Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 260 | 14 260 | 2 430 | |
AH | Fonds commercial | 87 569 | 87 569 | 87 569 | |
AP | Constructions | 128 301 | 122 280 | 6 021 | 9 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374 | 155 535 | 10 839 | 15 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 326 | 294 008 | 99 318 | 74 338 |
CU | Autres participations | 23 984 | 23 984 | 22 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 062 | 586 083 | 231 979 | 215 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 760 | 32 165 | 105 594 | 94 255 |
BN | En cours de production de biens | 19 785 | 19 785 | 12 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832 | 2 832 | 13 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 062 | 7 069 | 615 993 | 575 215 |
BZ | Autres créances | 63 938 | 63 938 | 82 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 | 61 | 61 | |
CF | Disponibilités | 109 176 | 109 176 | 51 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 634 | 6 634 | 8 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 249 | 39 235 | 924 014 | 838 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 310 | 625 317 | 1 155 993 | 1 053 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 808 | 572 808 | ||
DH | Report à nouveau | -217 970 | -226 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317 | 8 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 021 | 437 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040 | 92 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871 | 24 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 953 | 223 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 849 | 240 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 733 972 | 616 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993 | 1 053 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 915 | 606 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 537 | 69 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 526 | |
FM | Production stockée | 7 544 | 1 240 | ||
FN | Production immobilisée | 9 424 | 21 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 640 | 1 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 430 | 40 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 979 | 1 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 296 | 3 706 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 698 | 1 908 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 921 | -17 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 251 | 339 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 660 | 29 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 581 | 852 100 | ||
FZ | Charges sociales | 413 833 | 467 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 024 | 37 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 651 | 27 584 | ||
GE | Autres charges | 28 443 | 48 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 219 | 3 693 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 923 | 13 573 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 2 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 2 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 728 | -1 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 652 | 11 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204 | 9 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537 | 9 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 537 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 321 | 3 712 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 638 | 3 704 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 317 | 8 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 373 | 5 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 430 | 10 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 360 | 48 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 260 | 14 260 | 2 430 | |
AH | Fonds commercial | 87 569 | 87 569 | 87 569 | |
AP | Constructions | 128 301 | 122 280 | 6 021 | 9 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374 | 155 535 | 10 839 | 15 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 326 | 294 008 | 99 318 | 74 338 |
CU | Autres participations | 23 984 | 23 984 | 22 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 062 | 586 083 | 231 979 | 215 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 760 | 32 165 | 105 594 | 94 255 |
BN | En cours de production de biens | 19 785 | 19 785 | 12 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832 | 2 832 | 13 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 062 | 7 069 | 615 993 | 575 215 |
BZ | Autres créances | 63 938 | 63 938 | 82 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 | 61 | 61 | |
CF | Disponibilités | 109 176 | 109 176 | 51 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 634 | 6 634 | 8 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 249 | 39 235 | 924 014 | 838 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 310 | 625 317 | 1 155 993 | 1 053 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 808 | 572 808 | ||
DH | Report à nouveau | -217 970 | -226 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317 | 8 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 021 | 437 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040 | 92 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871 | 24 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 953 | 223 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 849 | 240 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 733 972 | 616 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993 | 1 053 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 915 | 606 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 537 | 69 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 526 | |
FM | Production stockée | 7 544 | 1 240 | ||
FN | Production immobilisée | 9 424 | 21 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 640 | 1 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 430 | 40 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 979 | 1 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 296 | 3 706 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 698 | 1 908 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 921 | -17 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 251 | 339 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 660 | 29 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 581 | 852 100 | ||
FZ | Charges sociales | 413 833 | 467 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 024 | 37 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 651 | 27 584 | ||
GE | Autres charges | 28 443 | 48 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 219 | 3 693 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 923 | 13 573 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 2 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 2 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 728 | -1 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 652 | 11 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204 | 9 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537 | 9 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 537 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 321 | 3 712 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 638 | 3 704 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 317 | 8 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 373 | 5 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 430 | 10 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 360 | 48 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 260 | 14 260 | 2 430 | |
AH | Fonds commercial | 87 569 | 87 569 | 87 569 | |
AP | Constructions | 128 301 | 122 280 | 6 021 | 9 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374 | 155 535 | 10 839 | 15 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 326 | 294 008 | 99 318 | 74 338 |
CU | Autres participations | 23 984 | 23 984 | 22 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 062 | 586 083 | 231 979 | 215 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 760 | 32 165 | 105 594 | 94 255 |
BN | En cours de production de biens | 19 785 | 19 785 | 12 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832 | 2 832 | 13 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 062 | 7 069 | 615 993 | 575 215 |
BZ | Autres créances | 63 938 | 63 938 | 82 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 | 61 | 61 | |
CF | Disponibilités | 109 176 | 109 176 | 51 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 634 | 6 634 | 8 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 249 | 39 235 | 924 014 | 838 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 310 | 625 317 | 1 155 993 | 1 053 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 808 | 572 808 | ||
DH | Report à nouveau | -217 970 | -226 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317 | 8 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 021 | 437 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040 | 92 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871 | 24 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 953 | 223 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 849 | 240 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 733 972 | 616 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993 | 1 053 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 915 | 606 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 537 | 69 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 526 | |
FM | Production stockée | 7 544 | 1 240 | ||
FN | Production immobilisée | 9 424 | 21 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 640 | 1 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 430 | 40 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 979 | 1 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 296 | 3 706 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 698 | 1 908 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 921 | -17 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 251 | 339 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 660 | 29 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 581 | 852 100 | ||
FZ | Charges sociales | 413 833 | 467 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 024 | 37 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 651 | 27 584 | ||
GE | Autres charges | 28 443 | 48 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 219 | 3 693 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 923 | 13 573 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 2 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 2 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 728 | -1 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 652 | 11 579 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204 | 9 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537 | 9 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 537 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 321 | 3 712 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 638 | 3 704 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 317 | 8 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 373 | 5 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 430 | 10 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 360 | 48 278 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 260 | 14 260 | 2 430 | |
AH | Fonds commercial | 87 569 | 87 569 | 87 569 | |
AP | Constructions | 128 301 | 122 280 | 6 021 | 9 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374 | 155 535 | 10 839 | 15 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 326 | 294 008 | 99 318 | 74 338 |
CU | Autres participations | 23 984 | 23 984 | 22 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 062 | 586 083 | 231 979 | 215 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 760 | 32 165 | 105 594 | 94 255 |
BN | En cours de production de biens | 19 785 | 19 785 | 12 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832 | 2 832 | 13 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 062 | 7 069 | 615 993 | 575 215 |
BZ | Autres créances | 63 938 | 63 938 | 82 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 | 61 | 61 | |
CF | Disponibilités | 109 176 | 109 176 | 51 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 634 | 6 634 | 8 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 249 | 39 235 | 924 014 | 838 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 310 | 625 317 | 1 155 993 | 1 053 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 808 | 572 808 | ||
DH | Report à nouveau | -217 970 | -226 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317 | 8 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 021 | 437 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040 | 92 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871 | 24 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 953 | 223 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 849 | 240 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 733 972 | 616 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993 | 1 053 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 915 | 606 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 537 | 69 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 526 | |
FM | Production stockée | 7 544 | 1 240 | ||
FN | Production immobilisée | 9 424 | 21 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 640 | 1 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 430 | 40 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 979 | 1 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 296 | 3 706 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 698 | 1 908 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 921 | -17 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 251 | 339 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 660 | 29 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 581 | 852 100 | ||
FZ | Charges sociales | 413 833 | 467 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 024 | 37 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 651 | 27 584 | ||
GE | Autres charges | 28 443 | 48 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 219 | 3 693 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 923 | 13 573 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 2 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 2 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 728 | -1 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 652 | 11 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204 | 9 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537 | 9 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 537 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 321 | 3 712 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 638 | 3 704 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 317 | 8 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 373 | 5 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 430 | 10 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 360 | 48 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 260 | 14 260 | 2 430 | |
AH | Fonds commercial | 87 569 | 87 569 | 87 569 | |
AP | Constructions | 128 301 | 122 280 | 6 021 | 9 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 374 | 155 535 | 10 839 | 15 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 326 | 294 008 | 99 318 | 74 338 |
CU | Autres participations | 23 984 | 23 984 | 22 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 738 | |
BJ | TOTAL (I) | 818 062 | 586 083 | 231 979 | 215 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 760 | 32 165 | 105 594 | 94 255 |
BN | En cours de production de biens | 19 785 | 19 785 | 12 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832 | 2 832 | 13 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 062 | 7 069 | 615 993 | 575 215 |
BZ | Autres créances | 63 938 | 63 938 | 82 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 | 61 | 61 | |
CF | Disponibilités | 109 176 | 109 176 | 51 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 634 | 6 634 | 8 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 963 249 | 39 235 | 924 014 | 838 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 310 | 625 317 | 1 155 993 | 1 053 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 808 | 572 808 | ||
DH | Report à nouveau | -217 970 | -226 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317 | 8 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 422 021 | 437 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 040 | 92 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871 | 24 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 953 | 223 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 849 | 240 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 733 972 | 616 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993 | 1 053 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 915 | 606 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 537 | 69 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 280 | 2 829 280 | 3 640 526 | |
FM | Production stockée | 7 544 | 1 240 | ||
FN | Production immobilisée | 9 424 | 21 305 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 640 | 1 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 430 | 40 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 979 | 1 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 296 | 3 706 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 698 | 1 908 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 921 | -17 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 251 | 339 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 660 | 29 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 707 581 | 852 100 | ||
FZ | Charges sociales | 413 833 | 467 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 024 | 37 952 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 651 | 27 584 | ||
GE | Autres charges | 28 443 | 48 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 219 | 3 693 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 923 | 13 573 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 898 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 2 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 2 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 728 | -1 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 652 | 11 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 204 | 9 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537 | 9 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 537 | -4 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 321 | 3 712 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 638 | 3 704 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 317 | 8 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 373 | 5 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 430 | 10 704 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 360 | 48 278 |