Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 000 | 133 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 327 | 6 327 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 817 | 31 519 | 1 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 310 | 8 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 389 | 38 983 | 144 407 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 811 | 32 811 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 524 | 24 821 | 169 703 | |
BT | Marchandises | 13 770 | -13 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 721 | 120 078 | 171 642 | |
BZ | Autres créances | 31 733 | 31 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 481 | 23 481 | ||
CF | Disponibilités | 162 735 | 162 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 840 | 65 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 844 | 158 669 | 644 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 234 | 197 652 | 788 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 091 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 009 | |||
DG | Autres réserves | 154 295 | |||
DH | Report à nouveau | -181 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 900 | |||
EA | Autres dettes | 7 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 153 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 625 | 117 178 | 969 802 | |
FG | Production vendue services | 4 345 | 4 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 970 | 117 178 | 974 147 | |
FM | Production stockée | -29 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 028 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 958 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 321 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 493 | |||
FZ | Charges sociales | 45 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 616 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327 | 6 327 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 828 | 827 | 32 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155 | 827 | 38 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 438 | -847 | 38 591 | |
6T | Sur comptes clients | 115 583 | 4 496 | 120 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 021 | 3 649 | 158 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 021 | 3 649 | 158 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 664 | |||
UX | Autres créances clients | 116 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 1 792 | |||
VP | Divers | 8 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 604 | 389 293 | 8 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 | 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 086 | 243 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 150 | 24 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918 | 21 918 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016 | 2 016 | ||
VI | Groupe et associés | 321 387 | 321 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084 | 7 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 153 | 633 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 133 000 | 133 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 327 | 6 327 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 817 | 31 519 | 1 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 799 | 1 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 310 | 8 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 389 | 38 983 | 144 407 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 811 | 32 811 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 524 | 24 821 | 169 703 | |
BT | Marchandises | 13 770 | -13 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 721 | 120 078 | 171 642 | |
BZ | Autres créances | 31 733 | 31 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 481 | 23 481 | ||
CF | Disponibilités | 162 735 | 162 735 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 840 | 65 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 844 | 158 669 | 644 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 234 | 197 652 | 788 582 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 091 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 009 | |||
DG | Autres réserves | 154 295 | |||
DH | Report à nouveau | -181 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 086 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 900 | |||
EA | Autres dettes | 7 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 633 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 582 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 153 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 625 | 117 178 | 969 802 | |
FG | Production vendue services | 4 345 | 4 345 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 970 | 117 178 | 974 147 | |
FM | Production stockée | -29 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 945 028 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 560 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 958 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 197 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 321 591 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 493 | |||
FZ | Charges sociales | 45 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 827 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 326 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 616 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 616 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 255 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327 | 6 327 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 828 | 827 | 32 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155 | 827 | 38 983 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 438 | -847 | 38 591 | |
6T | Sur comptes clients | 115 583 | 4 496 | 120 078 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 021 | 3 649 | 158 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 021 | 3 649 | 158 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 664 | |||
UX | Autres créances clients | 116 056 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 616 | |||
VB | T. V. A. | 1 792 | |||
VP | Divers | 8 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 604 | 389 293 | 8 310 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 | 696 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 086 | 243 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 150 | 24 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918 | 21 918 | ||
VW | T.V.A. | 12 816 | 12 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016 | 2 016 | ||
VI | Groupe et associés | 321 387 | 321 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084 | 7 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 153 | 633 153 |