Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 | 3 612 | ||
AP | Constructions | 23 873 | 5 506 | 18 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 196 | 69 132 | 94 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 945 | 42 629 | 53 315 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
BJ | TOTAL (I) | 292 218 | 120 881 | 171 336 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 052 | 6 052 | ||
BT | Marchandises | 7 980 | 7 980 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 276 990 | 1 737 | 275 253 | |
BZ | Autres créances | 62 190 | 62 190 | ||
CF | Disponibilités | 235 520 | 235 520 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
CJ | TOTAL (II) | 606 501 | 1 737 | 604 763 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 719 | 122 619 | 776 100 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | 178 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 174 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 253 | |||
EA | Autres dettes | 32 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 241 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 100 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 916 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 784 205 | 1 523 | 785 729 | |
FG | Production vendue services | 483 130 | 997 | 484 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 335 | 2 520 | 1 269 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 140 | |||
FQ | Autres produits | 165 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 162 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 248 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 269 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 095 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 568 | |||
FZ | Charges sociales | 47 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 202 | |||
GE | Autres charges | 10 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 591 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 480 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 046 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 174 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 317 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 | 170 | 3 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 494 | 45 059 | 45 285 | 117 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 937 | 45 229 | 45 285 | 120 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 737 | 1 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 737 | 1 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 737 | 1 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 085 | 2 085 | ||
UX | Autres créances clients | 274 905 | 274 905 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | 7 246 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 901 | 28 901 | ||
VB | T. V. A. | 10 891 | 10 891 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851 | 14 851 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 567 | 15 567 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 338 | 354 748 | 4 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491 | 41 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 359 | 41 034 | 45 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 552 | 196 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 071 | 19 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079 | 17 079 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 424 | 20 424 | ||
VW | T.V.A. | 63 731 | 63 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 7 377 | 7 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098 | 32 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 241 | 439 916 | 45 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080 |