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de Cavaillon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 763 | 122 936 | 161 827 | |
AP | Constructions | 10 052 | 10 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887 | 107 061 | 32 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 686 | 126 721 | 33 965 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 612 992 | 366 771 | 246 221 | |
BT | Marchandises | 54 711 | 54 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 710 | 1 172 | 76 539 | |
BZ | Autres créances | 26 279 | 26 279 | ||
CF | Disponibilités | 8 470 | 8 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 573 | 1 172 | 169 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 565 | 367 942 | 415 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | -166 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737 | |||
DL | TOTAL (I) | -139 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 291 | |||
EA | Autres dettes | 128 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 555 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 729 | 763 729 | ||
FG | Production vendue services | 484 691 | 484 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 420 | 1 248 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 481 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 730 | |||
FZ | Charges sociales | 83 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 757 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 744 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206 | 122 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808 | 13 027 | 243 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 014 | 13 027 | 366 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 | 36 | 1 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 401 | |||
UX | Autres créances clients | 76 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 938 | |||
VB | T. V. A. | 12 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878 | 108 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 | 4 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 056 | 28 656 | 114 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 450 | 24 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 734 | 88 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 161 | 27 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663 | 22 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 314 | 25 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 | 1 153 | ||
VI | Groupe et associés | 14 096 | 14 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382 | 128 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054 | 364 654 | 114 222 | 76 178 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 763 | 122 936 | 161 827 | |
AP | Constructions | 10 052 | 10 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887 | 107 061 | 32 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 686 | 126 721 | 33 965 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 612 992 | 366 771 | 246 221 | |
BT | Marchandises | 54 711 | 54 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 710 | 1 172 | 76 539 | |
BZ | Autres créances | 26 279 | 26 279 | ||
CF | Disponibilités | 8 470 | 8 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 573 | 1 172 | 169 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 565 | 367 942 | 415 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | -166 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737 | |||
DL | TOTAL (I) | -139 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 291 | |||
EA | Autres dettes | 128 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 555 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 729 | 763 729 | ||
FG | Production vendue services | 484 691 | 484 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 420 | 1 248 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 481 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 730 | |||
FZ | Charges sociales | 83 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 757 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 744 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206 | 122 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808 | 13 027 | 243 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 014 | 13 027 | 366 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 | 36 | 1 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 401 | |||
UX | Autres créances clients | 76 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 938 | |||
VB | T. V. A. | 12 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878 | 108 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 | 4 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 056 | 28 656 | 114 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 450 | 24 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 734 | 88 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 161 | 27 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663 | 22 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 314 | 25 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 | 1 153 | ||
VI | Groupe et associés | 14 096 | 14 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382 | 128 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054 | 364 654 | 114 222 | 76 178 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 763 | 122 936 | 161 827 | |
AP | Constructions | 10 052 | 10 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887 | 107 061 | 32 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 686 | 126 721 | 33 965 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 612 992 | 366 771 | 246 221 | |
BT | Marchandises | 54 711 | 54 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 710 | 1 172 | 76 539 | |
BZ | Autres créances | 26 279 | 26 279 | ||
CF | Disponibilités | 8 470 | 8 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 573 | 1 172 | 169 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 565 | 367 942 | 415 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | -166 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737 | |||
DL | TOTAL (I) | -139 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 291 | |||
EA | Autres dettes | 128 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 555 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 729 | 763 729 | ||
FG | Production vendue services | 484 691 | 484 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 420 | 1 248 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 481 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 730 | |||
FZ | Charges sociales | 83 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 757 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 744 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206 | 122 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808 | 13 027 | 243 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 014 | 13 027 | 366 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 | 36 | 1 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 401 | |||
UX | Autres créances clients | 76 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 938 | |||
VB | T. V. A. | 12 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878 | 108 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 | 4 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 056 | 28 656 | 114 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 450 | 24 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 734 | 88 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 161 | 27 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663 | 22 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 314 | 25 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 | 1 153 | ||
VI | Groupe et associés | 14 096 | 14 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382 | 128 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054 | 364 654 | 114 222 | 76 178 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 763 | 122 936 | 161 827 | |
AP | Constructions | 10 052 | 10 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887 | 107 061 | 32 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 686 | 126 721 | 33 965 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 612 992 | 366 771 | 246 221 | |
BT | Marchandises | 54 711 | 54 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 710 | 1 172 | 76 539 | |
BZ | Autres créances | 26 279 | 26 279 | ||
CF | Disponibilités | 8 470 | 8 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 573 | 1 172 | 169 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 565 | 367 942 | 415 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | -166 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737 | |||
DL | TOTAL (I) | -139 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 291 | |||
EA | Autres dettes | 128 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 555 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 729 | 763 729 | ||
FG | Production vendue services | 484 691 | 484 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 420 | 1 248 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 481 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 730 | |||
FZ | Charges sociales | 83 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 757 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 744 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206 | 122 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808 | 13 027 | 243 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 014 | 13 027 | 366 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 | 36 | 1 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 401 | |||
UX | Autres créances clients | 76 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 938 | |||
VB | T. V. A. | 12 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878 | 108 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 | 4 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 056 | 28 656 | 114 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 450 | 24 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 734 | 88 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 161 | 27 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663 | 22 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 314 | 25 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 | 1 153 | ||
VI | Groupe et associés | 14 096 | 14 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382 | 128 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054 | 364 654 | 114 222 | 76 178 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 284 763 | 122 936 | 161 827 | |
AP | Constructions | 10 052 | 10 052 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887 | 107 061 | 32 826 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 686 | 126 721 | 33 965 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 852 | 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
BJ | TOTAL (I) | 612 992 | 366 771 | 246 221 | |
BT | Marchandises | 54 711 | 54 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 710 | 1 172 | 76 539 | |
BZ | Autres créances | 26 279 | 26 279 | ||
CF | Disponibilités | 8 470 | 8 470 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
CJ | TOTAL (II) | 170 573 | 1 172 | 169 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 565 | 367 942 | 415 622 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DH | Report à nouveau | -166 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737 | |||
DL | TOTAL (I) | -139 432 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 101 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 291 | |||
EA | Autres dettes | 128 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 555 055 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 622 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 763 729 | 763 729 | ||
FG | Production vendue services | 484 691 | 484 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 248 420 | 1 248 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 481 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 902 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 166 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 329 730 | |||
FZ | Charges sociales | 83 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 757 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 758 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 758 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 209 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 744 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 737 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 206 | 122 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 808 | 13 027 | 243 834 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 014 | 13 027 | 366 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 36 | 1 172 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 208 | 36 | 1 172 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 486 | 1 486 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 401 | |||
UX | Autres créances clients | 76 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 938 | |||
VB | T. V. A. | 12 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 878 | 108 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045 | 4 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 056 | 28 656 | 114 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 450 | 24 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 734 | 88 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 161 | 27 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663 | 22 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 314 | 25 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153 | 1 153 | ||
VI | Groupe et associés | 14 096 | 14 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 382 | 128 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054 | 364 654 | 114 222 | 76 178 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 446 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677 |