Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 361 831 | 361 831 | 361 831 | |
AP | Constructions | 52 581 | 45 614 | 6 968 | 9 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300 | 8 801 | 3 499 | 2 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 316 | 65 913 | 70 402 | 20 887 |
BH | Autres immobilisations financières | 906 | 906 | 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 933 | 120 328 | 443 605 | 395 454 |
BT | Marchandises | 39 243 | 39 243 | 38 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 441 506 | 28 657 | 412 849 | 259 687 |
BZ | Autres créances | 10 177 | 10 177 | 13 851 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 455 | 60 455 | 60 151 | |
CF | Disponibilités | 258 590 | 258 590 | 256 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 735 | 1 735 | 2 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 811 706 | 28 657 | 783 049 | 630 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 639 | 148 984 | 1 226 655 | 1 025 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 250 | 250 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 025 | 25 025 | ||
DG | Autres réserves | 291 848 | 264 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 684 | 71 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 808 | 610 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694 | 8 652 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 | 3 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 963 | 276 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 891 | 101 017 | ||
EA | Autres dettes | 2 743 | |||
EC | TOTAL (IV) | 558 847 | 389 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 655 | 1 025 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 979 | 389 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 320 644 | 4 320 644 | 3 971 051 | |
FG | Production vendue services | 3 667 | 3 667 | 3 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 311 | 4 324 311 | 3 974 531 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 211 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 353 | 8 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 875 | 3 984 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 356 088 | 3 097 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 048 | -1 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 395 030 | 388 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 539 | 10 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 379 | 264 722 | ||
FZ | Charges sociales | 104 162 | 94 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 581 | 10 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 779 | 2 072 | ||
GE | Autres charges | 656 | 3 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 867 | 3 870 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 007 | 114 562 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 1 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 637 | 2 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 | 469 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 | 469 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 449 | 1 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 456 | 116 519 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 25 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 238 | -25 070 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 010 | 20 368 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 767 | 3 987 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 082 | 3 915 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 684 | 71 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 953 | 7 690 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 071 | 5 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 747 | 10 581 | 120 328 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 159 | 779 | 282 | 28 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 159 | 779 | 25 282 | 28 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 779 | 282 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 233 | |||
UX | Autres créances clients | 411 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 324 | 453 418 | 906 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 694 | 11 826 | 33 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 963 | 385 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 108 | 42 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 965 | 68 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 507 | 10 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 | 1 312 | ||
VI | Groupe et associés | 1 556 | 1 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 | 2 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847 | 524 979 | 33 868 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 956 |