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de Puellemontier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 102 | 10 102 | ||
AH | Fonds commercial | 934 003 | 934 003 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 174 | 14 174 | ||
AN | Terrains | 27 858 | 11 457 | 16 401 | |
AP | Constructions | 976 039 | 464 611 | 511 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 655 | 1 120 403 | 830 252 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 624 | 256 173 | 176 451 | |
CU | Autres participations | 7 090 | 7 090 | ||
BF | Prêts | 4 429 | 4 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 866 | 113 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 470 839 | 1 876 920 | 2 593 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 828 | 2 212 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 260 783 | 260 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 964 | 28 593 | 276 371 | |
BZ | Autres créances | 114 040 | 114 040 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 822 | 38 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 967 484 | 28 593 | 2 938 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 324 | 1 905 513 | 5 532 810 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 239 | |||
DH | Report à nouveau | 314 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 922 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 183 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 823 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 151 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 514 | |||
EA | Autres dettes | 110 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 655 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FM | Production stockée | 78 501 | |||
FN | Production immobilisée | 60 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 218 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 058 | |||
FZ | Charges sociales | 385 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 184 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 038 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 285 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276 | 24 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 461 | 153 184 | 1 852 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 736 | 153 184 | 1 876 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 157 | 54 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 712 | 4 038 | 82 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 866 | 81 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 210 | |||
UX | Autres créances clients | 270 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 743 | |||
VB | T. V. A. | 33 379 | |||
VP | Divers | 9 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 121 | 505 153 | 70 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 117 | 247 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 210 | 275 352 | 1 013 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 151 | 902 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 108 | 124 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 721 | 293 721 | ||
VW | T.V.A. | 218 814 | 218 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 870 | 63 870 | ||
VI | Groupe et associés | 65 854 | 65 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 002 | 110 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 848 | 2 300 990 | 1 013 644 | 310 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 102 | 10 102 | ||
AH | Fonds commercial | 934 003 | 934 003 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 174 | 14 174 | ||
AN | Terrains | 27 858 | 11 457 | 16 401 | |
AP | Constructions | 976 039 | 464 611 | 511 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 655 | 1 120 403 | 830 252 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 624 | 256 173 | 176 451 | |
CU | Autres participations | 7 090 | 7 090 | ||
BF | Prêts | 4 429 | 4 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 866 | 113 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 470 839 | 1 876 920 | 2 593 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 828 | 2 212 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 260 783 | 260 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 964 | 28 593 | 276 371 | |
BZ | Autres créances | 114 040 | 114 040 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 822 | 38 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 967 484 | 28 593 | 2 938 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 324 | 1 905 513 | 5 532 810 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 239 | |||
DH | Report à nouveau | 314 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 922 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 183 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 823 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 151 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 514 | |||
EA | Autres dettes | 110 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 655 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FM | Production stockée | 78 501 | |||
FN | Production immobilisée | 60 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 218 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 058 | |||
FZ | Charges sociales | 385 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 184 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 038 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 285 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276 | 24 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 461 | 153 184 | 1 852 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 736 | 153 184 | 1 876 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 157 | 54 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 712 | 4 038 | 82 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 866 | 81 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 210 | |||
UX | Autres créances clients | 270 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 743 | |||
VB | T. V. A. | 33 379 | |||
VP | Divers | 9 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 121 | 505 153 | 70 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 117 | 247 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 210 | 275 352 | 1 013 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 151 | 902 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 108 | 124 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 721 | 293 721 | ||
VW | T.V.A. | 218 814 | 218 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 870 | 63 870 | ||
VI | Groupe et associés | 65 854 | 65 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 002 | 110 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 848 | 2 300 990 | 1 013 644 | 310 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 102 | 10 102 | ||
AH | Fonds commercial | 934 003 | 934 003 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 174 | 14 174 | ||
AN | Terrains | 27 858 | 11 457 | 16 401 | |
AP | Constructions | 976 039 | 464 611 | 511 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 655 | 1 120 403 | 830 252 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 624 | 256 173 | 176 451 | |
CU | Autres participations | 7 090 | 7 090 | ||
BF | Prêts | 4 429 | 4 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 866 | 113 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 470 839 | 1 876 920 | 2 593 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 828 | 2 212 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 260 783 | 260 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 964 | 28 593 | 276 371 | |
BZ | Autres créances | 114 040 | 114 040 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 822 | 38 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 967 484 | 28 593 | 2 938 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 324 | 1 905 513 | 5 532 810 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 239 | |||
DH | Report à nouveau | 314 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 922 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 183 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 823 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 151 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 514 | |||
EA | Autres dettes | 110 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 655 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FM | Production stockée | 78 501 | |||
FN | Production immobilisée | 60 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 218 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 058 | |||
FZ | Charges sociales | 385 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 184 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 038 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 285 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276 | 24 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 461 | 153 184 | 1 852 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 736 | 153 184 | 1 876 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 157 | 54 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 712 | 4 038 | 82 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 866 | 81 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 210 | |||
UX | Autres créances clients | 270 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 743 | |||
VB | T. V. A. | 33 379 | |||
VP | Divers | 9 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 121 | 505 153 | 70 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 117 | 247 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 210 | 275 352 | 1 013 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 151 | 902 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 108 | 124 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 721 | 293 721 | ||
VW | T.V.A. | 218 814 | 218 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 870 | 63 870 | ||
VI | Groupe et associés | 65 854 | 65 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 002 | 110 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 848 | 2 300 990 | 1 013 644 | 310 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 102 | 10 102 | ||
AH | Fonds commercial | 934 003 | 934 003 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 174 | 14 174 | ||
AN | Terrains | 27 858 | 11 457 | 16 401 | |
AP | Constructions | 976 039 | 464 611 | 511 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 655 | 1 120 403 | 830 252 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 624 | 256 173 | 176 451 | |
CU | Autres participations | 7 090 | 7 090 | ||
BF | Prêts | 4 429 | 4 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 866 | 113 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 470 839 | 1 876 920 | 2 593 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 212 828 | 2 212 828 | ||
BN | En cours de production de biens | 260 783 | 260 783 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 964 | 28 593 | 276 371 | |
BZ | Autres créances | 114 040 | 114 040 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 822 | 38 822 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 967 484 | 28 593 | 2 938 891 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 324 | 1 905 513 | 5 532 810 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 34 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 239 | |||
DH | Report à nouveau | 314 101 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 922 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 183 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 823 364 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 854 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 441 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 151 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 514 | |||
EA | Autres dettes | 110 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 655 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 556 | 3 919 556 | ||
FM | Production stockée | 78 501 | |||
FN | Production immobilisée | 60 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 218 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 003 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 058 | |||
FZ | Charges sociales | 385 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 184 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 038 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 099 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 912 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 174 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 287 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 321 285 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276 | 24 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 461 | 153 184 | 1 852 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 736 | 153 184 | 1 876 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 157 | 54 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 555 | 4 038 | 28 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 712 | 4 038 | 82 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 429 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 113 866 | 81 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 210 | |||
UX | Autres créances clients | 270 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 743 | |||
VB | T. V. A. | 33 379 | |||
VP | Divers | 9 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 121 | 505 153 | 70 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 117 | 247 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 210 | 275 352 | 1 013 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 151 | 902 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 108 | 124 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 721 | 293 721 | ||
VW | T.V.A. | 218 814 | 218 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 870 | 63 870 | ||
VI | Groupe et associés | 65 854 | 65 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 002 | 110 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 848 | 2 300 990 | 1 013 644 | 310 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 031 |