Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 102 | 15 102 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 902 | 56 545 | 380 358 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 750 | 43 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 895 754 | 71 647 | 824 108 | |
BT | Marchandises | 1 665 471 | 1 665 471 | 1 631 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810 | 3 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 514 | 97 514 | 70 560 | |
BZ | Autres créances | 320 673 | 320 673 | 227 833 | |
CF | Disponibilités | 19 | 19 | 19 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 6 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 468 | 2 092 468 | 1 936 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 222 | 71 647 | 2 916 575 | 1 936 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 438 150 | 438 150 | ||
DH | Report à nouveau | -564 983 | -493 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 248 | -71 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 415 | -126 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 716 | 905 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 005 | 586 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000 | 188 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939 | 131 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 965 | 98 763 | ||
EA | Autres dettes | 153 536 | 153 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 160 | 2 063 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 575 | 1 936 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 160 | 975 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 716 | 905 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 582 862 | 79 011 | 661 873 | 506 512 |
FG | Production vendue services | 61 100 | 61 100 | 20 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 643 962 | 79 011 | 722 973 | 527 373 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 257 | 10 279 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
FQ | Autres produits | 272 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 085 | 720 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 337 | 272 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 245 | 11 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 394 220 | 268 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 071 | 4 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 774 | 100 440 | ||
FZ | Charges sociales | 40 779 | 48 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 582 | 5 280 | ||
GE | Autres charges | 34 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 869 553 | 711 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 468 | 9 534 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 314 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 314 | 4 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 367 826 | -4 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 358 | 4 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 524 | 3 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 524 | 79 696 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 | 3 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 | 156 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 890 | -76 713 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 748 | 800 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 500 | 872 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 248 | -71 812 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 583 | 182 956 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | 5 189 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102 | 15 102 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962 | 13 582 | 56 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 13 582 | 71 647 |