Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 15 393 | 19 791 | 24 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 971 | 12 152 | 11 819 | 11 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 966 | 28 835 | 189 131 | 194 237 |
BT | Marchandises | 202 916 | 202 916 | 187 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 646 | 9 646 | 22 257 | |
BZ | Autres créances | 14 901 | 14 901 | 13 523 | |
CF | Disponibilités | 236 843 | 236 843 | 203 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 306 | 464 306 | 426 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272 | 28 835 | 653 437 | 621 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 102 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193 | 104 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 858 | 124 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504 | 156 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211 | 160 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962 | 27 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 559 | 112 839 | ||
EA | Autres dettes | 2 343 | 1 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 579 | 491 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437 | 621 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496 | 364 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 666 | 13 353 | 1 742 019 | 2 403 781 |
FG | Production vendue services | 256 729 | 256 729 | 369 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 395 | 13 353 | 1 998 748 | 2 773 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 055 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 882 | 2 787 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 934 | 2 103 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 480 | -187 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 | 1 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 875 | 275 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 | 13 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 789 | 375 916 | ||
FZ | Charges sociales | 20 221 | 31 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 971 | 17 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 222 | 1 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 398 | 2 637 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 484 | 149 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 13 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 13 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 564 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 920 | 135 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 741 | 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 468 | 31 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163 | 2 787 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970 | 2 683 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 193 | 104 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 4 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 055 | 11 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 | 12 971 | 27 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864 | 12 971 | 28 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 521 | |||
UX | Autres créances clients | 9 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 | 24 547 | 3 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275 | 28 192 | 101 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 962 | 145 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 156 | 6 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906 | 25 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 135 924 | 135 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 | 2 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579 | 360 496 | 101 083 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 15 393 | 19 791 | 24 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 971 | 12 152 | 11 819 | 11 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 966 | 28 835 | 189 131 | 194 237 |
BT | Marchandises | 202 916 | 202 916 | 187 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 646 | 9 646 | 22 257 | |
BZ | Autres créances | 14 901 | 14 901 | 13 523 | |
CF | Disponibilités | 236 843 | 236 843 | 203 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 306 | 464 306 | 426 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272 | 28 835 | 653 437 | 621 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 102 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193 | 104 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 858 | 124 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504 | 156 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211 | 160 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962 | 27 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 559 | 112 839 | ||
EA | Autres dettes | 2 343 | 1 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 579 | 491 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437 | 621 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496 | 364 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 666 | 13 353 | 1 742 019 | 2 403 781 |
FG | Production vendue services | 256 729 | 256 729 | 369 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 395 | 13 353 | 1 998 748 | 2 773 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 055 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 882 | 2 787 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 934 | 2 103 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 480 | -187 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 | 1 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 875 | 275 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 | 13 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 789 | 375 916 | ||
FZ | Charges sociales | 20 221 | 31 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 971 | 17 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 222 | 1 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 398 | 2 637 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 484 | 149 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 13 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 13 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 564 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 920 | 135 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 741 | 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 468 | 31 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163 | 2 787 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970 | 2 683 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 193 | 104 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 4 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 055 | 11 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 | 12 971 | 27 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864 | 12 971 | 28 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 521 | |||
UX | Autres créances clients | 9 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 | 24 547 | 3 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275 | 28 192 | 101 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 962 | 145 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 156 | 6 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906 | 25 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 135 924 | 135 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 | 2 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579 | 360 496 | 101 083 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 15 393 | 19 791 | 24 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 971 | 12 152 | 11 819 | 11 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 966 | 28 835 | 189 131 | 194 237 |
BT | Marchandises | 202 916 | 202 916 | 187 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 646 | 9 646 | 22 257 | |
BZ | Autres créances | 14 901 | 14 901 | 13 523 | |
CF | Disponibilités | 236 843 | 236 843 | 203 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 306 | 464 306 | 426 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272 | 28 835 | 653 437 | 621 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 102 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193 | 104 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 858 | 124 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504 | 156 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211 | 160 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962 | 27 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 559 | 112 839 | ||
EA | Autres dettes | 2 343 | 1 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 579 | 491 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437 | 621 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496 | 364 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 666 | 13 353 | 1 742 019 | 2 403 781 |
FG | Production vendue services | 256 729 | 256 729 | 369 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 395 | 13 353 | 1 998 748 | 2 773 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 055 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 882 | 2 787 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 934 | 2 103 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 480 | -187 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 | 1 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 875 | 275 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 | 13 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 789 | 375 916 | ||
FZ | Charges sociales | 20 221 | 31 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 971 | 17 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 222 | 1 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 398 | 2 637 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 484 | 149 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 13 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 13 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 564 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 920 | 135 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 741 | 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 468 | 31 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163 | 2 787 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970 | 2 683 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 193 | 104 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 4 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 055 | 11 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 | 12 971 | 27 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864 | 12 971 | 28 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 521 | |||
UX | Autres créances clients | 9 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 | 24 547 | 3 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275 | 28 192 | 101 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 962 | 145 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 156 | 6 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906 | 25 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 135 924 | 135 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 | 2 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579 | 360 496 | 101 083 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 15 393 | 19 791 | 24 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 971 | 12 152 | 11 819 | 11 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 966 | 28 835 | 189 131 | 194 237 |
BT | Marchandises | 202 916 | 202 916 | 187 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 646 | 9 646 | 22 257 | |
BZ | Autres créances | 14 901 | 14 901 | 13 523 | |
CF | Disponibilités | 236 843 | 236 843 | 203 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 306 | 464 306 | 426 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272 | 28 835 | 653 437 | 621 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 102 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193 | 104 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 858 | 124 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504 | 156 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211 | 160 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962 | 27 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 559 | 112 839 | ||
EA | Autres dettes | 2 343 | 1 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 579 | 491 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437 | 621 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496 | 364 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 666 | 13 353 | 1 742 019 | 2 403 781 |
FG | Production vendue services | 256 729 | 256 729 | 369 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 395 | 13 353 | 1 998 748 | 2 773 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 055 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 882 | 2 787 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 934 | 2 103 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 480 | -187 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 | 1 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 875 | 275 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 | 13 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 789 | 375 916 | ||
FZ | Charges sociales | 20 221 | 31 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 971 | 17 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 222 | 1 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 398 | 2 637 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 484 | 149 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 13 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 13 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 564 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 920 | 135 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 741 | 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 468 | 31 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163 | 2 787 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970 | 2 683 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 193 | 104 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 4 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 055 | 11 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 | 12 971 | 27 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864 | 12 971 | 28 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 521 | |||
UX | Autres créances clients | 9 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 | 24 547 | 3 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275 | 28 192 | 101 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 962 | 145 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 156 | 6 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906 | 25 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 135 924 | 135 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 | 2 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579 | 360 496 | 101 083 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 15 393 | 19 791 | 24 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 971 | 12 152 | 11 819 | 11 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 966 | 28 835 | 189 131 | 194 237 |
BT | Marchandises | 202 916 | 202 916 | 187 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 646 | 9 646 | 22 257 | |
BZ | Autres créances | 14 901 | 14 901 | 13 523 | |
CF | Disponibilités | 236 843 | 236 843 | 203 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 306 | 464 306 | 426 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272 | 28 835 | 653 437 | 621 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 102 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193 | 104 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 858 | 124 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504 | 156 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211 | 160 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962 | 27 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 559 | 112 839 | ||
EA | Autres dettes | 2 343 | 1 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 579 | 491 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437 | 621 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496 | 364 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 666 | 13 353 | 1 742 019 | 2 403 781 |
FG | Production vendue services | 256 729 | 256 729 | 369 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 395 | 13 353 | 1 998 748 | 2 773 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 055 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 882 | 2 787 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 934 | 2 103 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 480 | -187 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 | 1 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 875 | 275 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 | 13 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 789 | 375 916 | ||
FZ | Charges sociales | 20 221 | 31 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 971 | 17 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 222 | 1 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 398 | 2 637 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 484 | 149 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 13 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 13 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 564 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 920 | 135 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 741 | 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 468 | 31 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163 | 2 787 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970 | 2 683 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 193 | 104 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 4 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 055 | 11 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 | 12 971 | 27 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864 | 12 971 | 28 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 521 | |||
UX | Autres créances clients | 9 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 | 24 547 | 3 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275 | 28 192 | 101 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 962 | 145 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 156 | 6 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906 | 25 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 135 924 | 135 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 | 2 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579 | 360 496 | 101 083 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AH | Fonds commercial | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184 | 15 393 | 19 791 | 24 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 971 | 12 152 | 11 819 | 11 884 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 966 | 28 835 | 189 131 | 194 237 |
BT | Marchandises | 202 916 | 202 916 | 187 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 646 | 9 646 | 22 257 | |
BZ | Autres créances | 14 901 | 14 901 | 13 523 | |
CF | Disponibilités | 236 843 | 236 843 | 203 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 306 | 464 306 | 426 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272 | 28 835 | 653 437 | 621 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 102 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193 | 104 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 858 | 124 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504 | 156 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211 | 160 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962 | 27 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 559 | 112 839 | ||
EA | Autres dettes | 2 343 | 1 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 461 579 | 491 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437 | 621 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496 | 364 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 666 | 13 353 | 1 742 019 | 2 403 781 |
FG | Production vendue services | 256 729 | 256 729 | 369 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 985 395 | 13 353 | 1 998 748 | 2 773 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 055 | 11 523 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 882 | 2 787 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 934 | 2 103 733 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 480 | -187 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 | 1 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 875 | 275 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 | 13 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 789 | 375 916 | ||
FZ | Charges sociales | 20 221 | 31 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 971 | 17 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 222 | 1 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 398 | 2 637 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 484 | 149 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 008 | 13 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 008 | 13 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 564 | -13 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 920 | 135 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 | 34 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | 34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 741 | 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 468 | 31 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163 | 2 787 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970 | 2 683 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 193 | 104 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 4 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 055 | 11 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 | 12 971 | 27 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864 | 12 971 | 28 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 521 | |||
UX | Autres créances clients | 9 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 2 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068 | 24 547 | 3 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275 | 28 192 | 101 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 962 | 145 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 156 | 6 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906 | 25 906 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 5 656 | 5 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 135 924 | 135 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 | 2 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579 | 360 496 | 101 083 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264 |