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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 926 | 3 739 | 2 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 919 | 84 964 | 88 956 | 69 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 551 | 22 772 | 60 778 | 8 117 |
AV | Immobilisations en cours | 4 267 | 4 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 138 | 90 138 | 55 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 801 | 111 475 | 246 326 | 132 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 533 | 20 972 | 299 560 | 324 583 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 657 | 201 657 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 280 | 1 818 280 | 320 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 714 | 380 714 | 189 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 600 | 20 972 | 3 915 628 | 994 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 401 | 132 447 | 4 161 953 | 1 127 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681 | 42 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 151 | 142 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 000 | 4 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 000 | 4 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 937 | 404 744 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 11 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 840 802 | 980 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 953 | 1 127 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 329 | |||
FQ | Autres produits | 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 509 800 | 2 322 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 003 | 50 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 746 157 | 840 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 416 | 54 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 553 036 | 905 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 349 305 | 386 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 862 | 13 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 319 164 | 2 254 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 636 | 67 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 940 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 940 | 5 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 887 | -5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 749 | 61 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 699 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 725 | -1 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 657 | 5 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 827 | 2 322 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 146 | 2 280 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 681 | 42 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739 | 3 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683 | 94 124 | 71 | 107 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683 | 97 863 | 71 | 111 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 37 000 | 7 365 | 34 000 |
6T | Sur comptes clients | 20 972 | 20 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 972 | 20 972 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 57 972 | 7 365 | 54 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 000 | 7 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 067 | |||
VB | T. V. A. | 292 660 | |||
VP | Divers | 13 340 | |||
VC | Groupe et associés | 627 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 834 | 1 914 696 | 90 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 937 | 1 977 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 340 | 404 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 572 | 641 572 | ||
VW | T.V.A. | 675 863 | 675 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 315 | 126 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 802 | 3 840 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 926 | 3 739 | 2 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 919 | 84 964 | 88 956 | 69 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 551 | 22 772 | 60 778 | 8 117 |
AV | Immobilisations en cours | 4 267 | 4 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 138 | 90 138 | 55 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 801 | 111 475 | 246 326 | 132 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 533 | 20 972 | 299 560 | 324 583 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 657 | 201 657 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 280 | 1 818 280 | 320 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 714 | 380 714 | 189 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 600 | 20 972 | 3 915 628 | 994 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 401 | 132 447 | 4 161 953 | 1 127 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681 | 42 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 151 | 142 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 000 | 4 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 000 | 4 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 937 | 404 744 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 11 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 840 802 | 980 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 953 | 1 127 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 329 | |||
FQ | Autres produits | 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 509 800 | 2 322 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 003 | 50 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 746 157 | 840 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 416 | 54 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 553 036 | 905 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 349 305 | 386 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 862 | 13 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 319 164 | 2 254 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 636 | 67 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 940 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 940 | 5 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 887 | -5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 749 | 61 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 699 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 725 | -1 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 657 | 5 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 827 | 2 322 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 146 | 2 280 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 681 | 42 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739 | 3 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683 | 94 124 | 71 | 107 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683 | 97 863 | 71 | 111 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 37 000 | 7 365 | 34 000 |
6T | Sur comptes clients | 20 972 | 20 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 972 | 20 972 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 57 972 | 7 365 | 54 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 000 | 7 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 067 | |||
VB | T. V. A. | 292 660 | |||
VP | Divers | 13 340 | |||
VC | Groupe et associés | 627 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 834 | 1 914 696 | 90 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 937 | 1 977 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 340 | 404 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 572 | 641 572 | ||
VW | T.V.A. | 675 863 | 675 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 315 | 126 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 802 | 3 840 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 926 | 3 739 | 2 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 919 | 84 964 | 88 956 | 69 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 551 | 22 772 | 60 778 | 8 117 |
AV | Immobilisations en cours | 4 267 | 4 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 138 | 90 138 | 55 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 801 | 111 475 | 246 326 | 132 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 533 | 20 972 | 299 560 | 324 583 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 657 | 201 657 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 280 | 1 818 280 | 320 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 714 | 380 714 | 189 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 600 | 20 972 | 3 915 628 | 994 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 401 | 132 447 | 4 161 953 | 1 127 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681 | 42 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 151 | 142 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 000 | 4 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 000 | 4 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 937 | 404 744 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 11 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 840 802 | 980 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 953 | 1 127 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 329 | |||
FQ | Autres produits | 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 509 800 | 2 322 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 003 | 50 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 746 157 | 840 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 416 | 54 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 553 036 | 905 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 349 305 | 386 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 862 | 13 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 319 164 | 2 254 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 636 | 67 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 940 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 940 | 5 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 887 | -5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 749 | 61 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 699 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 725 | -1 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 657 | 5 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 827 | 2 322 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 146 | 2 280 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 681 | 42 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739 | 3 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683 | 94 124 | 71 | 107 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683 | 97 863 | 71 | 111 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 37 000 | 7 365 | 34 000 |
6T | Sur comptes clients | 20 972 | 20 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 972 | 20 972 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 57 972 | 7 365 | 54 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 000 | 7 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 067 | |||
VB | T. V. A. | 292 660 | |||
VP | Divers | 13 340 | |||
VC | Groupe et associés | 627 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 834 | 1 914 696 | 90 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 937 | 1 977 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 340 | 404 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 572 | 641 572 | ||
VW | T.V.A. | 675 863 | 675 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 315 | 126 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 802 | 3 840 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 926 | 3 739 | 2 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 919 | 84 964 | 88 956 | 69 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 551 | 22 772 | 60 778 | 8 117 |
AV | Immobilisations en cours | 4 267 | 4 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 138 | 90 138 | 55 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 801 | 111 475 | 246 326 | 132 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 533 | 20 972 | 299 560 | 324 583 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 657 | 201 657 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 280 | 1 818 280 | 320 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 714 | 380 714 | 189 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 600 | 20 972 | 3 915 628 | 994 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 401 | 132 447 | 4 161 953 | 1 127 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681 | 42 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 151 | 142 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 000 | 4 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 000 | 4 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 937 | 404 744 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 11 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 840 802 | 980 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 953 | 1 127 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 329 | |||
FQ | Autres produits | 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 509 800 | 2 322 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 003 | 50 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 746 157 | 840 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 416 | 54 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 553 036 | 905 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 349 305 | 386 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 862 | 13 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 319 164 | 2 254 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 636 | 67 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 940 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 940 | 5 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 887 | -5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 749 | 61 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 699 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 725 | -1 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 657 | 5 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 827 | 2 322 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 146 | 2 280 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 681 | 42 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739 | 3 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683 | 94 124 | 71 | 107 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683 | 97 863 | 71 | 111 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 37 000 | 7 365 | 34 000 |
6T | Sur comptes clients | 20 972 | 20 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 972 | 20 972 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 57 972 | 7 365 | 54 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 000 | 7 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 067 | |||
VB | T. V. A. | 292 660 | |||
VP | Divers | 13 340 | |||
VC | Groupe et associés | 627 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 834 | 1 914 696 | 90 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 937 | 1 977 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 340 | 404 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 572 | 641 572 | ||
VW | T.V.A. | 675 863 | 675 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 315 | 126 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 802 | 3 840 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 926 | 3 739 | 2 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 919 | 84 964 | 88 956 | 69 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 551 | 22 772 | 60 778 | 8 117 |
AV | Immobilisations en cours | 4 267 | 4 267 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 138 | 90 138 | 55 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 357 801 | 111 475 | 246 326 | 132 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 967 | 1 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 320 533 | 20 972 | 299 560 | 324 583 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 201 657 | 201 657 | ||
CF | Disponibilités | 1 818 280 | 1 818 280 | 320 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 714 | 380 714 | 189 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 936 600 | 20 972 | 3 915 628 | 994 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 401 | 132 447 | 4 161 953 | 1 127 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 32 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681 | 42 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 151 | 142 470 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 000 | 4 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 000 | 4 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 937 | 404 744 | ||
EA | Autres dettes | 13 749 | 11 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 840 802 | 980 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 953 | 1 127 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 832 | 1 446 470 | 11 506 303 | 2 322 710 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 329 | |||
FQ | Autres produits | 168 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 509 800 | 2 322 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 003 | 50 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 967 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 746 157 | 840 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 416 | 54 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 553 036 | 905 930 | ||
FZ | Charges sociales | 1 349 305 | 386 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 862 | 13 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 380 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 319 164 | 2 254 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 636 | 67 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 053 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 940 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 940 | 5 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 887 | -5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 749 | 61 999 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 | 1 044 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 699 | 1 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 725 | -1 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 657 | 5 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 828 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 827 | 2 322 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 146 | 2 280 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 681 | 42 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739 | 3 739 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 683 | 94 124 | 71 | 107 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 683 | 97 863 | 71 | 111 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 37 000 | 7 365 | 34 000 |
6T | Sur comptes clients | 20 972 | 20 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 972 | 20 972 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 57 972 | 7 365 | 54 972 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 37 000 | 7 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 138 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 320 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 067 | |||
VB | T. V. A. | 292 660 | |||
VP | Divers | 13 340 | |||
VC | Groupe et associés | 627 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 834 | 1 914 696 | 90 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 | 1 027 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 977 937 | 1 977 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 404 340 | 404 340 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 572 | 641 572 | ||
VW | T.V.A. | 675 863 | 675 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 315 | 126 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749 | 13 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 802 | 3 840 802 |