Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 433 | 5 433 | ||
AH | Fonds commercial | 57 267 | 57 267 | 57 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521 | 58 554 | 8 968 | 9 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 794 | 234 287 | 98 507 | 122 258 |
AV | Immobilisations en cours | 640 | 640 | 640 | |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 285 | 2 285 | 2 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 775 | 298 273 | 168 502 | 193 100 |
BT | Marchandises | 75 813 | 75 813 | 82 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 638 | 3 013 | 79 625 | 60 921 |
BZ | Autres créances | 27 301 | 27 301 | 33 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 90 250 | 90 250 | 34 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 2 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 904 | 3 013 | 275 891 | 289 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680 | 301 287 | 444 393 | 482 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 201 572 | 260 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723 | 35 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 680 | 304 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 | 1 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 | 1 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 750 | 61 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 947 | 61 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 593 | 51 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 314 | 175 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 393 | 482 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 478 | 129 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 182 344 | 1 182 344 | 1 420 403 | |
FD | Production vendue biens | 8 301 | 8 301 | 8 322 | |
FG | Production vendue services | 319 521 | 319 521 | 345 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 510 166 | 1 510 166 | 1 773 849 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 007 | 3 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 173 | 1 777 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 416 | 1 235 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 783 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 819 | 144 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 146 | 7 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 642 | 202 943 | ||
FZ | Charges sociales | 45 275 | 64 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 985 | 31 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400 | 1 690 | ||
GE | Autres charges | 4 296 | 13 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 761 | 1 723 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 411 | 54 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 092 | 1 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 092 | 2 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 059 | 1 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | 56 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215 | 9 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 158 | -8 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 11 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 334 | 1 780 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 612 | 1 744 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 723 | 35 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433 | 5 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 943 | 33 985 | 87 | 292 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376 | 33 985 | 87 | 298 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 690 | 1 400 | 1 690 | 1 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 621 | 1 400 | 3 608 | 4 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | 3 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 | |||
UX | Autres créances clients | 79 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 259 | |||
VC | Groupe et associés | 13 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 127 | 112 842 | 2 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 174 | 76 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577 | 14 741 | 31 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 947 | 42 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 106 | 29 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230 | 14 230 | ||
VW | T.V.A. | 7 236 | 7 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021 | 4 021 | ||
VI | Groupe et associés | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314 | 189 478 | 31 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 433 | 5 433 | ||
AH | Fonds commercial | 57 267 | 57 267 | 57 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521 | 58 554 | 8 968 | 9 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 794 | 234 287 | 98 507 | 122 258 |
AV | Immobilisations en cours | 640 | 640 | 640 | |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 285 | 2 285 | 2 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 775 | 298 273 | 168 502 | 193 100 |
BT | Marchandises | 75 813 | 75 813 | 82 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 638 | 3 013 | 79 625 | 60 921 |
BZ | Autres créances | 27 301 | 27 301 | 33 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 90 250 | 90 250 | 34 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 2 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 904 | 3 013 | 275 891 | 289 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680 | 301 287 | 444 393 | 482 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 201 572 | 260 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723 | 35 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 680 | 304 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 | 1 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 | 1 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 750 | 61 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 947 | 61 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 593 | 51 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 314 | 175 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 393 | 482 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 478 | 129 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 182 344 | 1 182 344 | 1 420 403 | |
FD | Production vendue biens | 8 301 | 8 301 | 8 322 | |
FG | Production vendue services | 319 521 | 319 521 | 345 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 510 166 | 1 510 166 | 1 773 849 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 007 | 3 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 173 | 1 777 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 416 | 1 235 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 783 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 819 | 144 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 146 | 7 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 642 | 202 943 | ||
FZ | Charges sociales | 45 275 | 64 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 985 | 31 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400 | 1 690 | ||
GE | Autres charges | 4 296 | 13 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 761 | 1 723 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 411 | 54 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 092 | 1 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 092 | 2 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 059 | 1 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | 56 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215 | 9 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 158 | -8 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 11 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 334 | 1 780 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 612 | 1 744 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 723 | 35 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433 | 5 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 943 | 33 985 | 87 | 292 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376 | 33 985 | 87 | 298 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 690 | 1 400 | 1 690 | 1 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 621 | 1 400 | 3 608 | 4 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | 3 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 | |||
UX | Autres créances clients | 79 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 259 | |||
VC | Groupe et associés | 13 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 127 | 112 842 | 2 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 174 | 76 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577 | 14 741 | 31 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 947 | 42 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 106 | 29 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230 | 14 230 | ||
VW | T.V.A. | 7 236 | 7 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021 | 4 021 | ||
VI | Groupe et associés | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314 | 189 478 | 31 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 433 | 5 433 | ||
AH | Fonds commercial | 57 267 | 57 267 | 57 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521 | 58 554 | 8 968 | 9 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 794 | 234 287 | 98 507 | 122 258 |
AV | Immobilisations en cours | 640 | 640 | 640 | |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 285 | 2 285 | 2 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 775 | 298 273 | 168 502 | 193 100 |
BT | Marchandises | 75 813 | 75 813 | 82 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 638 | 3 013 | 79 625 | 60 921 |
BZ | Autres créances | 27 301 | 27 301 | 33 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 90 250 | 90 250 | 34 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 2 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 904 | 3 013 | 275 891 | 289 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680 | 301 287 | 444 393 | 482 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 201 572 | 260 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723 | 35 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 680 | 304 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 | 1 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 | 1 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 750 | 61 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 947 | 61 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 593 | 51 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 314 | 175 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 393 | 482 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 478 | 129 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 182 344 | 1 182 344 | 1 420 403 | |
FD | Production vendue biens | 8 301 | 8 301 | 8 322 | |
FG | Production vendue services | 319 521 | 319 521 | 345 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 510 166 | 1 510 166 | 1 773 849 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 007 | 3 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 173 | 1 777 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 416 | 1 235 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 783 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 819 | 144 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 146 | 7 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 642 | 202 943 | ||
FZ | Charges sociales | 45 275 | 64 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 985 | 31 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400 | 1 690 | ||
GE | Autres charges | 4 296 | 13 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 761 | 1 723 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 411 | 54 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 092 | 1 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 092 | 2 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 059 | 1 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | 56 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215 | 9 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 158 | -8 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 11 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 334 | 1 780 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 612 | 1 744 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 723 | 35 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433 | 5 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 943 | 33 985 | 87 | 292 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376 | 33 985 | 87 | 298 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 690 | 1 400 | 1 690 | 1 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 621 | 1 400 | 3 608 | 4 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | 3 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 | |||
UX | Autres créances clients | 79 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 259 | |||
VC | Groupe et associés | 13 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 127 | 112 842 | 2 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 174 | 76 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577 | 14 741 | 31 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 947 | 42 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 106 | 29 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230 | 14 230 | ||
VW | T.V.A. | 7 236 | 7 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021 | 4 021 | ||
VI | Groupe et associés | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314 | 189 478 | 31 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 433 | 5 433 | ||
AH | Fonds commercial | 57 267 | 57 267 | 57 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521 | 58 554 | 8 968 | 9 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 794 | 234 287 | 98 507 | 122 258 |
AV | Immobilisations en cours | 640 | 640 | 640 | |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 285 | 2 285 | 2 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 775 | 298 273 | 168 502 | 193 100 |
BT | Marchandises | 75 813 | 75 813 | 82 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 638 | 3 013 | 79 625 | 60 921 |
BZ | Autres créances | 27 301 | 27 301 | 33 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 90 250 | 90 250 | 34 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 2 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 904 | 3 013 | 275 891 | 289 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680 | 301 287 | 444 393 | 482 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 201 572 | 260 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723 | 35 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 680 | 304 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 | 1 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 | 1 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 750 | 61 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 947 | 61 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 593 | 51 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 314 | 175 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 393 | 482 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 478 | 129 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 182 344 | 1 182 344 | 1 420 403 | |
FD | Production vendue biens | 8 301 | 8 301 | 8 322 | |
FG | Production vendue services | 319 521 | 319 521 | 345 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 510 166 | 1 510 166 | 1 773 849 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 007 | 3 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 173 | 1 777 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 416 | 1 235 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 783 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 819 | 144 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 146 | 7 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 642 | 202 943 | ||
FZ | Charges sociales | 45 275 | 64 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 985 | 31 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400 | 1 690 | ||
GE | Autres charges | 4 296 | 13 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 761 | 1 723 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 411 | 54 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 092 | 1 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 092 | 2 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 059 | 1 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | 56 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215 | 9 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 158 | -8 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 11 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 334 | 1 780 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 612 | 1 744 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 723 | 35 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433 | 5 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 943 | 33 985 | 87 | 292 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376 | 33 985 | 87 | 298 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 690 | 1 400 | 1 690 | 1 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 621 | 1 400 | 3 608 | 4 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | 3 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 | |||
UX | Autres créances clients | 79 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 259 | |||
VC | Groupe et associés | 13 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 127 | 112 842 | 2 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 174 | 76 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577 | 14 741 | 31 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 947 | 42 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 106 | 29 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230 | 14 230 | ||
VW | T.V.A. | 7 236 | 7 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021 | 4 021 | ||
VI | Groupe et associés | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314 | 189 478 | 31 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 433 | 5 433 | ||
AH | Fonds commercial | 57 267 | 57 267 | 57 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521 | 58 554 | 8 968 | 9 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 794 | 234 287 | 98 507 | 122 258 |
AV | Immobilisations en cours | 640 | 640 | 640 | |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 285 | 2 285 | 2 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 775 | 298 273 | 168 502 | 193 100 |
BT | Marchandises | 75 813 | 75 813 | 82 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 638 | 3 013 | 79 625 | 60 921 |
BZ | Autres créances | 27 301 | 27 301 | 33 374 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | |||
CF | Disponibilités | 90 250 | 90 250 | 34 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 902 | 2 902 | 2 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 278 904 | 3 013 | 275 891 | 289 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680 | 301 287 | 444 393 | 482 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 201 572 | 260 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723 | 35 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 680 | 304 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 400 | 1 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 400 | 1 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 750 | 61 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 947 | 61 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 593 | 51 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 221 314 | 175 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 393 | 482 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 478 | 129 259 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 182 344 | 1 182 344 | 1 420 403 | |
FD | Production vendue biens | 8 301 | 8 301 | 8 322 | |
FG | Production vendue services | 319 521 | 319 521 | 345 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 510 166 | 1 510 166 | 1 773 849 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 007 | 3 828 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 173 | 1 777 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 416 | 1 235 078 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 783 | 21 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 819 | 144 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 146 | 7 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 642 | 202 943 | ||
FZ | Charges sociales | 45 275 | 64 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 985 | 31 302 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400 | 1 690 | ||
GE | Autres charges | 4 296 | 13 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 761 | 1 723 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 411 | 54 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 092 | 1 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 092 | 2 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 059 | 1 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 352 | 56 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 | 195 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 | 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215 | 9 064 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 158 | -8 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | 11 349 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 334 | 1 780 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 612 | 1 744 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 723 | 35 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433 | 5 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 943 | 33 985 | 87 | 292 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376 | 33 985 | 87 | 298 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 690 | 1 400 | 1 690 | 1 400 |
6T | Sur comptes clients | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 931 | 1 918 | 3 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 621 | 1 400 | 3 608 | 4 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 400 | 3 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 604 | |||
UX | Autres créances clients | 79 035 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 259 | |||
VC | Groupe et associés | 13 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 127 | 112 842 | 2 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 174 | 76 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577 | 14 741 | 31 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 947 | 42 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 106 | 29 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230 | 14 230 | ||
VW | T.V.A. | 7 236 | 7 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021 | 4 021 | ||
VI | Groupe et associés | 1 024 | 1 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314 | 189 478 | 31 836 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948 |