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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 | 3 922 | | 944 |
AH | Fonds commercial | 52 686 | | 52 686 | 52 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225 | 19 185 | 2 040 | 3 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 280 | 48 280 | | 191 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 | | 70 | 70 |
BJ | TOTAL (I) | 126 183 | 71 387 | 54 796 | 57 198 |
BT | Marchandises | 92 619 | | 92 619 | 52 844 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 | | 51 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 177 | 1 255 | 19 923 | 31 211 |
BZ | Autres créances | 75 290 | | 75 290 | 76 966 |
CF | Disponibilités | 8 724 | | 8 724 | 1 882 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 501 | | 4 501 | 4 778 |
CJ | TOTAL (II) | 202 362 | 1 255 | 201 107 | 167 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 545 | 72 642 | 255 903 | 224 880 |
CR | Parts à plus d’un an | 64 196 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | | |
DG | Autres réserves | 50 416 | 50 416 | | |
DH | Report à nouveau | 10 982 | 11 454 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 768 | -472 | | |
DL | TOTAL (I) | 53 015 | 69 783 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946 | 11 697 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 325 | 48 218 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 784 | 55 088 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 970 | 10 232 | | |
EA | Autres dettes | 24 863 | 29 863 | | |
EC | TOTAL (IV) | 202 888 | 155 097 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 903 | 224 880 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 053 | 125 597 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | 87 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 332 324 | | 332 324 | 277 581 |
FG | Production vendue services | 66 607 | | 66 607 | 85 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 398 931 | | 398 931 | 362 830 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 | 1 735 |
FQ | Autres produits | | | 136 | 208 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 467 | 364 774 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 748 | 220 159 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -39 774 | 11 374 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 84 767 | 96 332 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 | 1 739 |
FY | Salaires et traitements | | | 29 806 | 24 141 |
FZ | Charges sociales | | | 9 799 | 4 286 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 402 | 3 156 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 275 |
GE | Autres charges | | | 1 141 | 860 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 404 | 362 321 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -10 938 | 2 453 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377 | 1 455 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 377 | 1 455 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 645 | 4 186 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 645 | 4 186 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 268 | -2 731 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -16 206 | -279 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 | 193 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 | 193 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -562 | -193 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 844 | 366 228 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 612 | 366 700 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 768 | -472 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 489 | 513 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978 | 944 | | 3 922 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 570 | 1 458 | 563 | 67 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 548 | 2 402 | 563 | 71 387 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 165 | | 910 | 1 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 165 | | 910 | 1 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 165 | | 910 | 1 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 910 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 70 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 506 | | | |
UX | Autres créances clients | 19 672 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 456 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 339 | | | |
VB | T. V. A. | 3 828 | | | |
VC | Groupe et associés | 62 690 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 501 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 038 | 36 773 | 64 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940 | 4 993 | 1 947 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 300 | 97 300 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 784 | 45 784 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 788 | 5 788 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193 | 9 193 | | |
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 717 | 717 | | |
VI | Groupe et associés | 25 | | 25 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 863 | 6 000 | 18 863 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 888 | 182 053 | 20 835 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 337 | | | |