Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AH | Fonds commercial | 91 783 | 91 783 | ||
AP | Constructions | 131 780 | 62 001 | 69 779 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 158 | 77 883 | 16 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 840 | 127 985 | 23 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 517 | 1 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 565 | 273 355 | 203 210 | |
BN | En cours de production de biens | 3 541 | 3 541 | ||
BT | Marchandises | 164 290 | 11 611 | 152 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 328 | 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 898 | 3 150 | 98 748 | |
BZ | Autres créances | 33 059 | 33 059 | ||
CF | Disponibilités | 81 267 | 81 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 477 | 6 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 860 | 14 761 | 376 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 425 | 288 116 | 579 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 341 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 983 | 585 983 | ||
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 304 823 | 304 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 824 | 890 824 | ||
FM | Production stockée | -1 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 169 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 482 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 367 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 556 | |||
FZ | Charges sociales | 50 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 787 | |||
GE | Autres charges | 1 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487 | 5 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532 | 30 336 | 267 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019 | 30 336 | 273 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 899 | 4 899 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 611 | 11 611 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 2 787 | 857 | 3 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 831 | 2 787 | 857 | 14 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 831 | 7 686 | 857 | 19 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 787 | 857 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 779 | |||
UX | Autres créances clients | 98 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 219 | |||
VB | T. V. A. | 3 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951 | 141 434 | 1 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388 | 20 851 | 26 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 315 | 86 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 715 | 12 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 10 197 | 10 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 22 642 | 22 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 206 | 183 668 | 26 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AH | Fonds commercial | 91 783 | 91 783 | ||
AP | Constructions | 131 780 | 62 001 | 69 779 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 158 | 77 883 | 16 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 840 | 127 985 | 23 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 517 | 1 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 565 | 273 355 | 203 210 | |
BN | En cours de production de biens | 3 541 | 3 541 | ||
BT | Marchandises | 164 290 | 11 611 | 152 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 328 | 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 898 | 3 150 | 98 748 | |
BZ | Autres créances | 33 059 | 33 059 | ||
CF | Disponibilités | 81 267 | 81 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 477 | 6 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 860 | 14 761 | 376 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 425 | 288 116 | 579 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 341 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 983 | 585 983 | ||
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 304 823 | 304 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 824 | 890 824 | ||
FM | Production stockée | -1 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 169 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 482 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 367 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 556 | |||
FZ | Charges sociales | 50 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 787 | |||
GE | Autres charges | 1 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487 | 5 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532 | 30 336 | 267 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019 | 30 336 | 273 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 899 | 4 899 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 611 | 11 611 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 2 787 | 857 | 3 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 831 | 2 787 | 857 | 14 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 831 | 7 686 | 857 | 19 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 787 | 857 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 779 | |||
UX | Autres créances clients | 98 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 219 | |||
VB | T. V. A. | 3 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951 | 141 434 | 1 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388 | 20 851 | 26 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 315 | 86 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 715 | 12 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 10 197 | 10 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 22 642 | 22 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 206 | 183 668 | 26 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AH | Fonds commercial | 91 783 | 91 783 | ||
AP | Constructions | 131 780 | 62 001 | 69 779 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 158 | 77 883 | 16 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 840 | 127 985 | 23 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 517 | 1 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 565 | 273 355 | 203 210 | |
BN | En cours de production de biens | 3 541 | 3 541 | ||
BT | Marchandises | 164 290 | 11 611 | 152 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 328 | 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 898 | 3 150 | 98 748 | |
BZ | Autres créances | 33 059 | 33 059 | ||
CF | Disponibilités | 81 267 | 81 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 477 | 6 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 860 | 14 761 | 376 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 425 | 288 116 | 579 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 341 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 983 | 585 983 | ||
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 304 823 | 304 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 824 | 890 824 | ||
FM | Production stockée | -1 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 169 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 482 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 367 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 556 | |||
FZ | Charges sociales | 50 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 787 | |||
GE | Autres charges | 1 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487 | 5 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532 | 30 336 | 267 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019 | 30 336 | 273 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 899 | 4 899 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 611 | 11 611 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 2 787 | 857 | 3 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 831 | 2 787 | 857 | 14 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 831 | 7 686 | 857 | 19 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 787 | 857 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 779 | |||
UX | Autres créances clients | 98 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 219 | |||
VB | T. V. A. | 3 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951 | 141 434 | 1 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388 | 20 851 | 26 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 315 | 86 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 715 | 12 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 10 197 | 10 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 22 642 | 22 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 206 | 183 668 | 26 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AH | Fonds commercial | 91 783 | 91 783 | ||
AP | Constructions | 131 780 | 62 001 | 69 779 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 158 | 77 883 | 16 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 840 | 127 985 | 23 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 517 | 1 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 565 | 273 355 | 203 210 | |
BN | En cours de production de biens | 3 541 | 3 541 | ||
BT | Marchandises | 164 290 | 11 611 | 152 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 328 | 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 898 | 3 150 | 98 748 | |
BZ | Autres créances | 33 059 | 33 059 | ||
CF | Disponibilités | 81 267 | 81 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 477 | 6 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 860 | 14 761 | 376 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 425 | 288 116 | 579 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 341 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 983 | 585 983 | ||
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 304 823 | 304 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 824 | 890 824 | ||
FM | Production stockée | -1 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 169 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 482 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 367 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 556 | |||
FZ | Charges sociales | 50 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 787 | |||
GE | Autres charges | 1 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487 | 5 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532 | 30 336 | 267 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019 | 30 336 | 273 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 899 | 4 899 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 611 | 11 611 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 2 787 | 857 | 3 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 831 | 2 787 | 857 | 14 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 831 | 7 686 | 857 | 19 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 787 | 857 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 779 | |||
UX | Autres créances clients | 98 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 219 | |||
VB | T. V. A. | 3 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951 | 141 434 | 1 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388 | 20 851 | 26 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 315 | 86 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 715 | 12 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 10 197 | 10 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 22 642 | 22 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 206 | 183 668 | 26 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 487 | 5 487 | ||
AH | Fonds commercial | 91 783 | 91 783 | ||
AP | Constructions | 131 780 | 62 001 | 69 779 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 158 | 77 883 | 16 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 840 | 127 985 | 23 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 517 | 1 517 | ||
BJ | TOTAL (I) | 476 565 | 273 355 | 203 210 | |
BN | En cours de production de biens | 3 541 | 3 541 | ||
BT | Marchandises | 164 290 | 11 611 | 152 679 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 328 | 328 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 898 | 3 150 | 98 748 | |
BZ | Autres créances | 33 059 | 33 059 | ||
CF | Disponibilités | 81 267 | 81 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 477 | 6 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 390 860 | 14 761 | 376 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 425 | 288 116 | 579 309 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 341 057 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 363 193 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 211 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 579 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 678 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 585 983 | 585 983 | ||
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 304 823 | 304 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 824 | 890 824 | ||
FM | Production stockée | -1 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 169 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 482 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 516 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 367 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 556 | |||
FZ | Charges sociales | 50 383 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 336 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 787 | |||
GE | Autres charges | 1 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 906 037 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 417 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 417 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 965 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 489 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 353 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487 | 5 487 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 532 | 30 336 | 267 868 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019 | 30 336 | 273 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 899 | 4 899 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 611 | 11 611 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 220 | 2 787 | 857 | 3 150 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 831 | 2 787 | 857 | 14 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 831 | 7 686 | 857 | 19 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 787 | 857 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 779 | |||
UX | Autres créances clients | 98 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 219 | |||
VB | T. V. A. | 3 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951 | 141 434 | 1 517 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388 | 20 851 | 26 538 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 315 | 86 315 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 715 | 12 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812 | 24 812 | ||
VW | T.V.A. | 10 197 | 10 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 22 642 | 22 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 206 | 183 668 | 26 538 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627 |