 31 270 | 538 |
CU | Autres participations | 62 340 | 62 340 | 62 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 843 | 93 963 | 9 880 | 57 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 582 | 99 062 | 103 520 | 119 819 |
BN | En cours de production de biens | 303 928 | 303 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 487 | 10 487 | 15 650 | |
BZ | Autres créances | 1 311 925 | 1 311 925 | 1 460 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 122 | 196 122 | 221 559 | |
CF | Disponibilités | 115 668 | 115 668 | 59 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 2 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 513 | 1 939 513 | 1 759 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 095 | 99 062 | 2 043 033 | 1 879 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 126 | 1 247 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 144 | 19 144 | ||
DH | Report à nouveau | -109 192 | -45 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968 | -64 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 110 | 1 157 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 847 | 711 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 | 9 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 | 108 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 923 | 722 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033 | 1 879 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 923 | 722 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 | 470 | 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 | 470 | 270 | |
FM | Production stockée | 303 928 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 400 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 331 | 30 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189 | 1 675 | ||
FZ | Charges sociales | 4 550 | 3 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 649 | 115 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 720 | 36 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 320 | -35 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 947 | 35 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 947 | 85 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 282 | 46 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 282 | 46 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 335 | 38 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 655 | 2 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 663 | 49 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813 | 66 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 687 | -66 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846 | 85 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 814 | 149 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 968 | -64 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
UG | - Financières | 47 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 10 487 | |||
VB | T. V. A. | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 844 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 824 | 1 323 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 143 | 256 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 665 | 8 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 268 | 4 268 | ||
VI | Groupe et associés | 684 847 | 684 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 923 | 953 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 369 | 5 099 | 31 270 | 538 |
CU | Autres participations | 62 340 | 62 340 | 62 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 843 | 93 963 | 9 880 | 57 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 202 582 | 99 062 | 103 520 | 119 819 |
BN | En cours de production de biens | 303 928 | 303 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 487 | 10 487 | 15 650 | |
BZ | Autres créances | 1 311 925 | 1 311 925 | 1 460 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 196 122 | 196 122 | 221 559 | |
CF | Disponibilités | 115 668 | 115 668 | 59 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 383 | 1 383 | 2 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 939 513 | 1 939 513 | 1 759 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 095 | 99 062 | 2 043 033 | 1 879 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 126 | 1 247 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 144 | 19 144 | ||
DH | Report à nouveau | -109 192 | -45 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 968 | -64 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 110 | 1 157 078 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 847 | 711 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 | 9 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 268 | 108 | ||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 953 923 | 722 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 033 | 1 879 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 923 | 722 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 470 | 470 | 270 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 | 470 | 270 | |
FM | Production stockée | 303 928 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 400 | 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 331 | 30 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189 | 1 675 | ||
FZ | Charges sociales | 4 550 | 3 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 649 | 115 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 720 | 36 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 320 | -35 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 947 | 35 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 947 | 85 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 282 | 46 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 282 | 46 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 335 | 38 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 655 | 2 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 663 | 49 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 813 | 66 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 687 | -66 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 846 | 85 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 814 | 149 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 968 | -64 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 | 7 649 | 6 887 | 5 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 682 | 47 282 | 93 963 | |
UG | - Financières | 47 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 10 487 | |||
VB | T. V. A. | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 844 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 824 | 1 323 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 143 | 256 143 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 665 | 8 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 268 | 4 268 | ||
VI | Groupe et associés | 684 847 | 684 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 923 | 953 923 |