Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 624 | 16 077 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 106 | 106 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 475 | 1 090 827 | 758 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 494 573 | 3 038 238 | 1 456 334 | |
CU | Autres participations | 915 303 | 915 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 327 | 11 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 288 410 | 4 145 250 | 3 143 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 633 | 110 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 603 387 | 91 524 | 4 511 863 | |
BZ | Autres créances | 240 912 | 240 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 000 | 510 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 620 | 1 987 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 569 | 121 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 574 123 | 91 524 | 7 482 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 534 | 4 236 774 | 10 625 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 058 | |||
DH | Report à nouveau | 4 225 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 700 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 315 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | |||
EA | Autres dettes | 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 775 393 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 759 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 160 | 160 | ||
FG | Production vendue services | 10 147 841 | 604 497 | 10 752 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 148 001 | 604 497 | 10 752 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 304 | |||
FQ | Autres produits | 142 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 371 | |||
FZ | Charges sociales | 229 069 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 729 388 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 47 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 197 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 963 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 728 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390 | 1 794 | 16 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 398 | 727 594 | 460 926 | 4 129 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788 | 729 388 | 460 926 | 4 145 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 198 | 4 965 870 | 11 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 533 | 716 271 | 1 145 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 692 325 | 2 692 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | 91 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 | 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 393 | 4 626 632 | 1 145 261 | 3 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 624 | 16 077 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 106 | 106 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 475 | 1 090 827 | 758 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 494 573 | 3 038 238 | 1 456 334 | |
CU | Autres participations | 915 303 | 915 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 327 | 11 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 288 410 | 4 145 250 | 3 143 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 633 | 110 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 603 387 | 91 524 | 4 511 863 | |
BZ | Autres créances | 240 912 | 240 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 000 | 510 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 620 | 1 987 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 569 | 121 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 574 123 | 91 524 | 7 482 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 534 | 4 236 774 | 10 625 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 058 | |||
DH | Report à nouveau | 4 225 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 700 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 315 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | |||
EA | Autres dettes | 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 775 393 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 759 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 160 | 160 | ||
FG | Production vendue services | 10 147 841 | 604 497 | 10 752 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 148 001 | 604 497 | 10 752 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 304 | |||
FQ | Autres produits | 142 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 371 | |||
FZ | Charges sociales | 229 069 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 729 388 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 47 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 197 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 963 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 728 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390 | 1 794 | 16 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 398 | 727 594 | 460 926 | 4 129 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788 | 729 388 | 460 926 | 4 145 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 198 | 4 965 870 | 11 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 533 | 716 271 | 1 145 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 692 325 | 2 692 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | 91 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 | 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 393 | 4 626 632 | 1 145 261 | 3 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 624 | 16 077 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 106 | 106 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 475 | 1 090 827 | 758 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 494 573 | 3 038 238 | 1 456 334 | |
CU | Autres participations | 915 303 | 915 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 327 | 11 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 288 410 | 4 145 250 | 3 143 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 633 | 110 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 603 387 | 91 524 | 4 511 863 | |
BZ | Autres créances | 240 912 | 240 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 000 | 510 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 620 | 1 987 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 569 | 121 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 574 123 | 91 524 | 7 482 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 534 | 4 236 774 | 10 625 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 058 | |||
DH | Report à nouveau | 4 225 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 700 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 315 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | |||
EA | Autres dettes | 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 775 393 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 759 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 160 | 160 | ||
FG | Production vendue services | 10 147 841 | 604 497 | 10 752 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 148 001 | 604 497 | 10 752 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 304 | |||
FQ | Autres produits | 142 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 371 | |||
FZ | Charges sociales | 229 069 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 729 388 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 47 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 197 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 963 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 728 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390 | 1 794 | 16 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 398 | 727 594 | 460 926 | 4 129 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788 | 729 388 | 460 926 | 4 145 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 198 | 4 965 870 | 11 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 533 | 716 271 | 1 145 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 692 325 | 2 692 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | 91 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 | 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 393 | 4 626 632 | 1 145 261 | 3 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 624 | 16 077 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 106 | 106 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 475 | 1 090 827 | 758 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 494 573 | 3 038 238 | 1 456 334 | |
CU | Autres participations | 915 303 | 915 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 327 | 11 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 288 410 | 4 145 250 | 3 143 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 633 | 110 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 603 387 | 91 524 | 4 511 863 | |
BZ | Autres créances | 240 912 | 240 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 000 | 510 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 620 | 1 987 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 569 | 121 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 574 123 | 91 524 | 7 482 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 534 | 4 236 774 | 10 625 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 058 | |||
DH | Report à nouveau | 4 225 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 700 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 315 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | |||
EA | Autres dettes | 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 775 393 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 759 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 160 | 160 | ||
FG | Production vendue services | 10 147 841 | 604 497 | 10 752 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 148 001 | 604 497 | 10 752 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 304 | |||
FQ | Autres produits | 142 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 371 | |||
FZ | Charges sociales | 229 069 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 729 388 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 47 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 197 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 963 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 728 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390 | 1 794 | 16 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 398 | 727 594 | 460 926 | 4 129 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788 | 729 388 | 460 926 | 4 145 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 198 | 4 965 870 | 11 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 533 | 716 271 | 1 145 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 692 325 | 2 692 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | 91 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 | 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 393 | 4 626 632 | 1 145 261 | 3 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 624 | 16 077 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 106 | 106 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 475 | 1 090 827 | 758 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 494 573 | 3 038 238 | 1 456 334 | |
CU | Autres participations | 915 303 | 915 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 327 | 11 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 288 410 | 4 145 250 | 3 143 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 633 | 110 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 603 387 | 91 524 | 4 511 863 | |
BZ | Autres créances | 240 912 | 240 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 000 | 510 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 620 | 1 987 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 569 | 121 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 574 123 | 91 524 | 7 482 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 534 | 4 236 774 | 10 625 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 058 | |||
DH | Report à nouveau | 4 225 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 700 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 315 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | |||
EA | Autres dettes | 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 775 393 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 759 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 160 | 160 | ||
FG | Production vendue services | 10 147 841 | 604 497 | 10 752 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 148 001 | 604 497 | 10 752 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 304 | |||
FQ | Autres produits | 142 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 371 | |||
FZ | Charges sociales | 229 069 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 729 388 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 47 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 197 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 963 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 728 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390 | 1 794 | 16 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 398 | 727 594 | 460 926 | 4 129 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788 | 729 388 | 460 926 | 4 145 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 198 | 4 965 870 | 11 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 533 | 716 271 | 1 145 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 692 325 | 2 692 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | 91 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 | 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 393 | 4 626 632 | 1 145 261 | 3 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 624 | 16 077 | 1 546 | |
AH | Fonds commercial | 106 | 106 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 475 | 1 090 827 | 758 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 494 573 | 3 038 238 | 1 456 334 | |
CU | Autres participations | 915 303 | 915 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 327 | 11 327 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 288 410 | 4 145 250 | 3 143 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 633 | 110 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 603 387 | 91 524 | 4 511 863 | |
BZ | Autres créances | 240 912 | 240 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 510 000 | 510 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 620 | 1 987 620 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 121 569 | 121 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 574 123 | 91 524 | 7 482 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 534 | 4 236 774 | 10 625 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 94 058 | |||
DH | Report à nouveau | 4 225 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 700 366 | |||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 532 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 126 315 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | |||
EA | Autres dettes | 423 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 775 393 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 759 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 805 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 160 | 160 | ||
FG | Production vendue services | 10 147 841 | 604 497 | 10 752 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 148 001 | 604 497 | 10 752 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 304 | |||
FQ | Autres produits | 142 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 028 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 099 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 983 318 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 031 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 371 | |||
FZ | Charges sociales | 229 069 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 729 388 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 47 996 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 977 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 446 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 197 | |||
GS | Différences négatives de change | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 263 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 381 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 963 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 728 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390 | 1 794 | 16 184 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 398 | 727 594 | 460 926 | 4 129 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 788 | 729 388 | 460 926 | 4 145 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 100 000 | 150 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 198 | 4 965 870 | 11 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 533 | 716 271 | 1 145 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 692 325 | 2 692 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 296 | 91 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 | 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 393 | 4 626 632 | 1 145 261 | 3 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 546 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 511 |