Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 590 | 6 397 | 2 192 | |
AH | Fonds commercial | 57 400 | 57 400 | ||
AN | Terrains | 1 820 | 831 | 988 | |
AP | Constructions | 132 420 | 99 723 | 32 697 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 076 | 145 595 | 11 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 165 | 100 513 | 25 651 | |
CU | Autres participations | 574 | 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 488 946 | 353 061 | 135 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 897 | 5 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 700 | 13 700 | ||
BT | Marchandises | 176 821 | 176 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 679 | 8 541 | 136 138 | |
BZ | Autres créances | 39 863 | 39 863 | ||
CF | Disponibilités | 35 284 | 35 284 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 646 | 6 646 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 893 | 8 541 | 414 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 840 | 361 602 | 550 237 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 183 776 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308 | |||
DL | TOTAL (I) | 264 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 550 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 891 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 427 | 994 427 | ||
FD | Production vendue biens | -935 | -935 | ||
FG | Production vendue services | 492 902 | 492 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 486 394 | 1 486 394 | ||
FM | Production stockée | -10 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 071 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 172 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 568 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 761 | |||
FY | Salaires et traitements | 188 616 | |||
FZ | Charges sociales | 56 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 541 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 329 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 329 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 150 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 538 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 789 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077 | 1 319 | 6 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 768 | 39 190 | 19 295 | 346 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 846 | 40 509 | 19 295 | 353 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 640 | 8 541 | 1 640 | 8 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 541 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 900 | 4 900 | ||
UX | Autres créances clients | 144 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 349 | |||
VB | T. V. A. | 13 502 | |||
VC | Groupe et associés | 14 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 089 | 196 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 478 | 20 961 | 4 516 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541 | 28 797 | 19 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 335 | 143 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660 | 27 660 | ||
VW | T.V.A. | 3 003 | 3 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209 | 2 209 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 16 691 | 16 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 152 | 261 891 | 24 261 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 |