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de Guengat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 351 | 1 351 | 219 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 303 | 2 724 | 5 580 | 6 720 |
CU | Autres participations | 71 417 | 71 417 | 368 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 071 | 4 074 | 76 997 | 375 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 245 | 3 245 | 3 245 | |
BZ | Autres créances | 294 079 | 294 079 | 197 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 152 520 | 152 520 | 44 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 844 | 454 844 | 250 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 915 | 4 074 | 531 840 | 625 940 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 410 | -2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 001 | -226 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 10 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -91 410 | 10 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 699 | 609 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 | 4 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 | 1 504 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 251 | 615 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 840 | 625 940 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 791 | 6 791 | 29 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 791 | 6 791 | 29 327 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 | 29 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 771 | 16 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 | 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 | 6 220 | ||
FZ | Charges sociales | 3 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 155 | 1 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 022 | 27 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 231 | 1 859 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 | 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 | 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 | 2 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 753 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 624 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 428 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 624 | 8 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 871 | -2 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 646 | 35 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 647 | 35 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 001 | -226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 | 219 | 1 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 | 1 936 | 321 | 2 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 | 2 155 | 321 | 4 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 245 | 3 245 | ||
VB | T. V. A. | 1 077 | 1 077 | ||
VC | Groupe et associés | 293 002 | 293 002 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 323 | 297 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 941 | 2 941 | ||
VW | T.V.A. | 541 | 541 | ||
VI | Groupe et associés | 618 699 | 618 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 | 1 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 251 | 623 251 |