Déposant 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Chateau d'Orgemont
49000 Angers
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme PONCHEL Mathilde
Adresse :
4-6 avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
FR
Déposant 1 : ESPACES VERTS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : ESPACES VERTS
Adresse :
Route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
FR
Bénéficiare 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
FR
Déposant 1 : ESPACES VERTS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Mandataire 1 : ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : MAISADOUR
Déposant 1 : ESPACES VERTS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Mandataire 1 : ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : MAISADOUR
Déposant 1 : ESPACES VERTS S.A.S. au capital de 3.500.000 euros
Numéro de SIREN : 316432467
Mandataire 1 : CONVERGENCE S.A.R.L.
Déposant 1 : ESPACES VERTS S.A.S. au capital de 3.500.000 euros
Numéro de SIREN : 316432467
Mandataire 1 : CONVERGENCE S.A.R.L.
Déposant 1 : ESPACES VERTS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : ESPACES VERTS
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Bénéficiare 1 : ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
FR
Déposant 1 : ESPACES VERTS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Déposant 1 : ESPACES VERTS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
route de Saint Sever, BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Déposant 1 : ESPACES VERTS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
route de Saint Sever, BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Mandataire 1 : ESPACES VERTS
Adresse :
route de Saint Sever, BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : GAMM VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316432467
Adresse :
35 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272 | 158 666 | 1 285 607 | 135 143 |
AH | Fonds commercial | 601 129 | 601 129 | 421 129 | |
AN | Terrains | 3 344 660 | 3 344 660 | 3 247 160 | |
AP | Constructions | 25 608 326 | 19 642 991 | 5 965 334 | 7 105 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237 | 6 815 160 | 1 063 078 | 694 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 172 | 828 796 | 131 376 | 31 895 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 112 | 1 282 112 | 1 078 176 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
CU | Autres participations | 668 149 | 82 054 | 586 095 | 861 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | 66 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 886 615 | 27 527 667 | 14 358 948 | 13 641 304 |
BT | Marchandises | 18 952 873 | 451 019 | 18 501 854 | 17 651 055 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833 | 232 833 | 16 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 574 | 104 760 | 2 019 814 | 2 437 259 |
BZ | Autres créances | 2 378 448 | 2 378 448 | 3 604 255 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 203 | 1 203 | ||
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 45 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | 60 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 877 740 | 555 779 | 23 321 961 | 23 815 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355 | 28 083 446 | 37 680 909 | 37 456 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369 | 6 300 368 | ||
DG | Autres réserves | 173 356 | 173 356 | ||
DH | Report à nouveau | -7 816 974 | -5 912 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 449 | 5 021 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 989 | 71 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 418 | 1 141 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 407 | 1 213 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627 | 13 395 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812 | 6 508 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630 | 7 323 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 788 897 | 3 935 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | |||
EA | Autres dettes | 60 147 | 58 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 802 053 | 31 221 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909 | 37 456 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 000 615 | 42 000 615 | 39 722 323 | |
FG | Production vendue services | 2 736 300 | 1 627 | 2 737 927 | 1 909 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 736 915 | 1 627 | 44 738 542 | 41 631 615 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 024 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152 | 168 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718 | 41 807 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432 | 25 484 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 280 836 | -1 117 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 551 848 | 6 933 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804 | 1 311 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 224 856 | 6 114 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 269 511 | 2 029 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 883 119 | 2 048 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890 | 104 479 | ||
GE | Autres charges | 198 835 | 194 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131 | 43 103 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 857 412 | -1 295 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 101 | 14 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 183 | 5 578 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 284 | 2 567 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385 | 9 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 401 | 3 442 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 786 | 3 452 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 502 | -884 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 309 914 | -2 180 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343 | 32 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 049 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250 | 214 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593 | 1 296 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930 | 22 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405 | 900 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453 | 97 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788 | 1 020 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 195 | 276 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595 | 45 671 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704 | 47 575 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181 | 84 357 | 15 872 | 158 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167 | 2 151 457 | 258 678 | 27 286 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348 | 2 235 814 | 274 550 | 27 445 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203 | 29 453 | 25 249 | 1 284 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 054 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 472 773 | 21 755 | 451 019 | |
6T | Sur comptes clients | 116 972 | 20 890 | 54 244 | 104 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 414 | 34 275 | 75 999 | 637 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 938 617 | 63 728 | 101 248 | 1 922 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 890 | 75 999 | ||
UG | - Financières | 13 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 453 | 25 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 2 124 499 | 2 124 499 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 216 | 60 216 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 546 | 3 546 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 608 600 | 608 600 | ||
VB | T. V. A. | 345 801 | 345 801 | ||
VP | Divers | 51 640 | 51 640 | ||
VC | Groupe et associés | 651 041 | 651 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604 | 657 604 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675 | 4 657 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248 | 1 878 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379 | 2 142 232 | 5 051 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811 | 12 008 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 882 630 | 7 882 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 535 409 | 1 535 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493 | 1 500 493 | ||
VW | T.V.A. | 236 987 | 236 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008 | 516 008 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | 3 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147 | 60 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 982 | 3 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052 | 27 768 905 | 5 051 480 | 981 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272 | 158 666 | 1 285 607 | 135 143 |
AH | Fonds commercial | 601 129 | 601 129 | 421 129 | |
AN | Terrains | 3 344 660 | 3 344 660 | 3 247 160 | |
AP | Constructions | 25 608 326 | 19 642 991 | 5 965 334 | 7 105 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237 | 6 815 160 | 1 063 078 | 694 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 172 | 828 796 | 131 376 | 31 895 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 112 | 1 282 112 | 1 078 176 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
CU | Autres participations | 668 149 | 82 054 | 586 095 | 861 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | 66 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 886 615 | 27 527 667 | 14 358 948 | 13 641 304 |
BT | Marchandises | 18 952 873 | 451 019 | 18 501 854 | 17 651 055 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833 | 232 833 | 16 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 574 | 104 760 | 2 019 814 | 2 437 259 |
BZ | Autres créances | 2 378 448 | 2 378 448 | 3 604 255 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 203 | 1 203 | ||
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 45 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | 60 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 877 740 | 555 779 | 23 321 961 | 23 815 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355 | 28 083 446 | 37 680 909 | 37 456 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369 | 6 300 368 | ||
DG | Autres réserves | 173 356 | 173 356 | ||
DH | Report à nouveau | -7 816 974 | -5 912 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 449 | 5 021 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 989 | 71 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 418 | 1 141 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 407 | 1 213 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627 | 13 395 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812 | 6 508 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630 | 7 323 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 788 897 | 3 935 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | |||
EA | Autres dettes | 60 147 | 58 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 802 053 | 31 221 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909 | 37 456 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 000 615 | 42 000 615 | 39 722 323 | |
FG | Production vendue services | 2 736 300 | 1 627 | 2 737 927 | 1 909 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 736 915 | 1 627 | 44 738 542 | 41 631 615 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 024 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152 | 168 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718 | 41 807 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432 | 25 484 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 280 836 | -1 117 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 551 848 | 6 933 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804 | 1 311 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 224 856 | 6 114 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 269 511 | 2 029 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 883 119 | 2 048 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890 | 104 479 | ||
GE | Autres charges | 198 835 | 194 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131 | 43 103 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 857 412 | -1 295 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 101 | 14 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 183 | 5 578 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 284 | 2 567 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385 | 9 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 401 | 3 442 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 786 | 3 452 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 502 | -884 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 309 914 | -2 180 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343 | 32 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 049 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250 | 214 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593 | 1 296 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930 | 22 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405 | 900 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453 | 97 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788 | 1 020 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 195 | 276 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595 | 45 671 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704 | 47 575 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181 | 84 357 | 15 872 | 158 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167 | 2 151 457 | 258 678 | 27 286 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348 | 2 235 814 | 274 550 | 27 445 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203 | 29 453 | 25 249 | 1 284 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 054 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 472 773 | 21 755 | 451 019 | |
6T | Sur comptes clients | 116 972 | 20 890 | 54 244 | 104 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 414 | 34 275 | 75 999 | 637 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 938 617 | 63 728 | 101 248 | 1 922 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 890 | 75 999 | ||
UG | - Financières | 13 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 453 | 25 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 2 124 499 | 2 124 499 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 216 | 60 216 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 546 | 3 546 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 608 600 | 608 600 | ||
VB | T. V. A. | 345 801 | 345 801 | ||
VP | Divers | 51 640 | 51 640 | ||
VC | Groupe et associés | 651 041 | 651 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604 | 657 604 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675 | 4 657 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248 | 1 878 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379 | 2 142 232 | 5 051 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811 | 12 008 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 882 630 | 7 882 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 535 409 | 1 535 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493 | 1 500 493 | ||
VW | T.V.A. | 236 987 | 236 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008 | 516 008 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | 3 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147 | 60 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 982 | 3 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052 | 27 768 905 | 5 051 480 | 981 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272 | 158 666 | 1 285 607 | 135 143 |
AH | Fonds commercial | 601 129 | 601 129 | 421 129 | |
AN | Terrains | 3 344 660 | 3 344 660 | 3 247 160 | |
AP | Constructions | 25 608 326 | 19 642 991 | 5 965 334 | 7 105 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237 | 6 815 160 | 1 063 078 | 694 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 172 | 828 796 | 131 376 | 31 895 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 112 | 1 282 112 | 1 078 176 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
CU | Autres participations | 668 149 | 82 054 | 586 095 | 861 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | 66 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 886 615 | 27 527 667 | 14 358 948 | 13 641 304 |
BT | Marchandises | 18 952 873 | 451 019 | 18 501 854 | 17 651 055 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833 | 232 833 | 16 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 574 | 104 760 | 2 019 814 | 2 437 259 |
BZ | Autres créances | 2 378 448 | 2 378 448 | 3 604 255 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 203 | 1 203 | ||
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 45 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | 60 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 877 740 | 555 779 | 23 321 961 | 23 815 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355 | 28 083 446 | 37 680 909 | 37 456 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369 | 6 300 368 | ||
DG | Autres réserves | 173 356 | 173 356 | ||
DH | Report à nouveau | -7 816 974 | -5 912 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 449 | 5 021 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 989 | 71 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 418 | 1 141 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 407 | 1 213 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627 | 13 395 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812 | 6 508 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630 | 7 323 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 788 897 | 3 935 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | |||
EA | Autres dettes | 60 147 | 58 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 802 053 | 31 221 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909 | 37 456 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 000 615 | 42 000 615 | 39 722 323 | |
FG | Production vendue services | 2 736 300 | 1 627 | 2 737 927 | 1 909 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 736 915 | 1 627 | 44 738 542 | 41 631 615 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 024 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152 | 168 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718 | 41 807 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432 | 25 484 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 280 836 | -1 117 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 551 848 | 6 933 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804 | 1 311 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 224 856 | 6 114 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 269 511 | 2 029 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 883 119 | 2 048 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890 | 104 479 | ||
GE | Autres charges | 198 835 | 194 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131 | 43 103 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 857 412 | -1 295 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 101 | 14 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 183 | 5 578 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 284 | 2 567 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385 | 9 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 401 | 3 442 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 786 | 3 452 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 502 | -884 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 309 914 | -2 180 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343 | 32 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 049 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250 | 214 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593 | 1 296 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930 | 22 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405 | 900 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453 | 97 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788 | 1 020 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 195 | 276 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595 | 45 671 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704 | 47 575 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181 | 84 357 | 15 872 | 158 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167 | 2 151 457 | 258 678 | 27 286 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348 | 2 235 814 | 274 550 | 27 445 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203 | 29 453 | 25 249 | 1 284 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 054 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 472 773 | 21 755 | 451 019 | |
6T | Sur comptes clients | 116 972 | 20 890 | 54 244 | 104 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 414 | 34 275 | 75 999 | 637 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 938 617 | 63 728 | 101 248 | 1 922 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 890 | 75 999 | ||
UG | - Financières | 13 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 453 | 25 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 2 124 499 | 2 124 499 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 216 | 60 216 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 546 | 3 546 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 608 600 | 608 600 | ||
VB | T. V. A. | 345 801 | 345 801 | ||
VP | Divers | 51 640 | 51 640 | ||
VC | Groupe et associés | 651 041 | 651 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604 | 657 604 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675 | 4 657 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248 | 1 878 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379 | 2 142 232 | 5 051 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811 | 12 008 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 882 630 | 7 882 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 535 409 | 1 535 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493 | 1 500 493 | ||
VW | T.V.A. | 236 987 | 236 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008 | 516 008 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | 3 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147 | 60 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 982 | 3 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052 | 27 768 905 | 5 051 480 | 981 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272 | 158 666 | 1 285 607 | 135 143 |
AH | Fonds commercial | 601 129 | 601 129 | 421 129 | |
AN | Terrains | 3 344 660 | 3 344 660 | 3 247 160 | |
AP | Constructions | 25 608 326 | 19 642 991 | 5 965 334 | 7 105 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237 | 6 815 160 | 1 063 078 | 694 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 172 | 828 796 | 131 376 | 31 895 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 112 | 1 282 112 | 1 078 176 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
CU | Autres participations | 668 149 | 82 054 | 586 095 | 861 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | 66 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 886 615 | 27 527 667 | 14 358 948 | 13 641 304 |
BT | Marchandises | 18 952 873 | 451 019 | 18 501 854 | 17 651 055 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833 | 232 833 | 16 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 574 | 104 760 | 2 019 814 | 2 437 259 |
BZ | Autres créances | 2 378 448 | 2 378 448 | 3 604 255 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 203 | 1 203 | ||
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 45 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | 60 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 877 740 | 555 779 | 23 321 961 | 23 815 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355 | 28 083 446 | 37 680 909 | 37 456 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369 | 6 300 368 | ||
DG | Autres réserves | 173 356 | 173 356 | ||
DH | Report à nouveau | -7 816 974 | -5 912 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 449 | 5 021 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 989 | 71 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 418 | 1 141 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 407 | 1 213 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627 | 13 395 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812 | 6 508 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630 | 7 323 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 788 897 | 3 935 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | |||
EA | Autres dettes | 60 147 | 58 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 802 053 | 31 221 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909 | 37 456 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 000 615 | 42 000 615 | 39 722 323 | |
FG | Production vendue services | 2 736 300 | 1 627 | 2 737 927 | 1 909 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 736 915 | 1 627 | 44 738 542 | 41 631 615 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 024 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152 | 168 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718 | 41 807 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432 | 25 484 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 280 836 | -1 117 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 551 848 | 6 933 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804 | 1 311 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 224 856 | 6 114 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 269 511 | 2 029 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 883 119 | 2 048 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890 | 104 479 | ||
GE | Autres charges | 198 835 | 194 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131 | 43 103 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 857 412 | -1 295 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 101 | 14 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 183 | 5 578 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 284 | 2 567 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385 | 9 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 401 | 3 442 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 786 | 3 452 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 502 | -884 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 309 914 | -2 180 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343 | 32 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 049 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250 | 214 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593 | 1 296 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930 | 22 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405 | 900 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453 | 97 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788 | 1 020 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 195 | 276 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595 | 45 671 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704 | 47 575 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181 | 84 357 | 15 872 | 158 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167 | 2 151 457 | 258 678 | 27 286 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348 | 2 235 814 | 274 550 | 27 445 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203 | 29 453 | 25 249 | 1 284 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 054 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 472 773 | 21 755 | 451 019 | |
6T | Sur comptes clients | 116 972 | 20 890 | 54 244 | 104 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 414 | 34 275 | 75 999 | 637 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 938 617 | 63 728 | 101 248 | 1 922 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 890 | 75 999 | ||
UG | - Financières | 13 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 453 | 25 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 2 124 499 | 2 124 499 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 216 | 60 216 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 546 | 3 546 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 608 600 | 608 600 | ||
VB | T. V. A. | 345 801 | 345 801 | ||
VP | Divers | 51 640 | 51 640 | ||
VC | Groupe et associés | 651 041 | 651 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604 | 657 604 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675 | 4 657 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248 | 1 878 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379 | 2 142 232 | 5 051 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811 | 12 008 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 882 630 | 7 882 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 535 409 | 1 535 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493 | 1 500 493 | ||
VW | T.V.A. | 236 987 | 236 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008 | 516 008 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | 3 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147 | 60 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 982 | 3 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052 | 27 768 905 | 5 051 480 | 981 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272 | 158 666 | 1 285 607 | 135 143 |
AH | Fonds commercial | 601 129 | 601 129 | 421 129 | |
AN | Terrains | 3 344 660 | 3 344 660 | 3 247 160 | |
AP | Constructions | 25 608 326 | 19 642 991 | 5 965 334 | 7 105 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237 | 6 815 160 | 1 063 078 | 694 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 172 | 828 796 | 131 376 | 31 895 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 112 | 1 282 112 | 1 078 176 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
CU | Autres participations | 668 149 | 82 054 | 586 095 | 861 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | 66 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 886 615 | 27 527 667 | 14 358 948 | 13 641 304 |
BT | Marchandises | 18 952 873 | 451 019 | 18 501 854 | 17 651 055 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833 | 232 833 | 16 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 574 | 104 760 | 2 019 814 | 2 437 259 |
BZ | Autres créances | 2 378 448 | 2 378 448 | 3 604 255 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 203 | 1 203 | ||
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 45 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | 60 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 877 740 | 555 779 | 23 321 961 | 23 815 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355 | 28 083 446 | 37 680 909 | 37 456 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369 | 6 300 368 | ||
DG | Autres réserves | 173 356 | 173 356 | ||
DH | Report à nouveau | -7 816 974 | -5 912 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 449 | 5 021 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 989 | 71 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 418 | 1 141 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 407 | 1 213 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627 | 13 395 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812 | 6 508 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630 | 7 323 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 788 897 | 3 935 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | |||
EA | Autres dettes | 60 147 | 58 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 802 053 | 31 221 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909 | 37 456 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 000 615 | 42 000 615 | 39 722 323 | |
FG | Production vendue services | 2 736 300 | 1 627 | 2 737 927 | 1 909 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 736 915 | 1 627 | 44 738 542 | 41 631 615 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 024 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152 | 168 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718 | 41 807 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432 | 25 484 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 280 836 | -1 117 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 551 848 | 6 933 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804 | 1 311 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 224 856 | 6 114 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 269 511 | 2 029 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 883 119 | 2 048 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890 | 104 479 | ||
GE | Autres charges | 198 835 | 194 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131 | 43 103 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 857 412 | -1 295 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 101 | 14 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 183 | 5 578 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 284 | 2 567 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385 | 9 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 401 | 3 442 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 786 | 3 452 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 502 | -884 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 309 914 | -2 180 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343 | 32 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 049 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250 | 214 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593 | 1 296 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930 | 22 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405 | 900 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453 | 97 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788 | 1 020 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 195 | 276 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595 | 45 671 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704 | 47 575 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181 | 84 357 | 15 872 | 158 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167 | 2 151 457 | 258 678 | 27 286 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348 | 2 235 814 | 274 550 | 27 445 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203 | 29 453 | 25 249 | 1 284 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 054 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 472 773 | 21 755 | 451 019 | |
6T | Sur comptes clients | 116 972 | 20 890 | 54 244 | 104 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 414 | 34 275 | 75 999 | 637 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 938 617 | 63 728 | 101 248 | 1 922 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 890 | 75 999 | ||
UG | - Financières | 13 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 453 | 25 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 2 124 499 | 2 124 499 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 216 | 60 216 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 546 | 3 546 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 608 600 | 608 600 | ||
VB | T. V. A. | 345 801 | 345 801 | ||
VP | Divers | 51 640 | 51 640 | ||
VC | Groupe et associés | 651 041 | 651 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604 | 657 604 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675 | 4 657 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248 | 1 878 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379 | 2 142 232 | 5 051 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811 | 12 008 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 882 630 | 7 882 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 535 409 | 1 535 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493 | 1 500 493 | ||
VW | T.V.A. | 236 987 | 236 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008 | 516 008 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | 3 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147 | 60 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 982 | 3 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052 | 27 768 905 | 5 051 480 | 981 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 444 272 | 158 666 | 1 285 607 | 135 143 |
AH | Fonds commercial | 601 129 | 601 129 | 421 129 | |
AN | Terrains | 3 344 660 | 3 344 660 | 3 247 160 | |
AP | Constructions | 25 608 326 | 19 642 991 | 5 965 334 | 7 105 096 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 237 | 6 815 160 | 1 063 078 | 694 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 172 | 828 796 | 131 376 | 31 895 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 112 | 1 282 112 | 1 078 176 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | 8 | ||
CU | Autres participations | 668 149 | 82 054 | 586 095 | 861 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | 66 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 886 615 | 27 527 667 | 14 358 948 | 13 641 304 |
BT | Marchandises | 18 952 873 | 451 019 | 18 501 854 | 17 651 055 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 833 | 232 833 | 16 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 574 | 104 760 | 2 019 814 | 2 437 259 |
BZ | Autres créances | 2 378 448 | 2 378 448 | 3 604 255 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 203 | 1 203 | ||
CF | Disponibilités | 132 712 | 132 712 | 45 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | 60 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 877 740 | 555 779 | 23 321 961 | 23 815 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 764 355 | 28 083 446 | 37 680 909 | 37 456 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | 350 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 300 369 | 6 300 368 | ||
DG | Autres réserves | 173 356 | 173 356 | ||
DH | Report à nouveau | -7 816 974 | -5 912 841 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 449 | 5 021 558 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 989 | 71 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 230 418 | 1 141 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 407 | 1 213 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 627 | 13 395 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008 812 | 6 508 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882 630 | 7 323 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 788 897 | 3 935 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | |||
EA | Autres dettes | 60 147 | 58 447 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 802 053 | 31 221 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 909 | 37 456 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 000 615 | 42 000 615 | 39 722 323 | |
FG | Production vendue services | 2 736 300 | 1 627 | 2 737 927 | 1 909 291 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 736 915 | 1 627 | 44 738 542 | 41 631 615 |
FO | Subventions d’exploitation | 19 024 | 7 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 152 | 168 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 991 718 | 41 807 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 157 432 | 25 484 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 280 836 | -1 117 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 551 848 | 6 933 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261 804 | 1 311 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 224 856 | 6 114 239 | ||
FZ | Charges sociales | 2 269 511 | 2 029 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 883 119 | 2 048 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 890 | 104 479 | ||
GE | Autres charges | 198 835 | 194 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 849 131 | 43 103 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 857 412 | -1 295 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 101 | 14 458 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 183 | 5 578 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547 546 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 284 | 2 567 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 385 | 9 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 401 | 3 442 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 468 786 | 3 452 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 502 | -884 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 309 914 | -2 180 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 343 | 32 609 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 049 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250 | 214 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 593 | 1 296 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 930 | 22 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 405 | 900 271 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 453 | 97 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 788 | 1 020 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 195 | 276 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 595 | 45 671 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 522 704 | 47 575 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 427 109 | -1 904 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 181 | 84 357 | 15 872 | 158 666 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394 167 | 2 151 457 | 258 678 | 27 286 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484 348 | 2 235 814 | 274 550 | 27 445 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 418 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 280 203 | 29 453 | 25 249 | 1 284 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 054 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 472 773 | 21 755 | 451 019 | |
6T | Sur comptes clients | 116 972 | 20 890 | 54 244 | 104 760 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 658 414 | 34 275 | 75 999 | 637 833 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 938 617 | 63 728 | 101 248 | 1 922 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 890 | 75 999 | ||
UG | - Financières | 13 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 453 | 25 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 557 | 99 557 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 | 75 | ||
UX | Autres créances clients | 2 124 499 | 2 124 499 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 216 | 60 216 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 546 | 3 546 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 608 600 | 608 600 | ||
VB | T. V. A. | 345 801 | 345 801 | ||
VP | Divers | 51 640 | 51 640 | ||
VC | Groupe et associés | 651 041 | 651 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 604 | 657 604 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 55 096 | 55 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 675 | 4 657 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 248 | 1 878 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 379 | 2 142 232 | 5 051 480 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 008 811 | 12 008 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 882 630 | 7 882 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 535 409 | 1 535 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 493 | 1 500 493 | ||
VW | T.V.A. | 236 987 | 236 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 008 | 516 008 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958 | 3 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 147 | 60 147 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 982 | 3 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 802 052 | 27 768 905 | 5 051 480 | 981 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 441 |