Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 462 | 3 462 | ||
AP | Constructions | 3 113 | 3 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 304 | 296 945 | 47 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 814 | 191 762 | 53 052 | |
CU | Autres participations | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 600 356 | 495 282 | 105 074 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 986 | 12 986 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141 | 2 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 110 | 14 208 | 242 902 | |
BZ | Autres créances | 31 523 | 31 523 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 250 | 9 250 | ||
CF | Disponibilités | 21 929 | 21 929 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 576 | 18 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 353 514 | 14 208 | 339 306 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 870 | 509 490 | 444 380 | |
CR | Parts à plus d’un an | 40 897 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 780 | |||
DG | Autres réserves | 147 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 200 804 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 784 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 243 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 444 380 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 950 675 | 950 675 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 950 675 | 950 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 326 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 206 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 765 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 260 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 262 588 | |||
FZ | Charges sociales | 54 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 641 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 694 | |||
GE | Autres charges | 1 208 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 791 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 523 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 150 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 | 270 | 3 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 455 | 66 370 | 40 004 | 491 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 647 | 66 640 | 40 004 | 495 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 670 | 654 | 2 833 | 5 491 |
6T | Sur comptes clients | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 219 | 1 694 | 1 705 | 14 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 888 | 2 348 | 4 538 | 19 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 694 | 1 705 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 654 | 2 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 588 | 4 588 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 897 | |||
UX | Autres créances clients | 216 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 290 | |||
VB | T. V. A. | 5 158 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115 | |||
VP | Divers | 3 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 796 | 270 899 | 40 897 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236 | 29 282 | 21 954 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 663 | 76 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 885 | 27 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198 | 16 198 | ||
VW | T.V.A. | 41 138 | 41 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562 | 2 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900 | 8 400 | 1 500 | |
VI | Groupe et associés | 17 957 | 17 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576 | 220 122 | 23 454 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775 |