Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 451 | 77 635 | 2 816 | 4 485 |
AH | Fonds commercial | 214 670 | | 214 670 | 214 670 |
AP | Constructions | 1 505 222 | 1 381 308 | 123 913 | 187 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 910 | 392 941 | 43 969 | 52 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 716 | 407 142 | 90 574 | 52 646 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 306 | | 6 306 | 6 967 |
BJ | TOTAL (I) | 2 741 275 | 2 259 027 | 482 248 | 518 502 |
BP | En cours de production de services | 16 225 | | 16 225 | 11 776 |
BT | Marchandises | 5 866 783 | 59 907 | 5 806 876 | 4 758 254 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 434 468 | | 434 468 | 402 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 058 827 | 6 489 | 1 052 338 | 841 359 |
BZ | Autres créances | 3 249 009 | | 3 249 009 | 3 820 853 |
CF | Disponibilités | 6 082 | | 6 082 | 21 277 |
CH | Charges constatées d’avance | 55 570 | | 55 570 | 61 319 |
CJ | TOTAL (II) | 10 686 965 | 66 396 | 10 620 570 | 9 917 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 240 | 2 325 423 | 11 102 818 | 10 435 741 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 59 520 | 59 520 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 184 | 2 184 | | |
DD | Réserve légale (1) | 9 439 | 9 439 | | |
DG | Autres réserves | 1 409 329 | 1 909 539 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 006 | -211 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 8 625 | 12 089 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 418 091 | 1 992 561 | | |
DP | Provisions pour risques | 5 530 | 6 191 | | |
DR | TOTAL (III) | 5 530 | 6 191 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 919 | 2 514 412 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 555 | 170 686 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 | 1 349 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 929 | 4 910 435 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 660 | 436 002 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339 | 4 955 | | |
EA | Autres dettes | 236 022 | 357 868 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 841 | 41 281 | | |
EC | TOTAL (IV) | 9 679 196 | 8 436 989 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 818 | 10 435 741 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 20 176 738 | | 20 176 738 | 23 653 340 |
FD | Production vendue biens | 3 918 | | 3 918 | 4 554 |
FG | Production vendue services | 1 461 082 | | 1 461 082 | 1 678 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 641 738 | | 21 641 738 | 25 336 713 |
FM | Production stockée | | | 4 450 | 3 821 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 800 | 1 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 933 | 199 266 |
FQ | Autres produits | | | 637 | 951 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 772 558 | 25 542 250 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 573 921 | 20 702 893 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 048 238 | 1 216 878 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730 | 4 384 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 162 822 | 1 369 957 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 746 | 128 285 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 399 543 | 1 378 285 |
FZ | Charges sociales | | | 490 678 | 487 533 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 112 186 | 107 179 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 | 60 291 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 808 | 16 531 |
GE | Autres charges | | | 2 432 | 38 855 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 826 683 | 25 511 071 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -54 125 | 31 179 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 596 | 57 324 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 55 596 | 57 324 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 77 978 | 88 323 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 77 978 | 88 323 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -22 382 | -30 999 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -76 507 | 180 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631 | 3 664 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631 | 3 664 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463 | 4 055 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 4 055 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 168 | -391 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833 785 | 25 603 239 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 791 | 25 603 450 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 006 | -211 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476 | | | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 711 | | | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 186 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 5 530 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 191 | 2 808 | 3 973 | 5 530 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 291 | -67 | 317 | 59 907 |
6T | Sur comptes clients | 6 367 | 121 | | 6 489 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 658 | 55 | 317 | 66 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 850 | 2 863 | 4 290 | 71 926 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 306 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 761 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 051 066 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 186 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 051 | | | |
VB | T. V. A. | 30 056 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 505 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 949 152 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 060 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 55 570 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 713 | 4 355 645 | 14 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186 724 | 2 186 724 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 194 | 41 898 | 47 297 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 112 929 | 6 112 929 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 572 | 217 572 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 996 | 166 996 | | |
VW | T.V.A. | 63 228 | 63 228 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864 | 13 864 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339 | 8 339 | | |
VI | Groupe et associés | 494 555 | 494 555 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 022 | 236 022 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 87 841 | 87 841 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 265 | 9 629 968 | 47 297 | |