Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 18 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345 | 183 665 | 17 681 | 20 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 314 | 638 853 | 64 461 | 87 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 712 | 31 712 | 31 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 001 | 852 594 | 114 406 | 140 029 |
BT | Marchandises | 1 020 604 | 68 755 | 951 849 | 515 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 761 | 33 512 | 198 249 | 328 853 |
BZ | Autres créances | 191 326 | 191 326 | 87 717 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 | |||
CF | Disponibilités | 102 351 | 102 351 | 116 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 162 | 46 162 | 41 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 204 | 102 267 | 1 491 937 | 1 090 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 205 | 954 861 | 1 606 344 | 1 230 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 161 | 245 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 250 | -122 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 411 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763 | 110 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 847 | 106 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 369 | 7 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 583 | 290 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 196 | 243 617 | ||
EA | Autres dettes | 99 259 | 123 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 916 | 6 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 933 | 887 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 344 | 1 230 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 311 | 830 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 527 956 | 15 527 956 | 7 027 795 | |
FG | Production vendue services | 513 788 | 513 788 | 640 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 744 | 16 041 744 | 7 667 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 075 | 84 695 | ||
FQ | Autres produits | 248 631 | 104 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 472 450 | 7 856 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033 739 | 6 388 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 356 | 5 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 661 | 25 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 979 | 667 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 666 | 53 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 917 | 483 963 | ||
FZ | Charges sociales | 162 615 | 124 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 007 | 40 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 126 | 81 807 | ||
GE | Autres charges | 265 252 | 105 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 394 318 | 7 976 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 132 | -120 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 1 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 545 | 9 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 545 | 9 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 460 | -7 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 672 | -127 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 578 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048 | 2 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 530 | 2 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 048 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 113 | 7 864 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 863 | 7 986 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 250 | -122 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 136 | 9 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000 | 18 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 380 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 470 | 69 831 | 6 783 | 822 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 020 | 89 211 | 6 783 | 843 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 147 | 9 147 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 807 | 68 755 | 81 807 | 68 755 |
6T | Sur comptes clients | 31 683 | 2 372 | 543 | 33 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 126 | 114 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | |||
UX | Autres créances clients | 187 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 743 | |||
VB | T. V. A. | 6 559 | |||
VP | Divers | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961 | 469 249 | 31 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535 | 42 913 | 14 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 042 | 100 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 583 | 305 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 643 | 117 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744 | 89 744 | ||
VW | T.V.A. | 113 443 | 113 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 367 | 38 367 | ||
VI | Groupe et associés | 83 805 | 83 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 259 | 99 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 916 | 3 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 564 | 995 942 | 14 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 18 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345 | 183 665 | 17 681 | 20 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 314 | 638 853 | 64 461 | 87 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 712 | 31 712 | 31 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 001 | 852 594 | 114 406 | 140 029 |
BT | Marchandises | 1 020 604 | 68 755 | 951 849 | 515 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 761 | 33 512 | 198 249 | 328 853 |
BZ | Autres créances | 191 326 | 191 326 | 87 717 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 | |||
CF | Disponibilités | 102 351 | 102 351 | 116 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 162 | 46 162 | 41 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 204 | 102 267 | 1 491 937 | 1 090 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 205 | 954 861 | 1 606 344 | 1 230 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 161 | 245 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 250 | -122 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 411 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763 | 110 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 847 | 106 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 369 | 7 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 583 | 290 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 196 | 243 617 | ||
EA | Autres dettes | 99 259 | 123 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 916 | 6 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 933 | 887 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 344 | 1 230 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 311 | 830 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 527 956 | 15 527 956 | 7 027 795 | |
FG | Production vendue services | 513 788 | 513 788 | 640 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 744 | 16 041 744 | 7 667 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 075 | 84 695 | ||
FQ | Autres produits | 248 631 | 104 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 472 450 | 7 856 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033 739 | 6 388 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 356 | 5 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 661 | 25 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 979 | 667 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 666 | 53 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 917 | 483 963 | ||
FZ | Charges sociales | 162 615 | 124 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 007 | 40 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 126 | 81 807 | ||
GE | Autres charges | 265 252 | 105 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 394 318 | 7 976 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 132 | -120 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 1 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 545 | 9 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 545 | 9 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 460 | -7 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 672 | -127 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 578 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048 | 2 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 530 | 2 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 048 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 113 | 7 864 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 863 | 7 986 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 250 | -122 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 136 | 9 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000 | 18 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 380 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 470 | 69 831 | 6 783 | 822 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 020 | 89 211 | 6 783 | 843 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 147 | 9 147 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 807 | 68 755 | 81 807 | 68 755 |
6T | Sur comptes clients | 31 683 | 2 372 | 543 | 33 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 126 | 114 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | |||
UX | Autres créances clients | 187 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 743 | |||
VB | T. V. A. | 6 559 | |||
VP | Divers | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961 | 469 249 | 31 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535 | 42 913 | 14 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 042 | 100 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 583 | 305 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 643 | 117 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744 | 89 744 | ||
VW | T.V.A. | 113 443 | 113 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 367 | 38 367 | ||
VI | Groupe et associés | 83 805 | 83 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 259 | 99 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 916 | 3 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 564 | 995 942 | 14 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 18 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345 | 183 665 | 17 681 | 20 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 314 | 638 853 | 64 461 | 87 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 712 | 31 712 | 31 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 001 | 852 594 | 114 406 | 140 029 |
BT | Marchandises | 1 020 604 | 68 755 | 951 849 | 515 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 761 | 33 512 | 198 249 | 328 853 |
BZ | Autres créances | 191 326 | 191 326 | 87 717 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 | |||
CF | Disponibilités | 102 351 | 102 351 | 116 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 162 | 46 162 | 41 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 204 | 102 267 | 1 491 937 | 1 090 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 205 | 954 861 | 1 606 344 | 1 230 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 161 | 245 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 250 | -122 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 411 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763 | 110 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 847 | 106 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 369 | 7 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 583 | 290 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 196 | 243 617 | ||
EA | Autres dettes | 99 259 | 123 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 916 | 6 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 933 | 887 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 344 | 1 230 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 311 | 830 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 527 956 | 15 527 956 | 7 027 795 | |
FG | Production vendue services | 513 788 | 513 788 | 640 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 744 | 16 041 744 | 7 667 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 075 | 84 695 | ||
FQ | Autres produits | 248 631 | 104 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 472 450 | 7 856 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033 739 | 6 388 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 356 | 5 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 661 | 25 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 979 | 667 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 666 | 53 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 917 | 483 963 | ||
FZ | Charges sociales | 162 615 | 124 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 007 | 40 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 126 | 81 807 | ||
GE | Autres charges | 265 252 | 105 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 394 318 | 7 976 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 132 | -120 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 1 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 545 | 9 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 545 | 9 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 460 | -7 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 672 | -127 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 578 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048 | 2 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 530 | 2 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 048 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 113 | 7 864 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 863 | 7 986 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 250 | -122 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 136 | 9 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000 | 18 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 380 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 470 | 69 831 | 6 783 | 822 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 020 | 89 211 | 6 783 | 843 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 147 | 9 147 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 807 | 68 755 | 81 807 | 68 755 |
6T | Sur comptes clients | 31 683 | 2 372 | 543 | 33 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 126 | 114 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | |||
UX | Autres créances clients | 187 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 743 | |||
VB | T. V. A. | 6 559 | |||
VP | Divers | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961 | 469 249 | 31 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535 | 42 913 | 14 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 042 | 100 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 583 | 305 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 643 | 117 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744 | 89 744 | ||
VW | T.V.A. | 113 443 | 113 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 367 | 38 367 | ||
VI | Groupe et associés | 83 805 | 83 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 259 | 99 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 916 | 3 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 564 | 995 942 | 14 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 18 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345 | 183 665 | 17 681 | 20 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 314 | 638 853 | 64 461 | 87 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 712 | 31 712 | 31 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 001 | 852 594 | 114 406 | 140 029 |
BT | Marchandises | 1 020 604 | 68 755 | 951 849 | 515 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 761 | 33 512 | 198 249 | 328 853 |
BZ | Autres créances | 191 326 | 191 326 | 87 717 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 | |||
CF | Disponibilités | 102 351 | 102 351 | 116 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 162 | 46 162 | 41 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 204 | 102 267 | 1 491 937 | 1 090 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 205 | 954 861 | 1 606 344 | 1 230 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 161 | 245 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 250 | -122 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 411 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763 | 110 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 847 | 106 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 369 | 7 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 583 | 290 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 196 | 243 617 | ||
EA | Autres dettes | 99 259 | 123 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 916 | 6 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 933 | 887 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 344 | 1 230 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 311 | 830 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 527 956 | 15 527 956 | 7 027 795 | |
FG | Production vendue services | 513 788 | 513 788 | 640 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 744 | 16 041 744 | 7 667 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 075 | 84 695 | ||
FQ | Autres produits | 248 631 | 104 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 472 450 | 7 856 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033 739 | 6 388 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 356 | 5 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 661 | 25 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 979 | 667 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 666 | 53 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 917 | 483 963 | ||
FZ | Charges sociales | 162 615 | 124 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 007 | 40 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 126 | 81 807 | ||
GE | Autres charges | 265 252 | 105 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 394 318 | 7 976 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 132 | -120 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 1 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 545 | 9 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 545 | 9 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 460 | -7 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 672 | -127 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 578 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048 | 2 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 530 | 2 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 048 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 113 | 7 864 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 863 | 7 986 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 250 | -122 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 136 | 9 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000 | 18 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 380 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 470 | 69 831 | 6 783 | 822 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 020 | 89 211 | 6 783 | 843 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 147 | 9 147 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 807 | 68 755 | 81 807 | 68 755 |
6T | Sur comptes clients | 31 683 | 2 372 | 543 | 33 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 126 | 114 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | |||
UX | Autres créances clients | 187 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 743 | |||
VB | T. V. A. | 6 559 | |||
VP | Divers | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961 | 469 249 | 31 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535 | 42 913 | 14 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 042 | 100 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 583 | 305 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 643 | 117 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744 | 89 744 | ||
VW | T.V.A. | 113 443 | 113 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 367 | 38 367 | ||
VI | Groupe et associés | 83 805 | 83 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 259 | 99 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 916 | 3 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 564 | 995 942 | 14 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 18 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345 | 183 665 | 17 681 | 20 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 314 | 638 853 | 64 461 | 87 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 712 | 31 712 | 31 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 001 | 852 594 | 114 406 | 140 029 |
BT | Marchandises | 1 020 604 | 68 755 | 951 849 | 515 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 761 | 33 512 | 198 249 | 328 853 |
BZ | Autres créances | 191 326 | 191 326 | 87 717 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 | |||
CF | Disponibilités | 102 351 | 102 351 | 116 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 162 | 46 162 | 41 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 204 | 102 267 | 1 491 937 | 1 090 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 205 | 954 861 | 1 606 344 | 1 230 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 161 | 245 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 250 | -122 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 411 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763 | 110 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 847 | 106 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 369 | 7 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 583 | 290 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 196 | 243 617 | ||
EA | Autres dettes | 99 259 | 123 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 916 | 6 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 933 | 887 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 344 | 1 230 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 311 | 830 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 527 956 | 15 527 956 | 7 027 795 | |
FG | Production vendue services | 513 788 | 513 788 | 640 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 744 | 16 041 744 | 7 667 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 075 | 84 695 | ||
FQ | Autres produits | 248 631 | 104 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 472 450 | 7 856 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033 739 | 6 388 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 356 | 5 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 661 | 25 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 979 | 667 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 666 | 53 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 917 | 483 963 | ||
FZ | Charges sociales | 162 615 | 124 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 007 | 40 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 126 | 81 807 | ||
GE | Autres charges | 265 252 | 105 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 394 318 | 7 976 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 132 | -120 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 1 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 545 | 9 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 545 | 9 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 460 | -7 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 672 | -127 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 578 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048 | 2 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 530 | 2 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 048 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 113 | 7 864 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 863 | 7 986 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 250 | -122 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 136 | 9 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000 | 18 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 380 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 470 | 69 831 | 6 783 | 822 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 020 | 89 211 | 6 783 | 843 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 147 | 9 147 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 807 | 68 755 | 81 807 | 68 755 |
6T | Sur comptes clients | 31 683 | 2 372 | 543 | 33 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 126 | 114 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | |||
UX | Autres créances clients | 187 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 743 | |||
VB | T. V. A. | 6 559 | |||
VP | Divers | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961 | 469 249 | 31 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535 | 42 913 | 14 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 042 | 100 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 583 | 305 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 643 | 117 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744 | 89 744 | ||
VW | T.V.A. | 113 443 | 113 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 367 | 38 367 | ||
VI | Groupe et associés | 83 805 | 83 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 259 | 99 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 916 | 3 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 564 | 995 942 | 14 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 000 | 18 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 930 | 2 930 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345 | 183 665 | 17 681 | 20 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 314 | 638 853 | 64 461 | 87 305 |
BD | Autres titres immobilisés | 552 | 552 | 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 712 | 31 712 | 31 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 001 | 852 594 | 114 406 | 140 029 |
BT | Marchandises | 1 020 604 | 68 755 | 951 849 | 515 858 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 761 | 33 512 | 198 249 | 328 853 |
BZ | Autres créances | 191 326 | 191 326 | 87 717 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 | |||
CF | Disponibilités | 102 351 | 102 351 | 116 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 162 | 46 162 | 41 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 204 | 102 267 | 1 491 937 | 1 090 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 205 | 954 861 | 1 606 344 | 1 230 912 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 123 161 | 245 878 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 250 | -122 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 411 | 343 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763 | 110 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 847 | 106 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 369 | 7 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 583 | 290 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 196 | 243 617 | ||
EA | Autres dettes | 99 259 | 123 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 916 | 6 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 933 | 887 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 344 | 1 230 912 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 311 | 830 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 527 956 | 15 527 956 | 7 027 795 | |
FG | Production vendue services | 513 788 | 513 788 | 640 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 744 | 16 041 744 | 7 667 848 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 075 | 84 695 | ||
FQ | Autres produits | 248 631 | 104 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 472 450 | 7 856 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 033 739 | 6 388 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 216 356 | 5 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 661 | 25 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 884 979 | 667 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 666 | 53 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 917 | 483 963 | ||
FZ | Charges sociales | 162 615 | 124 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 007 | 40 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 126 | 81 807 | ||
GE | Autres charges | 265 252 | 105 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 394 318 | 7 976 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 132 | -120 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 1 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | 1 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 545 | 9 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 545 | 9 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 460 | -7 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 672 | -127 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 | 5 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 578 | 5 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 | 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420 | 2 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048 | 2 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 530 | 2 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 048 | -2 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 605 113 | 7 864 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 863 | 7 986 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 250 | -122 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 136 | 9 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000 | 18 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550 | 1 380 | 2 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 470 | 69 831 | 6 783 | 822 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 020 | 89 211 | 6 783 | 843 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 147 | 9 147 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 807 | 68 755 | 81 807 | 68 755 |
6T | Sur comptes clients | 31 683 | 2 372 | 543 | 33 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 637 | 71 126 | 82 349 | 111 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 126 | 114 939 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 733 | |||
UX | Autres créances clients | 187 028 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 521 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 743 | |||
VB | T. V. A. | 6 559 | |||
VP | Divers | 14 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 961 | 469 249 | 31 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 535 | 42 913 | 14 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 042 | 100 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 583 | 305 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 643 | 117 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744 | 89 744 | ||
VW | T.V.A. | 113 443 | 113 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 367 | 38 367 | ||
VI | Groupe et associés | 83 805 | 83 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 259 | 99 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 916 | 3 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 564 | 995 942 | 14 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 994 |