Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 13 613 | 2 557 | |
AP | Constructions | 200 634 | 155 932 | 44 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751 | 67 352 | 5 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 696 | 228 933 | 17 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 658 | 4 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 542 124 | 465 830 | 76 294 | |
BP | En cours de production de services | 56 511 | 56 511 | ||
BT | Marchandises | 2 737 214 | 315 538 | 2 421 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 663 | 134 933 | 1 446 730 | |
BZ | Autres créances | 162 891 | 162 891 | ||
CF | Disponibilités | 15 509 | 15 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 569 006 | 450 471 | 4 118 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 130 | 916 301 | 4 194 829 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 962 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 224 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 214 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 601 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 898 | |||
EA | Autres dettes | 27 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 829 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 696 | 451 932 | 11 187 628 | |
FG | Production vendue services | 645 843 | 645 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 381 539 | 451 932 | 11 833 471 | |
FM | Production stockée | 28 381 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 046 | |||
FQ | Autres produits | 68 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 280 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 695 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 286 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 560 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 053 027 | |||
FZ | Charges sociales | 419 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 086 | |||
GE | Autres charges | 32 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 364 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 950 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 562 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 763 | 13 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580 | 30 651 | 1 014 | 452 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 430 | 31 414 | 1 014 | 465 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 326 | 1 326 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 630 | 22 086 | 2 115 | 74 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 904 | 72 350 | 291 715 | 315 538 |
6T | Sur comptes clients | 116 492 | 62 657 | 44 216 | 134 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 395 | 135 007 | 335 931 | 450 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 706 025 | 158 419 | 338 046 | 526 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 093 | 338 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 064 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 694 | |||
VB | T. V. A. | 3 246 | |||
VP | Divers | 38 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 430 | 1 759 772 | 4 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 578 | 858 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219 | 7 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 927 | 1 272 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 231 | 158 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 830 | 134 830 | ||
VW | T.V.A. | 116 682 | 116 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155 | 14 155 | ||
VI | Groupe et associés | 292 813 | 292 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698 | 27 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 559 | 2 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 692 | 2 885 692 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 13 613 | 2 557 | |
AP | Constructions | 200 634 | 155 932 | 44 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751 | 67 352 | 5 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 696 | 228 933 | 17 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 658 | 4 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 542 124 | 465 830 | 76 294 | |
BP | En cours de production de services | 56 511 | 56 511 | ||
BT | Marchandises | 2 737 214 | 315 538 | 2 421 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 663 | 134 933 | 1 446 730 | |
BZ | Autres créances | 162 891 | 162 891 | ||
CF | Disponibilités | 15 509 | 15 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 569 006 | 450 471 | 4 118 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 130 | 916 301 | 4 194 829 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 962 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 224 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 214 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 601 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 898 | |||
EA | Autres dettes | 27 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 829 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 696 | 451 932 | 11 187 628 | |
FG | Production vendue services | 645 843 | 645 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 381 539 | 451 932 | 11 833 471 | |
FM | Production stockée | 28 381 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 046 | |||
FQ | Autres produits | 68 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 280 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 695 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 286 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 560 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 053 027 | |||
FZ | Charges sociales | 419 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 086 | |||
GE | Autres charges | 32 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 364 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 950 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 562 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 763 | 13 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580 | 30 651 | 1 014 | 452 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 430 | 31 414 | 1 014 | 465 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 326 | 1 326 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 630 | 22 086 | 2 115 | 74 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 904 | 72 350 | 291 715 | 315 538 |
6T | Sur comptes clients | 116 492 | 62 657 | 44 216 | 134 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 395 | 135 007 | 335 931 | 450 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 706 025 | 158 419 | 338 046 | 526 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 093 | 338 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 064 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 694 | |||
VB | T. V. A. | 3 246 | |||
VP | Divers | 38 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 430 | 1 759 772 | 4 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 578 | 858 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219 | 7 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 927 | 1 272 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 231 | 158 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 830 | 134 830 | ||
VW | T.V.A. | 116 682 | 116 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155 | 14 155 | ||
VI | Groupe et associés | 292 813 | 292 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698 | 27 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 559 | 2 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 692 | 2 885 692 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 13 613 | 2 557 | |
AP | Constructions | 200 634 | 155 932 | 44 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751 | 67 352 | 5 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 696 | 228 933 | 17 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 658 | 4 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 542 124 | 465 830 | 76 294 | |
BP | En cours de production de services | 56 511 | 56 511 | ||
BT | Marchandises | 2 737 214 | 315 538 | 2 421 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 663 | 134 933 | 1 446 730 | |
BZ | Autres créances | 162 891 | 162 891 | ||
CF | Disponibilités | 15 509 | 15 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 569 006 | 450 471 | 4 118 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 130 | 916 301 | 4 194 829 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 962 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 224 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 214 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 601 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 898 | |||
EA | Autres dettes | 27 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 829 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 696 | 451 932 | 11 187 628 | |
FG | Production vendue services | 645 843 | 645 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 381 539 | 451 932 | 11 833 471 | |
FM | Production stockée | 28 381 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 046 | |||
FQ | Autres produits | 68 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 280 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 695 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 286 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 560 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 053 027 | |||
FZ | Charges sociales | 419 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 086 | |||
GE | Autres charges | 32 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 364 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 950 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 562 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 763 | 13 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580 | 30 651 | 1 014 | 452 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 430 | 31 414 | 1 014 | 465 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 326 | 1 326 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 630 | 22 086 | 2 115 | 74 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 904 | 72 350 | 291 715 | 315 538 |
6T | Sur comptes clients | 116 492 | 62 657 | 44 216 | 134 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 395 | 135 007 | 335 931 | 450 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 706 025 | 158 419 | 338 046 | 526 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 093 | 338 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 064 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 694 | |||
VB | T. V. A. | 3 246 | |||
VP | Divers | 38 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 430 | 1 759 772 | 4 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 578 | 858 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219 | 7 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 927 | 1 272 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 231 | 158 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 830 | 134 830 | ||
VW | T.V.A. | 116 682 | 116 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155 | 14 155 | ||
VI | Groupe et associés | 292 813 | 292 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698 | 27 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 559 | 2 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 692 | 2 885 692 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 13 613 | 2 557 | |
AP | Constructions | 200 634 | 155 932 | 44 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751 | 67 352 | 5 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 696 | 228 933 | 17 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 658 | 4 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 542 124 | 465 830 | 76 294 | |
BP | En cours de production de services | 56 511 | 56 511 | ||
BT | Marchandises | 2 737 214 | 315 538 | 2 421 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 663 | 134 933 | 1 446 730 | |
BZ | Autres créances | 162 891 | 162 891 | ||
CF | Disponibilités | 15 509 | 15 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 569 006 | 450 471 | 4 118 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 130 | 916 301 | 4 194 829 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 962 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 224 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 214 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 601 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 898 | |||
EA | Autres dettes | 27 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 829 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 696 | 451 932 | 11 187 628 | |
FG | Production vendue services | 645 843 | 645 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 381 539 | 451 932 | 11 833 471 | |
FM | Production stockée | 28 381 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 046 | |||
FQ | Autres produits | 68 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 280 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 695 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 286 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 560 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 053 027 | |||
FZ | Charges sociales | 419 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 086 | |||
GE | Autres charges | 32 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 364 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 950 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 562 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 763 | 13 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580 | 30 651 | 1 014 | 452 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 430 | 31 414 | 1 014 | 465 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 326 | 1 326 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 630 | 22 086 | 2 115 | 74 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 904 | 72 350 | 291 715 | 315 538 |
6T | Sur comptes clients | 116 492 | 62 657 | 44 216 | 134 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 395 | 135 007 | 335 931 | 450 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 706 025 | 158 419 | 338 046 | 526 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 093 | 338 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 064 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 694 | |||
VB | T. V. A. | 3 246 | |||
VP | Divers | 38 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 430 | 1 759 772 | 4 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 578 | 858 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219 | 7 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 927 | 1 272 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 231 | 158 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 830 | 134 830 | ||
VW | T.V.A. | 116 682 | 116 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155 | 14 155 | ||
VI | Groupe et associés | 292 813 | 292 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698 | 27 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 559 | 2 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 692 | 2 885 692 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 170 | 13 613 | 2 557 | |
AP | Constructions | 200 634 | 155 932 | 44 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751 | 67 352 | 5 399 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 696 | 228 933 | 17 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 658 | 4 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 542 124 | 465 830 | 76 294 | |
BP | En cours de production de services | 56 511 | 56 511 | ||
BT | Marchandises | 2 737 214 | 315 538 | 2 421 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 581 663 | 134 933 | 1 446 730 | |
BZ | Autres créances | 162 891 | 162 891 | ||
CF | Disponibilités | 15 509 | 15 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 219 | 15 219 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 569 006 | 450 471 | 4 118 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 130 | 916 301 | 4 194 829 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 962 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 459 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 224 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 214 282 | |||
DP | Provisions pour risques | 74 601 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 797 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 898 | |||
EA | Autres dettes | 27 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 559 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 829 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 578 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 735 696 | 451 932 | 11 187 628 | |
FG | Production vendue services | 645 843 | 645 843 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 381 539 | 451 932 | 11 833 471 | |
FM | Production stockée | 28 381 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 046 | |||
FQ | Autres produits | 68 861 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 280 664 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 695 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 286 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 858 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 560 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 712 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 053 027 | |||
FZ | Charges sociales | 419 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 007 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 086 | |||
GE | Autres charges | 32 754 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 364 247 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 583 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 432 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 950 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 950 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 562 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850 | 763 | 13 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 580 | 30 651 | 1 014 | 452 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 430 | 31 414 | 1 014 | 465 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 326 | 1 326 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 630 | 22 086 | 2 115 | 74 601 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 904 | 72 350 | 291 715 | 315 538 |
6T | Sur comptes clients | 116 492 | 62 657 | 44 216 | 134 933 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 395 | 135 007 | 335 931 | 450 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 706 025 | 158 419 | 338 046 | 526 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 093 | 338 046 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 326 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 064 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 694 | |||
VB | T. V. A. | 3 246 | |||
VP | Divers | 38 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 430 | 1 759 772 | 4 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 578 | 858 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219 | 7 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 272 927 | 1 272 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 231 | 158 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 830 | 134 830 | ||
VW | T.V.A. | 116 682 | 116 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155 | 14 155 | ||
VI | Groupe et associés | 292 813 | 292 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698 | 27 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 559 | 2 559 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 692 | 2 885 692 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383 |