Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 258 | 258 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 207 120 | 143 007 | 64 112 | 77 169 |
040 | Immobilisations financières | 8 755 | 8 755 | 8 600 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 221 632 | 143 265 | 78 367 | 91 269 |
060 | Stock marchandises | 42 999 | 2 770 | 40 229 | 45 929 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973 | 6 712 | 88 261 | 68 635 |
072 | Créances – Autres | 5 127 | 5 127 | 17 305 | |
084 | Disponibilités | 60 147 | 60 147 | 35 328 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 547 | 3 547 | 1 274 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793 | 9 482 | 197 311 | 168 471 |
110 | Total général Actif | 428 425 | 152 747 | 275 677 | 259 740 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 170 630 | 168 141 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 855 | 2 489 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 183 285 | 179 430 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 219 | 13 042 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 | 16 681 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 24 980 | |||
172 | Autres dettes | 43 259 | 50 587 | ||
176 | Total des dettes | 92 392 | 80 310 | ||
180 | Total général Passif | 275 677 | 259 740 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 358 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 386 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 239 245 | 255 215 | ||
218 | Production vendue de services - France | 131 622 | 115 444 | ||
230 | Autres produits | 1 240 | 5 432 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107 | 376 091 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625 | 171 748 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 140 | 18 413 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366 | 862 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 251 | |||
242 | Autres charges externes* | 83 373 | 82 430 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049 | 2 558 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 871 | 72 990 | ||
252 | Charges sociales | 6 925 | 5 797 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 288 | 18 638 | ||
256 | Dotations aux provisions | 160 | |||
262 | Autres charges | 112 | 409 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 367 909 | 373 846 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 198 | 2 246 | ||
280 | Produits financiers | 248 | 250 | ||
290 | Produits exceptionnels | 68 | 350 | ||
294 | Charges financières | 613 | 253 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 45 | 171 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -67 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 855 | 2 489 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 1 600 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600 |