Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331 | 1 140 | 22 191 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 625 | 1 722 | 8 903 | 1 736 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 500 | 19 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 306 | 3 712 | 50 594 | 2 322 |
BT | Marchandises | 76 783 | 76 783 | 97 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 216 | 251 | 129 965 | 100 427 |
BZ | Autres créances | 48 046 | 48 046 | 35 188 | |
CF | Disponibilités | 193 971 | 193 971 | 142 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 785 | 7 785 | 7 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 801 | 251 | 456 550 | 383 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107 | 3 963 | 507 144 | 385 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176 | 75 659 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 835 | 95 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308 | 94 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744 | 25 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076 | 67 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 574 | 77 829 | ||
EA | Autres dettes | 121 607 | 119 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 309 | 289 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144 | 385 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960 | 289 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 621 326 | 621 326 | 560 390 | |
FG | Production vendue services | 516 016 | 6 132 | 522 148 | 399 613 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 137 342 | 6 132 | 1 143 474 | 960 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 315 | |||
FQ | Autres produits | 214 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 003 | 960 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 914 | 508 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 028 | -97 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -598 | 3 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 265 | 202 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 552 | 7 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 566 | 177 486 | ||
FZ | Charges sociales | 74 338 | 56 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 834 | 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 | |||
GE | Autres charges | 918 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 068 | 860 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 935 | 100 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 354 | 100 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 754 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 932 | 24 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564 | 960 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388 | 884 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 176 | 75 659 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 315 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 | 586 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 | 2 248 | 2 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 2 834 | 3 712 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 | 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 | 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 251 | 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 507 | |||
UX | Autres créances clients | 128 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 673 | |||
VB | T. V. A. | 1 259 | |||
VP | Divers | 2 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047 | 186 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 | 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199 | 4 850 | 19 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 076 | 75 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 837 | 14 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443 | 32 443 | ||
VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 | 2 043 | ||
VI | Groupe et associés | 53 744 | 53 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607 | 121 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309 | 311 960 | 19 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 |